Етап 2. Розрахунок ліміту овердрафту
Розраховуємо сукупні надходження на поточний рахунок підприємства в листопаді та грудні 2001 р.
П1 = 58262*(1-0,047)+4661*(1-0,004)=60166,042грн.
П2 = 64082,21*(1-0,046)+5023(1-0,004)+58262*4,6/100(1-0,6)= 67232,6572грн.
Розраховуємо ліміт овердрафту:
S=(60166,042+67232,6572)/2*0,97*0,97*0,91=54540,5934грн
Етап 3. Складання графіку платежів
Складемо звіт про рух за поточним рахунком по місяцях
Таблиця 3.1
Звіт про обороти за поточними рахунками за січень
Операція |
Документ |
1 січня |
10 січня |
12 січня |
15 січня |
20 січня |
25 січня |
Залишок на рахунку на 01.01, грн. |
виписка банку |
2372,00 |
|
|
|
|
|
Залишок на рахунку на 01.01, дол. |
виписка банку |
399,00 |
|
|
|
|
|
Виручка по контракту № 1/23-456, грн. |
виписка банку |
|
40709,00 |
|
|
|
|
Погашення дебіторської заборгованості, грн. |
виписка банку |
|
|
7425,00 |
|
|
|
Оплата комунальних послуг, грн. |
пл.доруч. |
|
977,00 |
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
9,77 |
|
|
|
|
Оплата податку на землю, грн. |
пл.доруч. |
|
1181,00 |
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
11,81 |
|
|
|
|
Оплата електроенергії, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
2035,00 |
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
20,35 |
|
|
Оплата водопостачання, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
896,00 |
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
8,96 |
|
Виплата заробітної плати, грн. |
чек |
|
|
|
|
|
7328,00 |
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
73,28 |
Оплата податку на фонд оплати праці, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
2674,72 |
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
26,75 |
Оплата інших обов’язкових податків та зборів, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
236,00 |
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
2,36 |
|
|
Оплата матеріалів по контракту № 2/3-12, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
7328,00 |
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
73,28 |
|
|
Оплата податку на прибуток, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
11073,00 |
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
110,73 |
|
|
Витрати по авальному кредиту (РКО) |
пл.доруч. |
|
5595,03 |
|
|
|
|
Витрати по кредиту ЄБРР (РКО) |
пл.доруч. |
|
1790,41 |
|
|
|
|
Покупка валюти для погашення кредиту |
мемор.ордер |
|
1391,41 |
|
|
|
|
Перерахування коштів для покупки валюти на біржі |
пл.доруч. |
|
7304,88 |
|
|
|
|
Виплати в Пернсійний фонд |
пл.доруч. |
|
73,05 |
|
|
|
|
РКО та послуги біржи |
пл.доруч. |
|
146,83 |
|
|
|
|
Надходження за день, грн. |
|
|
40709,00 |
7425,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Витрати за день, грн. |
|
|
15299,36 |
0,00 |
20878,72 |
904,96 |
10102,75 |
Сальдо на кінець дня, грн. |
|
2372,00 |
27781,64 |
35206,64 |
14327,92 |
13422,96 |
3320,21 |
Надходження за день, дол |
|
0,00 |
1391,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Витрати за день, дол |
|
0,00 |
1790,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сальдо на кінець дня, дол |
|
399,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Тсічень= 2977,93 грн.
