- •Сведения об услугах
- •Сведения о рынке сбыта
- •Сведения об организации сбыта
- •1.1 Себестоимость месячного объема услуг (руб.)
- •1.2 Штатное расписание
- •1.3 Общая стоимость проекта
- •Сведения об организации производства
- •1.1 Организационные затраты
- •1.3 Среднемесячная выручка от продукции
- •1.4 Среднемесячная прибыль и рентабельность услуг
- •Сведения о финансовой деятельности
- •1.1 Затраты на приобретение основных средств и материальных запасов
- •1.2 Цена реализации продукции
- •1.2 Затраты на создание запасов сырья, материалов, комплектующих изделий
- •1.3 Анализ рисков
- •Заключение
1.2 Штатное расписание
-
№
Наименование должности
Кол-во штат.
единиц
Месячный фонд
з/п (руб.)
Годовой фонд
з/п (руб.)
1
Директор
1
17000
204000
2
Бухгалтер
1
15000
180000
3
Воспитатель
2
12000
288000
4
Воспитатель по ЛФК
1
10000
120000
5
Повар
1
10000
100000
6
Уборщица
1
9000
108000
Итого: 73000 1000000
1.3 Общая стоимость проекта
№ |
Наименование затрат |
Стоимость (руб.) |
Источники финансирования |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Аренда помещения |
20000 |
Собственный капитал |
2 |
Основные запасы |
1100000 |
Заемный капитал |
3 |
Ремонт и монтаж |
60000 |
Заемный капитал |
4 |
Рабочий инвентарь |
20000 |
Заемный капитал |
5 |
Сырье и материалы |
25000 |
Заемный капитал |
6 |
Материальные запасы |
40000 |
Заемный капитал |
7 |
Прочие расходы |
50000 |
Собственный капитал |
8 |
Производственные нужды |
6000 |
Заемный капитал |
|
Итого |
1321000 |
|
Сведения об организации производства
1.1 Организационные затраты
№ |
Наименование затрат и документов |
Стоимость (руб.) |
1 |
2 |
3 |
2 |
Прочие расходы - заключение ЦГСЭН 12000 -заключение Противопожарной службы 6000 -заключение электриков 9000 -разрешение Управы района - -услуги юридической компании 5000 -разрешение жилищной компании 3500 -реклама 10000
|
|
|
Итого |
45500 |