- •1. Резюме проекта
- •2. Обоснование необходимости создания открытого акционерного общества
- •3. Перечень задач, решаемых в результате участия Республики Бурятия в открытом акционерном обществе
- •4. Основные направления деятельности открытого акционерного общества
- •5. Инвестиционные проекты, намечаемые к реализации, обоснования к ним
- •6. Предполагаемые виды государственного стимулирования деятельности открытого акционерного общества
- •7. Правовое обеспечение проекта
- •8. Организационный план
- •3 Квартал 2013 года:
- •4 Квартал 2013 года:
- •1 Квартал 2014 года:
- •2018 И последующие годы:
- •9. Основные технико-экономические показатели деятельности общества, объем и структура капиталовложений
- •9.1 Величина уставного капитала
- •9.2 Объем и структура капиталовложений
- •9.3 Стоимость основных и оборотных средств
- •9.4 Среднесписочная численность работников
- •9.5 Себестоимость, прибыль и рентабельность
- •9.6 План финансирования
- •10. Основные финансовые показатели и финансовая отчетность по проекту
- •10.1 Прогноз отчета о прибылях и убытках
- •10.2 Прогноз отчета о движении денежных средств
- •10.3 Баланс проекта
- •11. Расчет показателей эффективности проекта
- •12. Бюджетная эффективность проекта
- •13. Анализ проектных рисков
- •14. Выводы по проекту
12. Бюджетная эффективность проекта
Совокупный прямой налоговый денежный поток в бюджеты всех уровней за 10 лет составит 1 015 082 тыс. руб., в том числе:
в федеральный бюджет – 367 636 тыс. руб.;
в бюджет Республики Бурятия – 646 711 тыс. руб.;
в местный бюджет – 735 тыс. руб.
Таблица 19
Поступление налоговых платежей от проекта
в бюджеты различных уровней, тыс. руб.
|
ИТОГО |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ, тыс. руб. |
1 015 082 |
29 859 |
10 484 |
26 849 |
48 063 |
344 711 |
122 941 |
100 518 |
105 330 |
110 445 |
115 882 |
в т.ч. в федеральный бюджет, тыс. руб. |
367 636 |
15 415 |
958 |
1 511 |
1 548 |
144 345 |
46 913 |
35 177 |
37 776 |
40 533 |
43 461 |
в т.ч. в региональный бюджет,тыс. руб. |
646 711 |
14 413 |
9 405 |
25 148 |
46 321 |
200 167 |
76 028 |
65 341 |
67 554 |
69 912 |
72 421 |
в т.ч. в местный бюджет , тыс. руб. |
735 |
30 |
121 |
190 |
195 |
200 |
|
|
|
|
|
Таким образом, прямой налоговый денежный поток в бюджет Республики Бурятия и муниципалитета составит 647 446 тыс. руб., что позволяет говорить о существенной бюджетной эффективности реализуемого проекта.
13. Анализ проектных рисков
Таблица 20
Типы и описание основных рисков по проекту, их оценка и способ управления
Риски |
Описание |
Вероятность |
Меры |
Производственные риски |
|||
Процедурно- согласовательный риск |
Проявляется в том, что возможны значительные задержки либо отказы соответствующих государственных инстанций утвердить, подписать либо дать положительное заключение на сдачу объекта в эксплуатацию. |
Крайне низкий |
Сопровождение проекта может обеспечиваться государственными структурами. |
Строительный риск |
Состоит в том, что качество и эксплуатационные характеристики не будут соответствовать высокому требованию и классу |
Низкая |
Необходимо усиление процедуры контроля на ранних этапах реализации проекта со стороны независимого технадзора. |
Общеэкономические риски |
|||
Инфляционный риск |
Опасен неадекватным определением финансовых результатов деятельности предприятия вследствие образования инфляционной погрешности расчетов. |
Средняя |
Для минимизации убытков необходимо проводить расчеты с учетом коэффициента официального индекса инфляции. |
Налоговый риск |
Характеризуется изменением порядка, перечня и размеров налогов, которые уплачиваются предприятием. |
Низкая |
Избежать данного риска практически невозможно. Для недопущения убытков необходимо включать в договоры с партнерами положения о пересмотре условий в случае изменений в налоговой системе или других законодательных изменений. |
Внешние форс-мажорные обстоятельства |
|||
Природные форс- мажорные обстоятельства |
Включают все риски, возникающие вследствие действия непреодолимых сил (например, природных факторов или техногенных катастроф). Данные риски могут привести к образованию очень крупных убытков. |
Низкая |
Для упреждения возможных последствий от этих рисков необходимо использовать страхование в надежной страховой компании, как на этапе строительства, так и после ввода в эксплуатацию до момента реализации. |
Исходя из проведенной выше оценки, общий риск по проекту можно в целом оценить ниже среднего уровня.