3.Расчеты с кредиторами
Показатели |
1 м-ц |
2 м-ц |
3 м-ц |
4 м-ц |
5 м-ц |
6 м-ц |
полугодие |
Закупки товаров |
|
|
|
|
|
|
|
Оплачено по закупкам 1 м-ца |
|
|
|
|
|
|
|
2 м-ца |
|
|
|
|
|
|
|
3 м-ца |
|
|
|
|
|
|
|
4 м-ца |
|
|
|
|
|
|
|
5 м-ца |
|
|
|
|
|
|
|
6 м-ца |
|
|
|
|
|
|
|
Итого выплат
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет товарного запаса:
Кредиторская задолженность:
4.Бюджет денежных поступлений и выплат.
Показатели
|
1 квартал |
2 квартал |
1.Остаток денежных средств на 01.01. |
|
|
2.Поступления от продаж
|
|
|
|
|
|
3.Итого (с.1+с.2)
|
|
|
4.Выплаты (итого): в том числе: |
|
|
- за товар |
|
|
- по заработной плате |
|
|
- страховые взносы |
|
|
- арендная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за оборудование |
|
|
- налог на прибыль |
|
|
5 Остаток на последнее число месяца |
|
|
4.Балансовый план
Активы |
Пассивы |
Основные средства
|
Уставный капитал |
Товарный запас
|
Нераспределенная прибыль |
Дебиторская задолженность
|
Кредиторская задолженность: |
|
|
Авансовые платежи
|
- по товару |
Денежные средства
|
- по заработной плате |
|
- по страховым взносам
|
|
- за оборудование
|
|
-по налогу на прибыль
|
|
|
Итого активов
|
Итого пассивов |