Розділ 11. Аналіз фінансового стану

За січень-липень поточного року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 143581,6 тис.грн. або 108,3% плану на звітний період.

У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року надходження власних доходів (у співставних умовах) збільшилися на 33751,0 тис.грн. або на 30,8% за рахунок зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб - на 15256,5 тис.грн. або на 19,1%, плати за землю – на 3086,7 тис.грн. або на 16,1%, зарахування с 2015 року до загального фонду замість спеціального єдиного податку – 9932,5 тис.грн., екологічного податку – 875,1 тис.грн. та введення в дію акцизного податку – 11268,6 тис.грн. і податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об’єктів нерухомості – 645,6 тис.грн.

Порівняльний аналіз надходжень основних джерел доходів за звітний період 2014-2015 рр.

Видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з Державного бюджету станом на 01.08.15 року профінансовані в сумі 299 962,8 тис.грн, що становить 92,4 відсотків до плану на січень-липень.

Видатки на фінансування соціально-культурної сфери та соціальний захист населення виконані в обсязі 271 947,2 тис.грн, що становить 90,7 відсотків до загального обсягу фінансування за звітний період, з них на освіту – 106 204,9 тис.грн., охорону здоров`я – 58 517,2 тис.грн, соціальний захист – 96 363 тис.грн., культуру – 9 479,8 тис.грн., фізкультуру – 1 382,3 тис.грн.

Із загального обсягу видатків 144 816,1 тис.грн або 48,3% направлено на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, 92 844,7 тис.грн або 33,0% – на виплату нарахованих за місяць всіх видів допомог сім`ям з дітьми, відшкодування пільг, в тому числі наданих відповідно до міської програми соціального захисту населення на 2015 рік, здійснення інших трансфертів населенню, 9 353,3 тис.грн або 3,1% - забезпечення установ продуктами харчування та видатки на медикаменти, 23 861,6 тис.грн або 8,0% - оплату енергоносіїв та комунальних послуг бюджетних установ, 11 013,5 тис.грн або 3,7% - заходи у сфері житлово-комунального господарства.

За липень обсяг фінансування видатків загального фонду бюджету міста склав 41 733,8 тис. грн., з яких 13 482,1 тис. грн. становлять виплати населенню соціального спрямування; 19 592,8 тис.грн. – заробітна плата з нарахуваннями працівникам бюджетних установ; 2 431,4 тис.грн. – видатки у галузі житлово-комунального господарства; 1 111,9 тис.грн. – видатки на харчування та медикаменти; 1 755,4 тис.грн. – оплата енергоносіїв.

Видатки спеціального фонду бюджету міста за січень-липень 2015 року профінансовані в сумі 19 504,8 тис.грн., в тому числі: 99,0 тис. грн. за рахунок коштів екологічного фонду, 161,1 тис. грн.- за рахунок коштів збору за першу реєстрацію транспортних засобів та 19 244,7 тис. грн. за рахунок коштів бюджету розвитку.