Отчет о движении денежных средств предприятия «б» за 2012 год (тыс.Р.)

Наименование показателя

Код

стр.

За 2012

год

За 2011

год

Движение денежных средств

по текущей деятельности

Поступило денежных средств – всего

4110

95000

88000

в том числе:

от продажи продукции, работ, услуг

4111

92000

88000

арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.

4112

-

-

прочие поступления

4113

3000

-

Направлено денежных средств – всего

4120

(115000)

(113000)

в том числе:

на оплату товаров, работ, услуг

4121

(52000)

(56000)

на оплату труда

4122

(31000)

(29000)

на выплату процентов по долговым

обязательствам

4123

-

-

на расчеты по налогам и сборам

4124

(32000)

(28000)

на прочие выплаты, перечисления

4125

-

-

Результат движения денежных средств

от текущей деятельности

4100

(20000)

(25000)

Движение денежных средств

по инвестиционной деятельности

Поступило денежных средств – всего

4210

87000

100000

в том числе:

от продажи объектов основных средств и иного имущества

4211

75000

93000

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

4212

8000

7000

прочие поступления

4213

4000

–

Направлено денежных средств – всего

4220

-

(11000)

в том числе:

на приобретение объектов основных

средств и нематериальных активов

4221

-

(11000)

на финансовые вложения

4222

-

–

на прочие выплаты, перечисления

4223

–

–

Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности

4200

87000

82000

Движение денежных средств

по финансовой деятельности

Поступило денежных средств – всего

4310

31000

23000

в том числе:

кредитов и займов

4311

31000

23000

бюджетных ассигнований и иного

целевого финансирования

4312

–

–

вкладов участников

4313

-

-

другие поступления

4314

–

–

Направлено денежных средств – всего

4320

(1000)

(55000)

в том числе:

на погашение кредитов и займов

4321

(1000)

(55000)

на выплату дивидендов

4322

–

–

на прочие выплаты, перечисления

4323

–

–

Результат движения денежных средств

от финансовой деятельности

4300

30000

(32000)

Результат движения денежных средств

за отчетный период

4400

97000

25000

Остаток денежных средств на начало

отчетного периода

4450

42000

17000

Остаток денежных средств на конец

отчетного периода

4500

139000

42000

Наименование показателя

Код

стр.

Период

На

начало

года

Изменения за период

На ко-

нец пе-

риода

поступление

выбыло

пере-

вод из

долго-

в крат-

косроч-

ную

в резуль-

тате хо-

зяйствен-

ной опе-

рации

причи-

тающи-

еся про-

центы и

штрафы

пога-

шение

списа-

ние на

финан-

совый

резуль-

тат

Долгосрочная дебиторская задолженность – всего

5501

За 2012.

13000

8000

-

-

-

(2000)

19000

5521

За 2011

2000

11000

-

-

-

-

13000

в том числе:

покупатели и заказчики

5502

За 2012

-

-

-

-

-

-

-

5522

За 2011

-

-

-

-

-

-

-

авансы выданные

5503

За 2012

-

-

-

-

-

-

-

5523

За 2011

-

-

-

-

-

-

-

прочая

5504

За 2012

13000

8000

-

-

(2000)

-

19000

5524

За 2011

2000

11000

-

-

-

-

13000

Краткосрочная дебиторская задолженность – всего

5510

За 2012

104000

94000

4000

(87000)

(3000)

2000

114000

5530

За 2011

87000

123000

5000

(107000)

(4000)

-

104000

в том числе: покупатели и заказчики

5511

За 2012

94000

89000

4000

(80000)

(3000)

-

104000

5531

За 2011

84000

104000

5000

(95000)

(4000)

-

94000

авансы выданные

5512

За 2012

10000

2000

-

(3000)

-

-

9000

5532

За 2011

3000

19000

-

(12000)

-

-

10000

прочая

5513

За 2012

-

3000

-

(4000)

-

2000

1000

5533

За 2011

-

-

-

-

-

-

-

Итого

5500

За 2012

117000

102000

4000

(87000)

(3000)

х

133000

5520

За 2011

89000

134000

5000

(107000)

(4000)

х

117000