- •Установите Рабочую дату для периодических реквизитов справочника и констант на 31.12.Предыдущего года.
- •3. Заполнить следующие справочники - пункт меню Операции - Справочники
- •I Задание № 2
- •1. Установите Рабочую Дату на 31.12 предыдущего года
- •2. Первоначальная настройка: ввод остатков в Журнал Операции-путем ввода новой операции
- •3.. Проверка правильности ввода начальных остатков:
- •Поступили материалы от Ангархима за 10 января текущего года по Счет фактуре № 120 на Склад цеха 1 по договору №2. Общая сумма - 4956 р.:
- •Передача материалов в производство 15 января текущего года.
- •Приобрели компьютер от "СлавияТех" по дог.№3 18 января текущего года по Счет фактуре № 20 от18/01/08 на сумму 24000 (в т.Ч. Ндс)
- •5.0Платить "Славия Тех" за компьютер. Банк получателя Байкал-Банк, р/с 12345874569852345698, в г.Улан-Удэ, бик 458713. Общая сумма - 24000 р. Дата платежного поручения - 18 января текущего года.
- •6. Ввести в эксплуатацию Компьютер 20 января текущего года Решение:
- •Получить деньги с расчетного счета и выплатить всем сотрудникам зарплату через кассу 31.01 тек. Года.
- •Возместить перерасход по авансовому отчету Саблиной е.А. 05 февраля тек.Года.
- •Передать 05.02 тек. Года Диваны в количестве 10 штук из производства на склад готовой продукции - Главный.
- •Выписать Счет № 2 для предоплаты на 10 диванов для тд "Юбилейный". Дата документа - 07.02. Тек.Года.
- •Пришла выписка из банка за 09.02 тек. Года об оплате тд "Юбилейным" счета № 2 на 10 диванов. Внести данные по выписке в программу.
- •9.0Тгрузить 10 диванов по оплаченному Счету № 2 тд "Юбилейный" 10.02.Тек.Года. Выписать Счет-фактуру выданный № 20 за 10.02.Тек.Года Решение :
- •10. Поступление материалов на склад цеха 1 от тсм за 15.02.Тек.Года Материалы, сопровождаются Счет фактурой № 121, на сумму 22420 рублей:
- •Частично оплатить тсм за 16.02.Тек.Года Счет фактуру № 121 на 10000 рублей и оформить операцию по оплате поставщикам 18.02.Тек.Года.
- •Заплатить тсм 20.02 .Тек. Года оставшуюся сумму - 12420 рублей и оформить все необходимые документы — Платежное поручение, Выписку из банка за 22.02.Тек.Года.
- •1.Оформить выбытие Компьютера инв.№ 00000004 в связи с продажей ооо "Линда" на сумму 15000 руб. За 25.02 тек. Года Решение:
I Задание № 2
1. Установите Рабочую Дату на 31.12 предыдущего года
-
/ ц/те-
о.
2. Первоначальная настройка: ввод остатков в Журнал Операции-путем ввода новой операции
|
||||||
Дебет |
Субконто дебета |
Кредит |
Субконпю кредита |
Кол-во |
Сумма проводки |
|
Операция № 1: Ввод остатков по сч. 10 и 6ft |
||||||
10.01 |
велюр склад цеха№ 1 |
00 |
|
100 |
9000 |
|
10.01 |
мебельная склад цеха№ I |
00 |
|
100 |
9000 |
|
10.01 |
кожа склад цеха № 1 |
00 |
|
200 |
24000 |
|
00 |
1 |
60.1 |
тем Договор 1 |
|
20000 |
|
Операции № 2: Ввод остатков по сч. 41 |
||||||
41.01 |
Кресло Склад для ! товаров |
00 |
|
10 |
10000 |
|
41.01 |
Кровать 1снальн Склад дчя товаров |
00 |
|
2 |
2000 |
|
41.01 |
Кровать 2снальн Склад для товаров |
00 |
|
1 J |
9000 |
|
41.01 |
Прйкроватн. тумба Склад для товаров |
00 |
|
3 |
6000 ■ |
|
Операция № 3: Ввод остатков по сч.80 |
||||||
00 |
|
ВО Jt |
Машков |
|
140000 |
|
00 |
1 |
№.С( |
Поле г ООО |
|
5000000 |
|
Операции №4: Ввод остатков по сч. 68.2 |
||||||
00 |
68.! |
Налог: i тч исл ./у плач. |
|
3000 |
||
СО |
| 68.2 |
Налог:наччел. уплач. |
|
2000 |
||
Операция Кч 5: Ввод остатков но сч. 51 |
||||||
51 |
Основной р\с Остаток |
00 |
|
|
4974584 |
|
Операция JN'b 6: |
Свод остатков по сч. 04 |
|||||
04 . Лицензия |
00 |
|
25000 |
|||
Операция № 7: Ввод остатков по сч. 84 |
||||||
00 |
841 | |
55584 |
||||
3.. Проверка правильности ввода начальных остатков:
Открыть Оборотно-сальдовую ведомость за 4 квартал 200 __года. Проверить обороты по сч. 00 «Вспомогательный счет», сальдо по счету должно отсутствовать.
Основное средство |
Группа ОС |
Первоначаль ная стоимость |
Сумма накопленной амортизации |
Материально ответственное лицо |
Способ начисления амортизации и срок полезного использования (в мес) |
Начисля ть аморт. |
Способ отражения расходов амортизации (указать наим. аморт 20 |
Дата принятия к учету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Документ №1 - подразделение производство |
||||||||
Станок шлифовальный |
Машины и оборудование |
40 000,00р. |
5 000,00р. |
Петров |
Линейный (120 месяцев) |
V |
20.01 (субконто определить самостоятельно) |
03.02.2000 |
Станок сверлильный |
Машины и оборудование |
20 000,00р. |
2 500,00р. |
Петров |
Линейный (120 месяцев) |
V |
20.01 (субконто определить самостоятельно) |
03.02.2000 |
Станок строгальный |
Машины и оборудование |
35 000,00р. |
4 500,00р. |
Петров |
Линейный (120 месяцев) |
V |
20.01 (субконто определить самостоятельно) |
03.02.2000 |
Документ №2 - подразделение Бухгалтерия |
||||||||
Компьютер |
Машины и оборудование |
25 000,00р. |
500,00р. |
Саблина |
Линейный (60 месяцев) |
V |
20.01 (субконто определить сам остоятел ьно) |
01.01.2000 |
Принтер |
Машины и оборудование |
12 000,00р. |
500,00р. |
Саблина |
Линейный (60 месяцев) |
V |
20.01 (субконто определить самостоятельно) |
02.01.2000 |
Документ №3 - подразделение Магазин |
||||||||
Торговое оборудование |
Сооружение |
35 000,00р. |
2 000,00р. |
Богданова |
Линейный (60 месяцев) |
V |
20.01 (субконто определить самостоятельно) |
01.01.2000 |
Задание № 3