- •1. Резюме проекта
- •2. Обоснование необходимости создания открытого акционерного общества
- •3. Перечень задач, решаемых в результате участия Республики Бурятия в открытом акционерном обществе
- •4. Основные направления деятельности открытого акционерного общества
- •5. Инвестиционные проекты, намечаемые к реализации, обоснования к ним
- •6. Предполагаемые виды государственного стимулирования деятельности открытого акционерного общества
- •7. Правовое обеспечение проекта
- •8. Организационный план
- •3 Квартал 2013 года:
- •4 Квартал 2013 года:
- •1 Квартал 2014 года:
- •2018 И последующие годы:
- •9. Основные технико-экономические показатели деятельности общества, объем и структура капиталовложений
- •9.1 Величина уставного капитала
- •9.2 Объем и структура капиталовложений
- •9.3 Стоимость основных и оборотных средств
- •9.4 Среднесписочная численность работников
- •9.5 Себестоимость, прибыль и рентабельность
- •9.6 План финансирования
- •10. Основные финансовые показатели и финансовая отчетность по проекту
- •10.1 Прогноз отчета о прибылях и убытках
- •10.2 Прогноз отчета о движении денежных средств
- •10.3 Баланс проекта
- •11. Расчет показателей эффективности проекта
- •12. Бюджетная эффективность проекта
- •13. Анализ проектных рисков
- •14. Выводы по проекту
10.3 Баланс проекта
Расчеты прогноза баланса указывают на постепенный рост уставного капитала компании и ее активов. Так на первом году реализации проекта сумма активов составит 141 739 тыс. руб. По окончании расчетного периода на десятом году реализации проекта сумма активов составит 3 400 899тыс. руб.
Уставный капитал акционерного общества будет постепенно увеличиваться, главным образом, за счет внесения законченных строительством объектов инженерной инфраструктуры, финансируемых по Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 гг.)» и к концу анализируемого периода достигнет величины
1 912 692 тыс. руб.
Таблица 16
Прогноз баланса проекта, тыс. руб. Балансовый отчет (в тыс. руб.) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные средства (первоначальная стоимость) |
81 064 |
753 426 |
1 535 167 |
2 759 512 |
2 812 112 |
2 812 112 |
2 812 112 |
2 812 112 |
2 812 112 |
2 812 112 |
Накопленная амортизация |
- |
13 447 |
42 529 |
96 098 |
150 719 |
205 340 |
259 961 |
314 582 |
369 203 |
423 824 |
Основные средства (остаточная стоимость) |
81 064 |
739 979 |
1 492 638 |
2 663 414 |
2 661 393 |
2 606 772 |
2 552 151 |
2 497 530 |
2 442 909 |
2 388 288 |
Итого внеоборотные активы |
81 064 |
739 979 |
1 492 638 |
2 663 414 |
2 661 393 |
2 606 772 |
2 552 151 |
2 497 530 |
2 442 909 |
2 388 288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накопленный НДС |
- |
12 754 |
61 819 |
41 876 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Денежные средства |
60 675 |
137 027 |
92 509 |
65 224 |
724 298 |
795 843 |
825 786 |
871 463 |
933 512 |
1 012 611 |
Итого текущие активы |
60 675 |
149 781 |
154 328 |
107 099 |
724 298 |
795 843 |
825 786 |
871 463 |
933 512 |
1 012 611 |
ИТОГО АКТИВЫ |
141 739 |
889 759 |
1 646 966 |
2 770 513 |
3 385 690 |
3 402 615 |
3 377 937 |
3 368 993 |
3 376 421 |
3 400 899 |
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал |
82 064 |
697 610 |
1 113 842 |
1 860 092 |
1 912 692 |
1 912 692 |
1 912 692 |
1 912 692 |
1 912 692 |
1 912 692 |
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет |
- |
59 675 |
- 44 667 |
- 409 201 |
- 449 999 |
172 578 |
249 503 |
284 825 |
335 881 |
403 309 |
Прибыль (убыток) |
59 675 |
-104 342 |
-364 534 |
-40 798 |
622 577 |
76 924 |
35 322 |
51 056 |
67 428 |
84 478 |
Итого собственные средства |
141 739 |
652 943 |
704 641 |
1 410 093 |
2 085 270 |
2 162 195 |
2 197 517 |
2 248 573 |
2 316 001 |
2 400 479 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные кредиты и займы |
- |
180 000 |
520 000 |
460 000 |
400 000 |
340 000 |
280 000 |
220 000 |
160 000 |
100 000 |
Кредиторская задолженность |
- |
56 816 |
422 325 |
900 420 |
900 420 |
900 420 |
900 420 |
900 420 |
900 420 |
900 420 |
Итогообязательства |
- |
236 816 |
942 325 |
1 360 420 |
1 300 420 |
1 240 420 |
1 180 420 |
1 120 420 |
1 060 420 |
1 000 420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ПАССИВЫ |
141 739 |
889 759 |
1 646 966 |
2 770 513 |
3 385 690 |
3 402 615 |
3 377 937 |
3 368 993 |
3 376 421 |
3 400 899 |
Основные средства ОАО в анализируемом периоде также будут постепенно увеличиваться и достигнут величины 2 812 112 тыс. руб. по остаточной стоимости, главным образом за счет первоначального внесения дополнительного вклада, выраженного в имущественной форме и построенных и введенных в эксплуатацию объектов электрических сетей.
В пассивах прогноза баланса следует выделить долгосрочные кредиты и займы, которые будут погашаться своевременно согласно расчетам прогноза движения денежных средств. Размер кредиторской задолженности будет формироваться главным образом за счет расчетов по подрядным строительным работам и составит величину 900 420 тыс. руб.