- •Кассовый журнал по приходу
- •Задание №2
- •Кассовый журнал по приходу
- •Кассовый журнал по расходу
- •22 Сентября 2012 года кассовый работник оао «Флора» Павлова Наталья Ивановна сдала торговую выручку в сумме 205 300 рублей в акб «Звезда» для зачисления на расчетный счет 40702810367850000096.
- •Выписка из лицевого счета за 10 января 20хх г.
- •Выписка из лицевого счета за 11 января 20хх г.
- •Выписка из лицевого счета за 12 января 20хх г.
- •Выписка из лицевого счета за 15 января 200хх г.
- •Выписка из лицевого счета за 18 января 2ххх г.
- •Выписка из лицевого счета за 24 января 2ххх г.
- •Выписка из лицевого счета за 28 января 20хх г.
- •Выписка из лицевого счета за 31 января 20хх г.
- •Найти исходящий остаток по счету клиента за январь месяц
Кассовый журнал по приходу
за «___» ________________________ 201__г.
«____» _______________ 201___ г
Дебет счета №______________________________
№п-п |
№ документа |
Кредит корреспондирующего счета |
Символ |
Сумма |
Примечание |
|
номинал |
руб.эквивалент |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по кассовому работнику (Ивановой А. А.)_______________________________________________
Всего:____________________________________________
Остаток на ________________________________________
Главный бухгалтер
(бухгалтерский работник)____________________________
Заведующий кассой
(кассовый работник)_________________________________
Ф.№266
Опер.касса №1122/059
Филиал ОАО «Сбербанк»
Кассовый журнал по расходу
за «___» ________________________ 201__г.
«____» _______________ 201__ г.
Кредит счета №______________________________
-
№п-п
№ документа
Дебет
корреспондирующего счета
Символ
Сумма
Примечание
номинал
руб.эквивалент
1
2
3
4
5
6
7
Итого по кассовому работнику (Ивановой А. А.)_______________________________________________
Всего:_____________________________________________
Главный бухгалтер
(бухгалтерский работник)____________________________
Заведующий кассой
(кассовый работник)_________________________________
2.2
Вам необходимо составить справку о кассовых оборотах за 23 июня 201___ года, на основании выполненного задания №1. Решение оформите в бланке Справке о кассовых оборотах.
Отделение №1122
Опер.касса №1122/059
СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ
за «_______» ________________________201___г.
|
Приход |
Расход |
|||
Наименование валюты |
Количество кассовых документов |
Сумма цифрами |
Количество кассовых документов |
Сумма цифрами |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Контролер – кассир |
|
Иванова А. А. |
(личная подпись) |
|
|
Контролер – кассир |
|
Иванова А. А. |
|
(личная подпись) |
|
С данными бухгалтерского учета сверено |
|
|
(наименование должности) |
(личная подпись) |
|
Задание 3. В течение дня коммерческим банком совершены кассовые операции по приему наличных денег в сумме 434 500 руб., по выдаче – в сумме 8 230 руб. Остаток денег в кассе на начало дня – 1 137 580 руб. Лимит кассы – 1 150 000 руб.
Определите остаток кассы на конец дня, сравните его с лимитом кассы; изложите действия, которые должен предпринять банк для урегулирования остатка кассы.
Задание 4. Оформить объявление на взнос наличными и приходный кассовый ордер