Приложение б «Начальные данные (общие)»

Счета бухгалтерского учета

С-до на начало отчетного периода

Дт

Кт

01 "Основные средства"

3 000 000

02 "Амортизация основных средств"

517 000

04 "Нематериальные активы"

600 000

05 "Амортизация нематериальных активов"

2 100

08 "Вложение во вне оборотные активы

10 "Материалы"

550 000

14"Резервы под снижение стоимости материальных ценностей"

15 "Заготовление и приобретение мате­риальных ценностей"

16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей"

8 000

19 "НДС по приобретенным ценностям"

20 "Основное производство"

23 "Вспомогательные производства"

25 "Общепроизводственные расходы"

26 "Общехозяйственные расходы"

28 "Брак в производстве"

40 "Выпуск продукции (работ, услуг)"

43 "Готовая продукция" (нормативная стоимость)

400 000

43 "Готовая продукция" (отклонения)

60 000

44 "Расходы на продажу (всего)"

50 "Касса"

2 500

51 "Расчетные счета"

1 670 000

55 "Специальные счета в банке"

58 "Финансовые вложения (всего)"

60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (всего)"

60 000

62 "Расчеты с покупателями

66 Кредиты по краткосрочным кредитам и займам

600 000

68 Расчеты по налогам и сборам (всего)

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

70 Расчеты с персоналом по оплате труда

71 Расчеты с подотчетными лицами

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям

76 расчеты с разными дебиторами и кредиторами

80 Уставный капитал

4 536 030

82 Резервный капитал

50 000

83 Добавочный капитал

40 370

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

605 000

90 Продажи

91 Прочие доходы и расходы

96 "Резервы предстоящих расходов"

97 Расходы будущих периодов

98 Доходы будущих периодов

99 Прибыли и убытки

0

Итого:

6 350 500

6 350 500