Таблиця 3.2
Звіт про обороти за поточними рахунками за лютий
Операція |
Документ |
1 лютого |
5 лютого |
10 лютого |
15 лютого |
16 лютого |
20 лютого |
23 лютого |
25 лютого |
Залишок на рахунку на 01.02, грн. |
виписка банку |
3320,21 |
|
|
|
|
|
|
|
Залишок на рахунку на 01.02, дол |
Виписка банку |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Виручка по контракту№1/23-457,грн |
виписка банку |
|
47222,00 |
|
|
|
|
|
|
Погашення дебіторської заборгованості, грн. |
виписка банку |
|
|
|
|
9246,00 |
|
|
|
Оплата комунальних послуг, грн. |
л..доруч. |
|
|
977,00 |
|
|
|
|
|
РКО |
л..доруч. |
|
|
9,77 |
|
|
|
|
|
Оплата податку на землю, грн. |
л..доруч. |
|
|
1181,00 |
|
|
|
|
|
РКО |
л..доруч. |
|
|
11,81 |
|
|
|
|
|
Оплата електроенергії, грн. |
л..доруч. |
|
|
|
2035,00 |
|
|
|
|
РКО |
л..доруч. |
|
|
|
20,35 |
|
|
|
|
Оплата водопостачання, грн. |
л..доруч. |
|
|
|
|
|
896,00 |
|
|
РКО |
л..доруч. |
|
|
|
|
|
8,96 |
|
|
Виплата заробітної плати, грн. |
чек |
|
|
|
|
|
|
|
7328,00 |
РКО |
л..доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
73,28 |
Оплата податку на ФОП, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
2674,72 |
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
26,75 |
Оплата інших обов’язкових податків та зборів, грн |
пл.доруч. |
|
|
|
236,00 |
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
2,36 |
|
|
|
|
Оплата матеріалів по контракту № 2/3-13, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
13027,00 |
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
130,27 |
|
Погашення основної суми боргу по авальному кредиту |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
13482,71 |
|
|
Погашення процентів по авальному кредиту |
|
|
|
|
|
|
3385,33 |
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
168,68 |
|
|
Погашення основної суми боргу по кредиту по лінії ЄБРР |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
1146,87 |
|
|
Погашення процентів по кредиту по лінії ЄБРР |
|
|
|
|
|
|
150,24 |
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
12,97 |
|
|
Покупка валюти для погашення кредиту |
мемор.ордер |
|
|
|
|
|
1310,09 |
|
|
Перерахування коштів для покупки валюти на біржі |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
6877,95 |
|
|
Виплати в Пенсійний фонд |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
68,78 |
|
|
РКО та послуги біржі |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
138,25 |
|
|
Надходження за день, грн. |
|
0,00 |
47222,00 |
0,00 |
0,00 |
9246,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Витрати за день, грн. |
|
0,00 |
0,00 |
2179,58 |
2293,71 |
0,00 |
25026,66 |
13157,27 |
10102,75 |
Сальдо на кінець дня, грн. |
|
3320,21 |
50542,21 |
48362,63 |
46068,92 |
55314,92 |
30288,26 |
17130,99 |
7028,24 |
Надходження за день, дол. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1310,09 |
0,00 |
0,00 |
Витрати за день, дол. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1310,09 |
0,00 |
0,00 |
Сальдо на кінець дня, дол. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Тлютий= 6963,55 грн.
Таблиця. 3.3
Звіт про обороти за поточними рахунками за березень
Найменування операції |
Документ |
1 березня |
2 березня |
6 березня |
10 березня |
15 березня |
20 березня |
25 березня |
Залишок на рахунку на 01.03, грн. |
виписка банку |
7028,24 |
|
|
|
|
|
|
Залишок на рахунку на 01.03, дол. |
виписка банку |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Погашення дебіторської заборгованості, грн. |
виписка банку |
|
|
5621,00 |
|
|
|
|
Виручка по контракту № 1/23-458-в, дол. |
виписка банку |
|
|
|
|
|
15958,00 |
|
Обов'язковий продаж валюти,80% |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
83779,50 |
|
РКО та послуги біржи |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
1675,59 |
|
Оплата комунальних послуг, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
977,00 |
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
9,77 |
|
|
|
Оплата податку на землю, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
1181,00 |
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
11,81 |
|
|
|
Оплата електроенергії, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
2035,00 |
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
20,35 |
|
|
Оплата водопостачання, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
896,00 |
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
8,96 |
|
Виплата заробітної плати, грн. |
чек |
|
|
|
|
|
|
7328,00 |
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
73,28 |
Оплата податку на фонд оплати праці, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
2674,72 |
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
26,75 |
Оплата інших обов’язкових податків та зборів,грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
236,00 |
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
2,36 |
|
|
Оплата матеріалів по контракту № 2/3-14, грн. |
пл.доруч. |
|
21169,00 |
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
211,69 |
|
|
|
|
|
Погашення основної суми боргу по авальному кредиту |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
13482,71 |
|
Погашення процентіів по авальному кредиту |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
3014,56 |
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
164,97 |
|
Погашення основної суми боргу по кредиту по лінії ЄБРР |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
1146,87 |
|
Погашення процентіів по кредиту по лінії ЄБРР |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
140,35 |
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
12,87 |
|
Платеж по овердрафту |
|
|
|
|
|
|
168,89 |
|
Надходження за день, грн. |
|
0,00 |
0,00 |
5621,00 |
0,00 |
0,00 |
83779,50 |
0,00 |
Витрати за день, грн. |
|
0,00 |
21380,69 |
0,00 |
2179,58 |
2293,71 |
19411,68 |
10102,75 |
Сальдо на кінець дня, грн. |
|
7028,24 |
-14352,45 |
-8731,45 |
-10911,03 |
-13204,74 |
51163,08 |
41060,33 |
Надходження за день, дол. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15958,00 |
0,00 |
Витрати за день, дол. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15662,30 |
0,00 |
Сальдо на кінець дня, дол. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
295,70 |
295,70 |
Тберезень= 14063,78 грн.
