Витрата готівкових грошових коштів
Для реєстрації витрати готівкових грошових коштів з каси призначений документ (рисунок 6 ) Видатковий касовий ордер ( меню Каса - Видатковий касовий ордер)
Рисунок
6 Панель функцій –Схема роботи –Каса-ВКО
Вибір операції в документі Видатковий касовий ордер представлений на рисунку 7.
Рисунок 7 Вибір виду операції в документі ВКО
Якщо необхідно оформити операцію видачі коштів покупцеві за повернені їм товари, то необхідно встановити вид операції: Повернення грошових коштів покупцю. У цьому випадку ВКО може бути виписаний на підставі документа Повернення від покупця, або документа Замовлення покупця. У разі оформлення операції з видачі грошових коштів підзвітній особі встановлюється вид операції Видача коштів підзвітній . При оформленні даної операції необхідно з довідника Фізичні особи вибрати підзвітну особу, якій видаються грошові кошти.
Валюта, зафіксована в документі ВКО , за яким видаються грошові кошти підзвітній особі , буде визначена як валюта підзвітної особи . Саме в цій валюті підзвітну особу звітує , і оформляє авансовий звіт.
Операція Виплата заробітної плати за відомостями призначена для відображення витрат коштів на видачу заробітної плати . У реквізитах платежу необхідно вказати документ виду Зарплата до виплати організації , за яким видаються грошові кошти.
Операція Виплата заробітної плати працівнику призначена для відображення витрат коштів на видачу заробітної плати конкретному працівникові . При оформленні операції Внесок готівкою в банк в документі (рисунок 8 ) вказується та каса компанії , з якої витрачаються готівкові грошові кошти , і той розрахунковий рахунок організації, на який вони поступають. Операція Розрахунки за кредитами і позиками з контрагентами призначена для відображення витрати готівкових грошових коштів за кредитами і позиками. Обираний договір повинен мати вигляд « інше». Операція Інкасація грошових коштів встановлюється для реєстрації здачі роздрібної виручки торгової точки на інкасацію.
У документі передбачена можливість фіксації виплати так званих інших сум, які прямо не відносяться ні до однієї торгової операції. Наприклад - це може бути оплата оренди приміщень, видача коштів на представницькі витрати і т.д. У цьому випадку вид операції встановлюється Інший витрата коштів і вводиться додаткова інформація про статтю руху грошових коштів.
Звіти по касових операціях
В «1С : Підприємство 8.2 » касова книга є звітом , в якому відображаються всі рухи готівкових коштів ( меню Каса - Касова книга ) (рисунку 9 ). Дані звіту можна використовувати для заповнення різних регламентованих форм :
• Касова книга ;
• Журнал реєстрації прибуткових ордерів ;
• Журнал реєстрації видаткових ордерів ;
• Книга обліку прийнятих і виданих грошей .
Даний звіт формується з організації, обраної в налаштуваннях звіту за зазначений період.
Рисунок 9 Екрана форма вікна Касова книга за період
Також з обліку касових операцій формуються стандартні звіти . У звіт Карточка рахунку включаються всі проводки з обраним рахунком або проведення за цим рахунком за конкретним значенням об'єктів аналітичного обліку - найменуванню матеріалу , організації - постачальнику і т.д (рисунок 10). Крім того, в картці рахунку показуються залишки на початок і кінець періоду, обороти за період і залишки після кожної проводки.
Рисунок 10 Екрана форма звіту
Карточка рахунку
Картка
рахунку може бути побудована по вибраному
рахунку бухгалтерського обліку для
обраної організації .
Форма настройки
звіту ( відкривається по кнопці
Налаштування ) дозволяє задавати всі
можливі параметри звіту , в т.ч. і ті ,
які задаються на головній формі.
Звіт
Оборотно - сальдова відомість по рахунку
використовується для отримання залишків
і оборотів по вибраному рахунку . Звіт
дозволяє отримати деталізацію за
субрахунками рахунку , а для рахунків
, по яких ведеться аналітичний облік -
деталізацію по конкретних об'єктах
аналітичного обліку ( субконто ) (рисунок
11).
Форма налаштування звіту (
відкривається по кнопці Налаштування
) дозволяє задавати всі можливі параметри
звіту, в т.ч. і ті , які задаються на
головній формі.
Рисунок 11 Екрана форма звіту Оборотно – сальдова відомість по рахунку
Звіт Аналіз рахунку виводить початкове і кінцеве сальдо за рахунком обліку, а також обороти в кореспонденції з рахунками . Додатково можна отримати деталізацію за субрахунками і субконто, а також вивести проміжні підсумки з певною періодичністю (рисунку 12).
Рисунок 12 Екранна форма
звіту Аналіз рахунка
Форма настройки звіту ( відкривається по кнопці Налаштування ) дозволяє задавати всі можливі параметри звіту, в т.ч. і ті , які задаються на головній формі : • закладка Загальні " , • закладка Деталізація рахунку » , • закладка Деталізація кореспондуючих рахунків; • закладка Відбір . Рядки звіту, що містять обороти з кореспондуючими рахунками , можуть бути розшифровані журналом проводок , а рядки з сальдо та обігом за період можуть бути розшифровані карткою рахунку.