График производственных мероприятий

Наименование мероприятий

0-й год

1-й год

2-й год

3-й год

1. Защита бизнес-плана перед инвесторами, кредитование

*

2. Заключение договоров с подрядчиками и поставщиками

*

3. Ремонт помещений

*

4. Поставка и монтаж основного оборудования, техники

*

5. Заключение договоров с поставщиками комплектующих

*

6. Поставка материалов и комплектующих на склад фирмы

*

*

*

7 Заключение договоров на поставки готовой продукции

*

*

8. Ввод цеха в строй и эксплуатация на 50% мощности

*

9. Выход на мощность 75%

*

10. 100%-е освоение мощности

*

11. Реализация

*

*

*

12. Расчеты с кредиторами

*

Наименование объекта

Кол-во

Цена за

единицу, руб.

Общая стоимость,руб.

1. Аренда производственных помещений

за 6 месяцев (320 х 6х 155 м²)

155

320 руб. за 1 м²

297 600

2. Ремонт помещения (130 х 155 м²)

155

130 руб. за 1 м²

20 150

3. Приобретение оборудования, в т. ч.:

198500

– оссцилограф

2

20 600

41 200

– частотомер

1

7 800

15 000

– мультиметр

3

3 100

9 300

– монтажные комплекты

15

3 040

45 600

– сборочные комплекты

5

2 480

12 400

– вычислительная техника

3

25 000

75 000

4. Расходы на монтаж и наладку оборуд-ия

10% от стр. 3

19 850

5. Организационные расходы (регистрация

предприятия, сертифкация в ЦСМ и в СЭС)

7% от стр. 3

13 900

6. Расходы на первоначальные закупки комплектующих (на 1-й месяц)

10

20 000

200 000

Всего инвестиций

750 тыс. руб.

собственные

550 тыс. руб.

заемные

200 тыс. руб.

Наименование показателя

1-й год

2-й год

3-й год

Уровень загрузки мощности, %

60

80

100

Цена за единицу продукции, руб.

42 470

42 470

42 470

Объем производства, шт.

120

150

200

Объем продаж, тыс. руб.

5096.4

6370.5

8494

Наименование материалов

на 1 прибор

в месяц

в год

Материалы (текстолит, пластик, трансфор. масло)

5

83.3

1000

Комплектующие изделия (рентгеновские трубки, электронные компоненты, датчики, микросхемы)

15

250

3000

Итого

20

333.3

4000

Категория работников

Числ-ть

З/п в месяц

З/п за год

ФОТ за год

Директор, гл. инженер

2

10+7.5=17.5

210

450

Специалисты

4

2х5+6+4=20

240

Рабочие

3+15+5

3х2.5+15х3,5+5х3=75

900

900

Статьи затрат

Стоимость

в месяц

в год

1. Материалы, комплектующие изделия

333.3

4000

2. Энергия на технологические цели

0.78

9.4

3. Электроэнергия на освещение

0.9

10.8

4. Заработная плата производственных рабочих

75

900

5. Социальный налог на зарплату производственных рабочих

26.7

320.3

6. Зарплата административно-управленческого персонала

37.5

450

7. Социальный налог на зарплату управленческого персонала

13.35

160.2

8. Амортизация

3.31

39.7

9. Аренда помещений

49.6

595.2

10. Реклама

1.2

14.4

11. Прочие затраты

24.5

295

Итого полная себестоимость

566.25

6795