Таблиця 3.4
Звіт про обороти за поточними рахунками за квітень
Найменування операції |
Документ |
1 квiтня |
5 квiтня |
10 квiтня |
13 квiтня |
15 квiтня |
19 квiтня |
20 квiтня |
25 квiтня |
Залишок на рахунку на 01.03, грн. |
виписка банку |
41060,33 |
|
|
|
|
|
|
|
Залишок на рахунку на 01.03, дол. |
виписка банку |
295,70 |
|
|
|
|
|
|
|
Погашення дебіторської заборгованості, дол. |
виписка банку |
|
|
|
|
|
10324,00 |
|
|
Обов'язковий продаж валюти |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
48780,90 |
|
|
РКО та послуги біржи |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
975,62 |
|
|
Виручка по контракту № 1/23-459, грн. |
виписка банку |
|
|
|
30776,00 |
|
|
|
|
Оплата комунальних послуг, грн. |
пл.доруч. |
|
|
977,00 |
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
9,77 |
|
|
|
|
|
Оплата податку на землю, грн. |
пл.доруч. |
|
|
1181,00 |
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
11,81 |
|
|
|
|
|
Оплата електроенергії, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
2035,00 |
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
20,35 |
|
|
|
Оплата водопостачання, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
896,00 |
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
8,96 |
|
Виплата заробітної плати, грн. |
чек |
|
|
|
|
|
|
|
7328,00 |
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
73,28 |
Оплата податку на фонд оплати праці, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
2674,72 |
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
26,75 |
Оплата інших обов’язкових податків та зборів, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
236,00 |
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
2,36 |
|
|
|
Оплата матеріалів по контракту № 2/3-15, грн. |
пл.доруч. |
|
16072,00 |
|
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
160,72 |
|
|
|
|
|
|
Погашення основної суми боргу по авальному кредиту |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
13482,71 |
|
Погашення процентіів по авальному кредиту |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
3385,33 |
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
2643,78 |
|
Погашення основної суми боргу по кредиту по лінії ЄБРР |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
1146,87 |
|
Погашення процентіів по кредиту по лінії ЄБРР |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
131,13 |
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
12,78 |
|
Оплата податку на прибуток, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
24005,27 |
|
|
|
Надходження за день, грн. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30776,00 |
0,00 |
48780,90 |
0,00 |
0,00 |
Витрати за день, грн. |
|
0,00 |
16232,72 |
2179,58 |
0,00 |
26298,98 |
975,62 |
20416,78 |
10102,75 |
Сальдо на кінець дня, грн. |
|
41060,33 |
24827,61 |
22648,03 |
53424,03 |
27125,05 |
74930,33 |
54513,55 |
44410,80 |
Надходження за день, дол. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10324,00 |
0,00 |
0,00 |
Витрати за день, дол. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9291,60 |
1290,78 |
0,00 |
Сальдо на кінець дня, дол. |
|
295,70 |
295,70 |
295,70 |
295,70 |
295,70 |
1328,10 |
37,32 |
37,32 |
Тквітень= 6045,42 грн.
Таблиця.3.5
Звіт про обороти за поточними рахунками за травень
Найменування операції |
Документ |
1 травня |
7 травня |
10 травня |
13 травня |
15 травня |
20 травня |
23 травня |
25 травня |
Залишок на рахунку на 01.03, грн. |
виписка банку |
44410,80 |
|
|
|
|
|
|
|
Залишок на рахунку на 01.03, дол. |
виписка банку |
37,32 |
|
|
|
|
|
|
|
Погашення дебіторської заборгованості, грн. |
виписка банку |
|
|
|
|
|
|
12864,00 |
|
Виручка по контракту № 1/23-460, грн. |
виписка банку |
|
38918,00 |
|
|
|
|
|
|
Оплата комунальних послуг, грн. |
пл.доруч. |
|
|
977,00 |
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
9,77 |
|
|
|
|
|
Оплата податку на землю, грн. |
пл.доруч. |
|
|
1181,00 |
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
11,81 |
|
|
|
|
|
Оплата електроенергії, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
2035,00 |
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
20,35 |
|
|
|
Оплата водопостачання, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
896,00 |
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
8,96 |
|
|
Виплата заробітної плати, грн. |
чек |
|
|
|
|
|
|
|
7328,00 |
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
73,28 |
Оплата податку на фонд оплати праці, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
2674,72 |
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
26,75 |
Оплата інших обов’язкових податків та зборів, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
236,00 |
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
2,36 |
|
|
|
Відстрочка платежу по матеріалам по контракту № 2/3-16-в, дол. |
пл.доруч. |
|
|
|
27633,00 |
|
|
|
|
Погашення основної суми боргу по авальному кредиту |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
13482,71 |
|
|
