Книга регистрации открытых лицевых счетов

Балансовый счет	_________
Наименование

Дата открытия счета	Дата и номер договора об открытии счета	Наименование клиента	Наименование (цель) счета	Номер счета	Порядок и периодичность выдачи выписок	Дата сообщения налоговым органам и органам внебюджетных фондов об открытии счета	Дата закрытия счета	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

К заданию 2. Лицевой счет.

_________________________

(дата и время составления)

_________________________

(наименование банка)

БИК _____________________

Лицевой счет

_________________

(наименование клиента)

за ____________

(дата)

СЧЁТ № _________________________	ДПД _________
Входящий остаток	Ответ. исп. ____ _______

Номер документа

ВО

СК

БИК банка-корреспондента

Корреспондентский счёт

Счёт отправителя (плательщика)

Счёт получателя

ПР

Дебет

Кредит

Номер строки

Итого обороты

Исходящий остаток

Примечание: В графе «номер документа» проставляются три последние цифры номера документа. В графе «ВО» указывается условно цифровое обозначение документа. В графе «СК» приводится символ кассового плана согласно номенклатуре символов Отчёта о наличном денежном обороте (ф№0409202). В графе «ПР» показывается вид платежа при расчётах электронным способом.

К заданию 8. Банковский ордер

Банковский ордер

Банковский ордер №
			Дата
Сумма прописью				Вид оп.
				Очер. пл.
Плательщик		Сч. №			Сумма
Получатель		Сч. №
Назначение платежа
							Отметки банка
							подписи

Задание № 2. Оформление и бухгалтерский учет операций (с физическими лицами) по банковскому счету, обслуживаемому банковскими картами

Условия задания

14 ноября 2014 года Горбачева Ольга Николаевна обратилась в ОАО «Ланта-банк» с заявлением на получение банковской карты MasterCard Standard. В этот же день с ней оформлен договор банковского счета с использованием банковской карты международной платежной системы.

Требуется

1. Проконсультировать клиента, какие операции могут быть совершены физическими лицами с использованием банковских карт.

2. Оформить:

а) заявление на получение банковской карты;

б) договор банковского счета с использованием банковской карты.

3. Составить бухгалтерскую проводку на выдачу персонализированной платёжной карты клиенту.

Формы документов прилагаются.

Дополнительные сведения

ОАО «Ланта-банк»

БИК - 045209706, ИНН 1655004238, КПП 165501001 , ОКАТО 92401000000.

корреспондентский счет № 30101810200000000706 открыт в ГРКЦ ГУ Банка России по Омск. Обл.;

Председатель правления банка – Волков С.П., Главный бухгалтер – Кулакова А.Д.

Данные по клиенту:

Горбачева Ольга Николаевна, дата рождения: 20.04.1991, паспорт 51 03 286601 выдан УВД 2 ЦАО г. Омска 05.11.2000, почтовый адрес и индекс: 644120, г. Омск, ул. Завертяева, д. 3 кв. 8, ИНН 165501054855.

Недостающие данные укажите самостоятельно.

Заявление на получение банковской карты.

Заявление на получение расчетной картЫ

Я, фамилия |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

Имя |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

Отчество |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

прошу выдать мне банковскую карту (выделите нужное):

MasterCard



Cirrus/Maestro



Standard



Gold

Валюта карточного счета:



рубли



доллары США



Евро

О себе сообщаю следующие данные:

Дата рождения |_|_| __________ 19|_|_| г., гражданин (ка) РФ:  да  нет,

паспорт _____________ № |_|_|_|_|_|_|,

выдан |_|_| ____________ 20|_|_| г. кем: _________________________________________________________ ,

прописан(а) по адресу: государство ___________почт. индекс |_|_|_|_|_|_|, ____________________________ ____________________________, тел. |_|_|_|_|_|_|_|,

проживаю по адресу: почт. индекс |_|_|_|_|_|_|, ____________________________________, тел |_|_|_|_|_|_|_|,

место работы: ____________________________________________________,

должность ____________________________________________________ ,

адрес места работы: почт. индекс |_|_|_|_|_|_|,_________________________________ тел. служ. |_|_|_|_|_|_|_|,

Имя и фамилия ПРОПИСНЫМИ (т. е. БОЛЬШИМИ) латинскими буквами (желательно как в загранпаспорте)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Укажите и запомните Ваш секретный пароль (например, девичью фамилию матери)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Я предупрежден(а), что неверные сведения в настоящем заявлении могут быть основанием для отказа в выдаче карточки.

С тарифами и правилами пользования карточкой MasterCard ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять.

«______» ______________ 20___ г. Подпись заявителя: _____________________

Карту и ПИН-конверт получил (а) ________________ «_______» ____________ 20___ г.

Подпись

............................ ..............Для отметок банка .................................................................................

Заявление принял ________________ «____» ________________ 20___ г.

(подпись)

Решение Банка: выдачу карты __________________ ___________ « » ___________ 20___ г.

(разрешить, запретить)

Подпись

Номер карты: ___________________________________________

Номер банковского счета: ________________________________________

Договор банковского счета с использованием банковской карты.

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА

с использованием банковской карты международной платежной системы

 

«____» ________________ 200 __ г. г. __________________ № ____________ 

Открытое Акционерное Общество банк ________________, именуемое в дальнейшем «БАНК», с одной стороны, и _______________________________________, именуемый в дальнейшем «КЛИЕНТ», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: