Розрахунки за товари через банк

Оплата по безготівкових переліках|перерахуваннях|, коли платник — власна організація, здійснюється в два етапи:

• підготовка і друк|печатка| документа Платіжне доручення;

• отримання|здобуття| і обробка документа Виписка банку.

Документ Платіжне доручення може бути підготовлене на підставі документа Прибуткова накладна або самостійно (наприклад, для передоплати товарів). При оформленні призначення платежу по торгових|торгівельних| операціях вибирається стандартне значення — 1С:Торговля.

Розрахунки за товари через касу

Розрахунки готівкою через касу припускають|передбачають| використання документів:

• Прибутковий касовий ордер (по торгових|торгівельних| операціях).

• Витратний касовий ордер (по торгових|торгівельних| операціях).

Зв'язки документів по руху товарів і касових документів:

• Документ-підстава|основа,заснування| Прибуткова накладна — похідний документ Витратний касовий ордер (по торгових|торгівельних| операціях) — зв'язаний документ Одержаний|отриманий| рахунок-фактура.

• Документ-підстава|основа,заснування| Витратна накладна — похідний документ Прибутковий касовий ордер (по торгових|торгівельних| операціях) — зв'язаний документ Виданий рахунок-фактура.

Завдання|задавання| до роботи.

Оформити рух товарів на складі:

• надходження|вступ| на склад Товари господарського призначення від постачальника ПО«Пластполимер» нових товарів;

• повернення від покупця Магазин № 2 товарів на склад;

• оплата товарів, що поступили|вчинили|, від ПО «Пластполімер».

Послідовність дій.

1. Запуск програми 1С:Предприятие в режимі Підприємство.

2. Реєстрація для входу в систему — Загальний|спільний|.

3. Надходження|вступ| товарів на склад. Виконати команду меню Бухгалтерія > Облік|урахування| товарів > Прибуткова накладна, вказати постачальник — ПО «Пластполімер», номенклатура постачання — табл., кількість постачання кожного товару -120 шт. Роздрукувати|друкувати| документ за допомогою кнопки Друк|печатка|. Зберегти і провести документ.

Таблиця. Номенклатура товарів постачання

Найменування товарів	Ед.	Розн. ціна	Мелк. опт. ціна	Опт. ціна	Закуп, ціна
Відро з|із| кришкою	Шт.	100.00 крб.	90.00 крб.	87.00 крб.	78.00 крб.
Піднос пластмасовий	Шт.	60.00 крб.	48.00 крб.	45.00 крб.	42.00 крб.

4. Повернення товару від покупця. Виконати команду меню Бухгалтерія > Загальний|спільний| журнал|часопис| документів, вибрати документ Витратна накладна для Магазина № 2. Виконати команду меню Дії > Ввести|запровадити| на підставі|основі,заснуванні|, вказати похідний документ Прибуткова накладна. Кількість повернення товару Ящик для овочів — 2 шт. і Вішалку для сушки білизни — 1 шт. Роздрукувати|друкувати| новий документ за допомогою кнопки Друк|печатка|. Зберегти і провести документ.

5. Оформити одержаний|отриманий| рахунок-фактура. Виконати команду меню Бухгалтерія > Загальний|спільний| журнал|часопис| документів, вибрати документ Прибуткова накладна, постачальник ПО «Пластполімер». Виконати команду меню Дії > Ввести|запровадити| на підставі|основі,заснуванні|, вибрати документ Получ. Рахунок-фактура. Зберегти і провести документ.

6. Оформити платіжне доручення для оплати товарів, що поступили|вчинили|. Виконати команду меню Бухгалтерія > Загальний|спільний| журнал|часопис| документів. Вибрати документ Получ. Рахунок-фактура, постачальник ПО «Пластполімер». Виконати команду меню Дії > Ввести|запровадити| на підставі|основі,заснуванні|, вибрати документ Платіжне доручення. Вказати підставу|основу,заснування| — 1С:Предприятие Торгівлі, вибрати склад — Товари господарського призначення. Роздрукувати|друкувати| документ Витратна накладна за допомогою кнопки Друк|печатка|. Зберегти документ.

7. Обробити виписку банку. Виконати команду меню Бухгалтерія > Банк > Виписка по торгових|торгівельних| операціях. Вказати рух по розрахунковому рахунку|лічбі| — Виплата, вид операції — Оплата. Ввести|запровадити| номер платіжного доручення, дату оплати, контрагент — ПО «Пластполімер». Витрата — на суму оплати, підстава|основа,заснування| — Получ. Рахунок-фактура. Зберегти і провести документ.

8. Виконати команду меню Бухгалтерія > Рахунки|лічба|-фактури > Журнал|часопис| обліку|урахування| одержаних|отриманих| рахунків|лічби|-фактур. Вибрати рахунок-фактура ПО «Пластполімер», натиснути|натискувати| кнопку Подч для проглядання зв'язку з|із| документами Прибуткова накладна і Виписка по торгових|торгівельних| операціях.

9. Виконати команду меню Бухгалтерія > Рахунки|лічба|-фактури > Одержаний|отриманий| рахунок-фактура (по торгових|торгівельних| операціях). Вибрати постачальника — ПО «Пластполімер». Вказати посилання|заслання| на документ в полі По накладній — вибрати тип документа Введення залишків кредиту, перейти в список документів даного вигляду|виду|. Вибрати відомості про залишок|остачу| кредиту для постачальника ПО «Пластполімер». Натиснути|натискувати| кнопку Переоформити. Ввести|запровадити| номер рахунки|лічба|-фактури і решта реквізитів. Зберегти документ і провести.

10. Сформувати звіт ПО «Пластполімер», перевірити стан взаєморозрахунків за допомогою команди меню Звіти > Управлінські > Картка|карточка| клієнта.