Погашення процентіів по авальному кредиту |
|
|
|
|
|
|
2273,01 |
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
157,56 |
|
|
Погашення основної суми боргу по кредиту по лінії ЄБРР |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
1146,87 |
|
|
Погашення процентіів по кредиту по лінії ЄБРР |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
132,46 |
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
12,79 |
|
|
Покупка валюти для погашення кредиту |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
1254,81 |
|
|
Перерахування коштів для покупки валюти на біржі |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
6587,74 |
|
|
Виплати в Пернсійний фонд |
мемор.ордер |
|
|
|
|
|
65,88 |
|
|
РКО та послуги біржи |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
132,41 |
|
|
Надходження за день, грн. |
пл.доруч. |
0,00 |
38918,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12864,00 |
0,00 |
Витрати за день, грн. |
пл.доруч. |
0,00 |
0,00 |
2179,58 |
0,00 |
2293,71 |
23604,27 |
0,00 |
10102,75 |
Сальдо на кінець дня, грн. |
|
44410,80 |
83328,80 |
81149,22 |
81149,22 |
78855,51 |
55251,24 |
68115,24 |
58012,49 |
Надходження за день, дол. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1254,81 |
0,00 |
0,00 |
Витрати за день, дол. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1292,13 |
0,00 |
0,00 |
Сальдо на кінець дня, дол. |
|
37,32 |
37,32 |
37,32 |
37,32 |
37,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ттравень= 11056,49 грн
Таблиця3.6
Звіт про обороти за поточними рахунками за червень
Найменування операції |
Документ |
1 червня |
4 червня |
7 червня |
10 червня |
15 червня |
17 червня |
20 червня |
25 червня |
Залишок на рахунку на 01.03, грн. |
виписка банку |
58012,49 |
|
|
|
|
|
|
|
Залишок на рахунку на 01.03, дол. |
виписка банку |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Погашення дебіторської заборгованості, грн. |
виписка банку |
|
15225,00 |
|
|
|
|
|
|
Виручка по контракту № 1/23-460, грн. |
виписка банку |
|
|
|
|
|
20273,00 |
|
|
Обов'язковий продаж валюти |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
РКО та послуги біржи |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата комунальних послуг, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
977,00 |
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
9,77 |
|
|
|
|
Оплата податку на землю, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
1181,00 |
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
11,81 |
|
|
|
|
Оплата електроенергії, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
2035,00 |
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
20,35 |
|
|
|
Оплата водопостачання, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
896,00 |
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
8,96 |
|
Виплата заробітної плати, грн. |
чек |
|
|
|
|
|
|
|
7328,00 |
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
73,28 |
Оплата податку на фонд оплати праці, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
2674,72 |
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
26,75 |
Оплата інших обов’язкових податків та зборів, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
236,00 |
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
2,36 |
|
|
|
Оплата матеріалів по контракту № 2/3-17, грн. |
пл.доруч. |
|
|
17668,00 |
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
176,68 |
|
|
|
|
|
Погашення основної суми боргу по авальному кредиту |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
13482,71 |
|
Погашення процентіів по авальному кредиту |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
1902,23 |
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
153,85 |
|
Погашення основної суми боргу по кредиту по лінії ЄБРР |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
1146,87 |
|
Погашення процентіів по кредиту по лінії ЄБРР |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
118,82 |
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
12,66 |
|
Покупка валюти для погашення кредиту |
мемор.ордер |
|
|
|
|
|
|
1278,35 |
|
Перерахування коштів для покупки валюти на біржі |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
6711,33 |
|
Виплати в Пернсійний фонд |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
67,11 |
|
РКО та послуги біржи |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
134,90 |
|
Надходження за день, грн. |
|
0,00 |
15225,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20273,00 |
0,00 |
0,00 |
Витрати за день, грн. |
|
0,00 |
0,00 |
17844,68 |
2179,58 |
2293,71 |
0,00 |
23357,09 |
10102,75 |
Сальдо на кінець дня, грн. |
|
58012,49 |
73237,49 |
55392,81 |
53213,23 |
50919,52 |
71192,52 |
47835,43 |
37732,69 |
Надходження за день, дол. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1278,35 |
0,00 |
Витрати за день, дол. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1278,35 |
0,00 |
Сальдо на кінець дня, дол. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Тчервень= 525,00 грн.
Таблиця 3.7
Звіт про обороти за поточними рахунками за липень
Найменування операції |
Документ |
1 липня |
10 липня |
12 липня |
15 липня |
20 липня |
25 липня |
Залишок на рахунку на 01.03, грн. |
виписка банку |
37732,69 |
|
|
|
|
|
Залишок на рахунку на 01.03, дол. |
виписка банку |
0,00 |
|
|
|
|
|
Погашення дебіторської заборгованості, грн. |
виписка банку |
|
|
7474,00 |
|
|
|
Виручка по контракту № 1/23-462-в, дол. |
виписка банку |
|
|
22048,00 |
|
|
|
Обов'язковий продаж валюти 93 |
пл.доруч. |
|
|
115752,00 |
|
|
|
РКО та послуги біржи |
пл.доруч. |
|
|
2315,04 |
|
|
|
Оплата комунальних послуг, грн. |
пл.доруч. |
|
977,00 |
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
9,77 |
|
|
|
|
Оплата податку на землю, грн. |
пл.доруч. |
|
1181,00 |
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
11,81 |
|
|
|
|
Оплата електроенергії, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
2035,00 |
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
20,35 |
|
|
Оплата водопостачання, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
896,00 |
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
8,96 |
|
Виплата заробітної плати, грн. |
чек |
|
|
|
|
|
7328,00 |
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
73,28 |
Оплата податку на фонд оплати праці, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
2674,72 |
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
26,75 |
Оплата інших обов’язкових податків та зборів, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
236,00 |
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
2,36 |
|
|
Оплата матеріалів по контракту № 2/3-18, грн. |
пл.доруч. |
18824,00 |
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
188,24 |
|
|
|
|
|
Погашення основної суми боргу по авальному кредиту |
пл.доруч. |
|
|
|
|
13482,71 |
|
Погашення процентіів по авальному кредиту |
пл.доруч. |
|
|
|
|
1531,46 |
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
150,14 |
|
Погашення основної суми боргу по кредиту по лінії ЄБРР |
пл.доруч. |
|
|
|
|
1146,87 |
|
Погашення процентіів по кредиту по лінії ЄБРР |
пл.доруч. |
|
|
|
|
105,03 |
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
12,52 |
|
Оплата податку на прибуток, грн. |
|
|
|
|
17626,93 |
|
|
Надходження за день, грн. |
|
0,00 |
0,00 |
123226,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Витрати за день, грн. |
|
19012,24 |
2179,58 |
2315,04 |
19920,64 |
16069,27 |
10102,75 |
Сальдо на кінець дня, грн. |
|
18720,45 |
16540,87 |
137451,83 |
117531,19 |
101461,92 |
91359,17 |
Надходження за день, дол. |
|
0,00 |
0,00 |
22048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Витрати за день, дол. |
|
0,00 |
0,00 |
11024,00 |
0,00 |
1264,43 |
0,00 |
Сальдо на кінець дня, дол. |
|
0,00 |
0,00 |
11024,00 |
11024,00 |
9759,57 |
9759,57 |
Тлипень= 21182,97 грн.
Таблиця 3.8
Звіт про обороти за поточними рахунками за серпень
Найменування операції |
Документ |
1 серпня |
10 серпня |
15 серпня |
20 серпня |
21 серпня |
25 серпня |
27 серпня |
Залишок на рахунку на 01.03, грн. |
виписка банку |
91359,17 |
|
|
|
|
|
|
Залишок на рахунку на 01.03, дол. |
виписка банку |
9759,57 |
|
|
|
|
|
|
Погашення дебіторської заборгованості, дол. |
виписка банку |
3745,00 |
|
|
|
|
|
|
Виручка по контракту № 1/23-463-в, дол. |
виписка банку |
|
|
|
|
|
|
5699,00 |
Обов'язковий продаж валюти |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
РКО та послуги біржи |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата комунальних послуг, грн. |
пл.доруч. |
|
977,00 |
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
9,77 |
|
|
|
|
|
Оплата податку на землю, грн. |
пл.доруч. |
|
1181,00 |
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
11,81 |
|
|
|
|
|
Оплата електроенергії, грн. |
пл.доруч. |
|
|
2035,00 |
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
20,35 |
|
|
|
|
Оплата водопостачання, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
896,00 |
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
8,96 |
|
|
|
Виплата заробітної плати, грн. |
чек |
|
|
|
|
|
7328,00 |
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
73,28 |
|
Оплата податку на фонд оплати праці, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
2674,72 |
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
26,75 |
|
Оплата інших обов’язкових податків та зборів, грн. |
пл.доруч. |
|
|
236,00 |
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
2,36 |
|
|
|
|
Оплата матеріалів по контракту № 2/3-19, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
16870,00 |
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
168,70 |
|
|
Погашення основної суми боргу по авальному кредиту |
пл.доруч. |
|
|
|
13482,71 |
|
|
|
Погашення процентіів по авальному кредиту |
пл.доруч. |
|
|
|
1160,68 |
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
146,43 |
|
|
|
Погашення основної суми боргу по кредиту по лінії ЄБРР |
пл.доруч. |
|
|
|
1146,87 |
|
|
|
Погашення процентіів по кредиту по лінії ЄБРР |
пл.доруч. |
|
|
|
88,42 |
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
12,35 |
|
|
|
Вексель,грн |
пл.доруч. |
|
|
|
78161,00 |
|
|
|
Відстрочка платежу по матеріалам по контракту № 2/3-16-в, дол. |
пл.доруч. |
|
|
|
27909,00 |
|
|
|
Відсотки за користування відстрочкою |
пл.доруч. |
|
|
|
13814,96 |
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
417,24 |
|
|
|
Надходження за день, грн. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Витрати за день, грн. |
|
0,00 |
2179,58 |
2293,71 |
15694,79 |
17038,70 |
10102,75 |
0,00 |
Сальдо на кінець дня, грн. |
|
91359,17 |
89179,59 |
86885,88 |
71191,10 |
54152,40 |
44049,65 |
44049,65 |
Надходження за день, дол. |
|
3745,00 |
0,00 |
0,00 |
78161,00 |
0,00 |
0,00 |
5699,00 |
Витрати за день, дол. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43388,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сальдо на кінець дня, дол. |
|
13504,57 |
13504,57 |
13504,57 |
48276,73 |
48276,73 |
48276,73 |
53975,73 |
Тсерпень= 16462,20 грн.
