- •1. Принятие управленческих решений в условиях полной определенности.
- •1. Однокритериальные методы выбора управленческих решений.
- •Исходные данные многокритериальной задачи
- •Преобразованные исходные данные
- •Матрица отклонений значений критериев от наилучших значений имеет вид: Матрица отклонений
- •2. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска.
- •3. Метод минимаксного сожаления (метод Сэвиджа).
- •7. Метод среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации
- •8. Метод суммы мест
- •Рекомендации по применению рассмотренных методов:
Исходные данные многокритериальной задачи
Альтернативы, (рынки) Аi |
Цели (критерии) |
||
затраты на рекламу, тыс.грн., f1 |
доля рынка, %, f2 |
объем продаж, тыс.шт., f3 |
|
А1 |
7 |
45 |
90 |
А2 |
5 |
40 |
85 |
А3 |
9 |
50 |
80 |
А4 |
6 |
45 |
83 |
Значения критериев даны в различных единицах измерения, поэтому согласно формуле (6) приведем их к безразмерному виду:
Так
как критерий f1,
минимизируется, то для того, чтобы все
критерии стремились к максимуму, умножим
безразмерные величины критерия f1,
на (-1) и сформируем табл.4.
Решим задачу всеми методами.
Таблица 4
Преобразованные исходные данные
Альтернативы, (рынки) Аi |
Цели (критерии) |
||
f1 |
f2 |
f3 |
|
А1 |
-0,5 |
0,5 |
1 |
А2 |
0 |
0 |
0,5 |
А3 |
-1 |
1 |
0 |
А4 |
-0,25 |
0,5 |
0,3 |
Решение
1.
Метод равномерной оптимальности. В
соответствии с (1) имеем:
Следовательно,
согласно принципу равномерной
оптимальности предприятию выгоднее
работать на рынке А1.
2.
Метод
справедливого компромисса. Чтобы
воспользоваться данным методом, избавимся
от отрицательности критерия f1,
добавив константу, например 1. Тогда
значения первого критерия будут
равны:
На
основании (2) имеем:
mах{0,5
х 0,5 х1; 1 х 0 х 0,5; 0; 0,75 x 0,5 х 0,3}=mах{0,25; 0; 0;
0,1125}= 0,25.
Результат
получился аналогичный предыдущему, а
именно выгоднее работать на рынке
А1.
3. Метод
свертывания критериев. Сначала
назначим следующие значения весовых
коэффициентов:
.Тогда
функции свертки в соответствии с (6.3)
будут равны:
f1=
-0,5х0,2+0,5х0,3+1 х 0,5= 0,55;
f2=
0х0,2+0х0,3+0,5х0,5=0,25;
f3=
-1х0,2+1х0,3+0х0,5=-0,2 + 0,3+0=0,1;
f4=
-0,25х0,2+ 0,5х0,3 + 0,3х0,5= 0,25;
mах{ 0,55; 0,25; 0,1; 0,25} = 0,55.
При
таком значении коэффициентов значимости
критериев выгоднее работать на рынке
A1.
Если
назначить
,
то получим:
f1=
-0,5х0,1+0,5х0,7+1х0,2= 0,5;
f2=
0х0,1+0х0,7+0,5х0,2=0,1;
f3=
-1х0,1+1х0,7+0х0,2=0,6;
f4=
-0,25х0,1+ 0,5х0,7 + 0,3х0,2= 0,385;
mах{
0,5; 0,1; 0,6; 0,385} = 0,6.
Таким
образом, если приоритет отдается доле
рынка (
),
то фирме имеет смысл работать на рынке
А3.
Если
же фирма находится в затруднительном
положении с точки зрения средств,
выделяемых на рекламу, другими словами,
для нее в данный момент самым важным
является минимизация затрат на рекламу,
то коэффициенты значимости могут быть,
например, выбраны такие:
;
mах {-0,25;0,05;-0,7;-0,12}=0,05.
Следовательно,
в такой ситуации лучше всего работать
на рынке А2.
4. Метод
главного критерия. Пусть
главный критерий f1 -
затраты на рекламу.
Тогда
минимальное значение главного
критерия f1 равно
5 тыс.ден.ед. и соответствует альтернативе
А2.
5.
Метод
идеальной точки .
Определим сначала максимальные значения
критериев. А именно
