Практичне завдання для виконання контрольної роботи Завдання 1 (за варіантами)

На підставі даних, наведених у таблиці 1.1 та 1.2 скласти кореспонденцію рахунків, заповнити касову книгу, розшифровку до касового звіту, журнал 1 за кредитом рахунку 30 та відомість 1.1 за дебетом рахунку 30. Визначити залишок на кінець дня. Примітка. Залишок на початок дня 20.09.ц.р., згідно з даними касової книги ТзОВ „Мрія”, - 566,20 грн.( суми за варіантами визначаються шляхом збільшення вказаних сум на дві останні цифри залікової книжки студента.0).

Таблиця 1.1 - Журнал реєстрації прибуткових касових ордерів ТзОВ "Мрія" за 20.09 200Ар.

док.	Від кого	Вид надходження		Сума, 1 грн.
27	Комерційного банку «Ажіо»	Готівка з поточного рахунку на заробітну плату		3700
28	Ніколаєва Н.Б.	Оплата за серпень за здані в оренду основні засоби		420
29	ВАТ "Горіх"	Виручка від реалізації інших активів		32
30	Комерційного банку "Ажіо"	Готівка на господарські витрати		120
31	ВО «Містводоканал»	Повернення надлишкове списаних сум за спожиту воду		137
32	ВАТ "Енергія"	Аванс за договором постачання		2000
33	Степаненко С.О.	Повернення невикористаної підзвітної суми		54
34	Іваницького І.И.	В погашення матеріального збитку		13
35	Шиліної Ш А.	Внесок в статутний капітал		75,90
36	Шугова Ш.Т,	Погашення заборгованості по комунальних платежах		18,90
37	ТзОВ "Ніка"	Орендна плата за передані в оренду основні засоби		900
38	Комерційного банку "Аваль"	Короткостроковий кредит		2000
39	ВАТ "Кардинал"	Орендна плата за передані в оренду основні засоби		1200
40	ВАТ "Тополя"	Плата за отриману готову продукцію		148
	Разом	X	10818,80

Таблиця 1.2 - Журнал реєстрації видаткових касових ордерів та платних відомостей Тз ОВ "Мрія" за 20.09.200А0.р.

док.	Кому видано	Вид витрачання	Сума, грн.
16	ДП "Екологія"	За шкідливі викиди в атмосферу в межах норм	23
17	ВП "Контракт"	Сплата за доставку обладнання та монтаж	111
18	ВАТ «Зоря»	За отриманні допоміжні матеріали	524
19	Комерційному банку "Аваль"	Погашення довгострокової позики	1100
20	Серову А.В.	В підзвіт на господарські витрати	187|

21	Миронову К.В.	Депонована сума	100,50
22	Магазину "Канцтовари"	За канцтовари	16
23	ПП "Марс"	Заборгованість за отримані ТМЦ	733
24	X	Недостача грошових коштів згідно акту раптової інвентаризації	83
25	Базилеву Ч.В.	Одноразова допомога у зв'язку зі смертю жінки	200
26	ЗАТ "Сильвія"	Повернення раніше отриманого авансу за договором постачання	123
27	ВАТ "Курорт"	За отримання путівки у санаторій "Місхор"	1900
28	Комерційний банк "Аваль"	Депонентська сума	299,50
29	ВАТ "Сніг"	За оренду складу за жовтень, листопад ц.р.	1480
30	ЗАТ "Аракс"	За впровадження програмного продукту "Бухгалтерія"	1145
31	Робітникам ТзОВ "Мрія"	Відомість 2, заробітна плата за серпень ц.р.	330
Разом			8355