Таблиця 3.9
Звіт про обороти за поточними рахунками за вересень
Найменування операції |
Документ |
1 вересня |
10 вересня |
14 вересня |
15 вересня |
18 вересня |
20 вересня |
22 вересня |
25 вересня |
|
|
Залишок на рахунку на 01.03, грн. |
виписка банку |
44049,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок на рахунку на 01.03, дол. |
виписка банку |
53975,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашення дебіторської заборгованості, дол. |
виписка банку |
|
|
|
|
|
|
4559,00 |
|
|
|
Виручка по контракту № 1/23-464грн. |
виписка банку |
|
|
22634,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Обов'язковий продаж валюти |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
23934,75 |
|
|
|
РКО та послуги біржи |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
478,70 |
|
|
|
Оплата комунальних послуг, грн. |
пл.доруч. |
|
977,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
9,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата податку на землю, грн. |
пл.доруч. |
|
1181,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
11,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата електроенергії, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
2035,00 |
|
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
20,35 |
|
|
|
|
|
|
Оплата водопостачання, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
896,00 |
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
8,96 |
|
|
|
|
Виплата заробітної плати, грн. |
чек |
|
|
|
|
|
|
|
7328,00 |
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
73,28 |
|
|
Оплата податку на фонд оплати праці, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
2674,72 |
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
26,75 |
|
|
Оплата інших обов’язкових податків та зборів, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
236,00 |
|
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
2,36 |
|
|
|
|
|
|
Оплата матеріалів по контракту № 2/3-20, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
6937,00 |
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
69,37 |
|
|
|
|
|
Погашення основної суми боргу по авальному кредиту |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
13482,71 |
|
|
|
|
Погашення процентіів по авальному кредиту |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
667,35 |
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
141,50 |
|
|
|
|
Погашення основної суми боргу по кредиту по лінії ЄБРР |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
1146,87 |
|
|
|
|
Погашення процентіів по кредиту по лінії ЄБРР |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
72,59 |
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
12,19 |
|
|
|
|
Надходження за день, грн. |
|
0,00 |
0,00 |
22634,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23934,75 |
0,00 |
|
|
Витрати за день, грн. |
|
0,00 |
2179,58 |
0,00 |
2293,71 |
7006,37 |
15196,52 |
478,70 |
10102,75 |
|
|
Сальдо на кінець дня, грн. |
|
44049,65 |
41870,07 |
64504,07 |
62210,36 |
55203,99 |
40007,47 |
63463,52 |
53360,78 |
|
|
Надходження за день, дол. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4559,00 |
0,00 |
|
|
Витрати за день, дол. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1231,66 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Сальдо на кінець дня, дол. |
|
53975,73 |
53975,73 |
53975,73 |
53975,73 |
53975,73 |
52744,07 |
57303,07 |
57303,07 |
|
|
Твересен= 7019,14 грн.
