Отчет о движении денежных средств предприятия «а» за 2012 год (тыс.Р.)

Наименование показателя

Код

стр.

За 2012

год

За 2011

год

Движение денежных средств

по текущей деятельности

Поступило денежных средств – всего

4110

102000

107000

в том числе:

от продажи продукции, работ, услуг

4111

102000

105000

арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.

4112

–

–

прочие поступления

4113

–

2000

Направлено денежных средств – всего

4120

(157000)

(173000)

в том числе:

на оплату товаров, работ, услуг

4121

(92000)

(106000)

на оплату труда

4122

(41000)

(49000)

на выплату процентов по долговым

обязательствам

4123

–

–

на расчеты по налогам и сборам

4124

(24000)

(18000)

на прочие выплаты, перечисления

4125

–

–

Результат движения денежных средств

от текущей деятельности

4100

(55000)

(66000)

Движение денежных средств

по инвестиционной деятельности

Поступило денежных средств – всего

4210

87000

79000

в том числе:

от продажи объектов основных средств и иного имущества

4211

79000

69000

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

4212

8000

12000

прочие поступления

4213

–

–

Направлено денежных средств – всего

4220

(43000)

(28000)

в том числе:

на приобретение объектов основных

средств и нематериальных активов

4221

(31000)

(28000)

на финансовые вложения

4222

(12000)

–

на прочие выплаты, перечисления

4223

–

–

Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности

4200

44000

51000

Движение денежных средств

по финансовой деятельности

Поступило денежных средств – всего

4310

34000

47000

в том числе:

кредитов и займов

4311

34000

21000

бюджетных ассигнований и иного

целевого финансирования

4312

–

–

вкладов участников

4313

26000

другие поступления

4314

–

–

Направлено денежных средств – всего

4320

(27000)

(34000)

в том числе:

на погашение кредитов и займов

4321

(27000)

(34000)

на выплату дивидендов

4322

–

–

на прочие выплаты, перечисления

4323

–

–

Результат движения денежных средств

от финансовой деятельности

4300

7000

13000

Результат движения денежных средств

за отчетный период

4400

(4000)

(2000)

Остаток денежных средств на начало

отчетного периода

4450

15200

17200

Остаток денежных средств на конец

отчетного периода

4500

11200

15200

Наименование показателя

Код

стр.

Период

На

начало

года

Изменения за период

На ко-

нец пе-

риода

поступление

выбыло

пере-

вод из

долго-

в крат-

косроч-

ную

в резуль-

тате хо-

зяйствен-

ной опе-

рации

причи-

тающи-

еся про-

центы и

штрафы

пога-

шение

списа-

ние на

финан-

совый

резуль-

тат

Долгосрочная дебиторская задолженность – всего

5501

За 2012.

11000

5000

-

-

(1000)

(5000)

10000

5521

За 2011

1000

10000

-

-

-

-

11000

в том числе:

покупатели и заказчики

5502

За 2012

-

-

-

-

-

-

-

5522

За 2011

-

-

-

-

-

-

-

авансы выданные

5503

За 2012

5000

2000

-

-

-

(5000)

2000

5523

За 2011

-

5000

-

-

-

-

5000

прочая

5504

За 2012

6000

3000

-

-

(1000)

-

8000

5524

За 2011

1000

5000

-

-

-

-

6000

Краткосрочная дебиторская задолженность – всего

5510

За 2012

73000

26000

1000

(27000)

(3000)

5000

75000

5530

За 2011

82000

46000

3000

(52000)

(6000)

-

73000

в том числе: покупатели и заказчики

5511

За 2012

63000

25000

1000

(21000)

(3000)

-

65000

5531

За 2011

76000

34000

3000

(45000)

(5000)

-

63000

авансы выданные

5512

За 2012

8000

-

-

(6000)

-

5000

7000

5532

За 2011

2000

9000

-

(3000)

-

-

8000

прочая

5513

За 2012

2000

1000

-

-

-

-

3000

5533

За 2011

4000

3000

-

(4000)

(1000)

-

2000

Итого

5500

За 2012

84000

31000

1000

(27000)

(4000)

х

85000

5520

За 2011

83000

56000

3000

(52000)

(6000)

х

84000