Таблиця 3.10
Звіт про обороти за поточними рахунками за жовтень
Найменування операції |
Документ |
1 жовтня |
10 жовтня |
13 жовтня |
15 жовтня |
16 жовтня |
18 жовтня |
20 жовтня |
25 жовтня |
31 жовтня |
Залишок на рахунку на 01.03, грн. |
виписка банку |
53360,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок на рахунку на 01.03, дол. |
виписка банку |
57303,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашення дебіторської заборгованості, грн. |
виписка банку |
|
|
|
|
3999,00 |
|
|
|
|
Виручка по контракту № 1/23-465грн. |
виписка банку |
|
|
90252,33 |
|
|
|
|
|
|
Оплата комунальних послуг, грн. |
пл.доруч. |
|
|
1805,05 |
|
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
39569,00 |
|
|
|
Оплата податку на землю, грн. |
пл.доруч. |
|
977,00 |
|
|
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
9,77 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата електроенергії, грн. |
пл.доруч. |
|
1181,00 |
|
|
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
11,81 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата водопостачання, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
2035,00 |
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
20,35 |
|
|
|
|
|
Виплата заробітної плати, грн. |
чек |
|
|
|
|
|
|
896,00 |
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
8,96 |
|
|
Оплата податку на фонд оплати праці, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
7328,00 |
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
73,28 |
|
Оплата інших обов’язкових податків та зборів, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
2674,72 |
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
26,75 |
|
Оплата матеріалів по контракту № 2/3-20, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
236,00 |
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
2,36 |
|
|
|
|
|
Погашення основної суми боргу по авальному кредиту |
пл.доруч. |
|
|
19149,00 |
|
|
|
|
|
|
Погашення процентіів по авальному кредиту |
пл.доруч. |
|
|
191,49 |
|
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
4689,60 |
|
|
|
|
|
|
Погашення основної суми боргу по кредиту по лінії ЄБРР |
пл.доруч. |
|
|
419,13 |
|
|
|
|
|
|
Погашення процентіів по кредиту по лінії ЄБРР |
пл.доруч. |
|
|
46,90 |
|
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
1146,87 |
|
|
|
|
|
|
Оплата податку на прибуток, грн. |
|
|
|
59,98 |
|
|
|
|
|
|
Вексель, дол |
|
|
|
12,07 |
|
|
|
|
|
|
Надходження за день, грн. |
|
|
|
|
44664,33 |
|
|
|
|
|
Витрати за день, грн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19540,00 |
Сальдо на кінець дня, грн. |
|
0,00 |
0,00 |
90252,33 |
0,00 |
3999,00 |
39569,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Надходження за день, дол. |
|
0,00 |
2179,58 |
26301,17 |
46958,04 |
0,00 |
0,00 |
904,96 |
10102,75 |
0,00 |
Витрати за день, дол. |
|
53360,78 |
51181,20 |
115132,36 |
68174,32 |
72173,32 |
111742,32 |
110837,36 |
100734,61 |
100734,61 |
Сальдо на кінець дня, дол. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19540,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
18409,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
57303,07 |
57303,07 |
38893,22 |
38893,22 |
38893,22 |
38893,22 |
38893,22 |
38893,22 |
58433,22 |
Тжовтень= 2590,87 грн.
Таблиця 3.11
Звіт про обороти за поточними рахунками за листопад
Найменування операції |
Документ |
1 листопада |
10 листопада |
15 листопада |
20 листопада |
21 листопада |
22 листопада |
25 листопада |
Залишок на рахунку на 01.03, грн. |
виписка банку |
100734,61 |
|
|
|
|
|
|
Залишок на рахунку на 01.03, дол. |
виписка банку |
38893,22 |
|
|
|
|
|
|
Погашення дебіторської заборгованості, грн. |
виписка банку |
|
|
|
|
|
3566,00 |
|
Виручка по контракту № 1/23-466грн. |
виписка банку |
|
|
|
|
35731,00 |
|
|
Оплата комунальних послуг, грн. |
пл.доруч. |
|
977,00 |
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
9,77 |
|
|
|
|
|
Оплата податку на землю, грн. |
пл.доруч. |
|
1181,00 |
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
11,81 |
|
|
|
|
|
Оплата електроенергії, грн. |
пл.доруч. |
|
|
2035,00 |
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
20,35 |
|
|
|
|
Оплата водопостачання, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
896,00 |
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
8,96 |
|
|
|
Виплата заробітної плати, грн. |
чек |
|
|
|
|
|
|
7328,00 |
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
73,28 |
Оплата податку на фонд оплати праці, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
2674,72 |
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
26,75 |
Оплата інших обов’язкових податків та зборів, грн. |
пл.доруч. |
|
|
236,00 |
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
2,36 |
|
|
|
|
Оплата матеріалів по контракту № 2/3-22, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
Погашення основної суми боргу по авальному кредиту |
пл.доруч. |
|
|
|
4689,60 |
|
|
|
Погашення процентіів по авальному кредиту |
пл.доруч. |
|
|
|
283,15 |
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
49,73 |
|
|
|
Погашення основної суми боргу по кредиту по лінії ЄБРР |
пл.доруч. |
|
|
|
1146,87 |
|
|
|
Погашення процентіів по кредиту по лінії ЄБРР |
пл.доруч. |
|
|
|
46,85 |
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
11,94 |
|
|
|
Надходження за день, грн. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35731,00 |
3566,00 |
0,00 |
Витрати за день, грн. |
|
0,00 |
2179,58 |
2293,71 |
5927,43 |
0,00 |
0,00 |
10102,75 |
Сальдо на кінець дня, грн. |
|
100734,61 |
98555,03 |
96261,32 |
90333,89 |
126064,89 |
129630,89 |
119528,14 |
Надходження за день, дол. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Витрати за день, дол. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1205,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сальдо на кінець дня, дол. |
|
38893,22 |
38893,22 |
38893,22 |
37687,56 |
37687,56 |
37687,56 |
37687,56 |
Тлистопад = 7111,08 грн.
Таблиця 3.12
Звіт про обороти за поточними рахунками за грудень
Найменування операції |
Документ |
1 грудня |
10 грудня |
15 грудня |
16 грудня |
19 грудня |
20 грудня |
25 грудня |
27 грудня |
Залишок на рахунку на 01.03, грн. |
виписка банку |
119528,14 |
|
|
|
|
|
|
|
Залишок на рахунку на 01.03, дол. |
виписка банку |
37687,56 |
|
|
|
|
|
|
|
Погашення дебіторської заборгованості, грн. |
виписка банку |
|
|
|
|
5302,00 |
|
|
|
Виручка по контракту № 1/23-466грн. |
виписка банку |
|
|
|
|
|
|
|
56178,00 |
Оплата комунальних послуг, грн. |
пл.доруч. |
|
977,00 |
|
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
9,77 |
|
|
|
|
|
|
Оплата податку на землю, грн. |
пл.доруч. |
|
1181,00 |
|
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
11,81 |
|
|
|
|
|
|
Оплата електроенергії, грн. |
пл.доруч. |
|
|
2035,00 |
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
20,35 |
|
|
|
|
|
Оплата водопостачання, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
896,00 |
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
8,96 |
|
|
Виплата заробітної плати, грн. |
чек |
|
|
|
|
|
|
7328,00 |
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
73,28 |
|
Оплата податку на фонд оплати праці, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
2674,72 |
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
26,75 |
|
Оплата інших обов’язкових податків та зборів, грн. |
пл.доруч. |
|
|
236,00 |
|
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
2,36 |
|
|
|
|
|
Оплата матеріалів по контракту № 2/3-22, грн. |
пл.доруч. |
|
|
|
17163,00 |
|
|
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
171,63 |
|
|
|
|
Погашення основної суми боргу по авальному кредиту |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
2931,00 |
|
|
Погашення процентіів по авальному кредиту |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
161,21 |
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
30,92 |
|
|
Погашення основної суми боргу по кредиту по лінії ЄБРР |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
1146,87 |
|
|
Погашення процентіів по кредиту по лінії ЄБРР |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
30,77 |
|
|
РКО |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
11,78 |
|
|
Покупка валюти для погашення кредиту |
мемор.ордер |
|
|
|
|
|
|
|
|
Перерахування коштів для покупки валюти на біржі |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Виплати в Пернсійний фонд |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
РКО та послуги біржи |
пл.доруч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вексель |
|
|
|
39080,00 |
|
|
|
|
|
Надходження за день, грн. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5302,00 |
0,00 |
0,00 |
56178,00 |
Витрати за день, грн. |
|
0,00 |
2179,58 |
2293,71 |
17334,63 |
0,00 |
4028,09 |
10102,75 |
0,00 |
Сальдо на кінець дня, грн. |
|
119528,14 |
117348,56 |
115054,85 |
97720,22 |
103022,22 |
98994,14 |
88891,39 |
145069,39 |
Надходження за день, дол. |
|
0,00 |
0,00 |
39080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Витрати за день, дол. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1189,43 |
0,00 |
0,00 |
Сальдо на кінець дня, дол. |
|
37687,56 |
37687,56 |
76767,56 |
76767,56 |
76767,56 |
75578,14 |
75578,14 |
75578,14 |
Тгрудень = 8571,48грн.
Таблиця 3.13
Розрахунок процентного платежу по овердрафту за березень, грн.
Початок користування кредитом |
Закінчення використання кредиту |
Сукупна сума овердрафту |
Основна сума за розрахунковий період |
Стандартний термін |
Розрахунковий термін |
Штрафний термін |
Базова процентна ставка |
Розрахункова процентна ставка |
Процентний платіж |
02.03 |
6,03 |
14352,45 |
5621,00 |
4 |
4 |
|
0,26 |
0,26 |
16,016 |
6,03 |
10,03 |
8731,45 |
8731,45 |
18 |
4 |
|
0,26 |
0,30 |
129,178 |
10,03 |
15,03 |
10911,03 |
2179,58 |
5 |
5 |
|
0,26 |
0,26 |
7,76289 |
15,03 |
20,03 |
13204,74 |
4473,29 |
5 |
5 |
|
0,26 |
0,26 |
15,9323 |
Разом |
- |
|
|
|
|
|
|
|
168,889 |