- •1. Резюме проекта
- •2. Обоснование необходимости создания открытого акционерного общества
- •3. Перечень задач, решаемых в результате участия Республики Бурятия в открытом акционерном обществе
- •4. Основные направления деятельности открытого акционерного общества
- •5. Инвестиционные проекты, намечаемые к реализации, обоснования к ним
- •6. Предполагаемые виды государственного стимулирования деятельности открытого акционерного общества
- •7. Правовое обеспечение проекта
- •8. Организационный план
- •3 Квартал 2013 года:
- •4 Квартал 2013 года:
- •1 Квартал 2014 года:
- •2018 И последующие годы:
- •9. Основные технико-экономические показатели деятельности общества, объем и структура капиталовложений
- •9.1 Величина уставного капитала
- •9.2 Объем и структура капиталовложений
- •9.3 Стоимость основных и оборотных средств
- •9.4 Среднесписочная численность работников
- •9.5 Себестоимость, прибыль и рентабельность
- •9.6 План финансирования
- •10. Основные финансовые показатели и финансовая отчетность по проекту
- •10.1 Прогноз отчета о прибылях и убытках
- •10.2 Прогноз отчета о движении денежных средств
- •10.3 Баланс проекта
- •11. Расчет показателей эффективности проекта
- •12. Бюджетная эффективность проекта
- •13. Анализ проектных рисков
- •14. Выводы по проекту
10.2 Прогноз отчета о движении денежных средств
Расчеты прогноза движения денежных средств в течение пяти лет реализации проекта обосновывают необходимость привлечения дополнительного финансирования в виде заемных средств в размере 200 000 тыс. руб. на втором году реализации проекта и 400 000 тыс. руб. на третьем году реализации проекта.
Таблица 15
Прогноз отчета о движении денежных средств, тыс. руб. Отчет о движении денежных средств (в тыс. руб.) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Денежные средства на начало периода |
- |
60 675 |
137 027 |
92 509 |
65 224 |
724 298 |
795 843 |
825 786 |
871 463 |
933 512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Движение денежных средств от операционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка |
81 064 |
11 588 |
153 357 |
680 322 |
959 793 |
263 206 |
203 769 |
216 810 |
230 686 |
245 450 |
Авторский надзор |
- 37 |
-1 439 |
-8 013 |
-10 958 |
- 210 |
- 212 |
- 226 |
- 240 |
- 256 |
- 272 |
Расходы на оплату труда |
-523 |
-2 010 |
-3 308 |
- 3 308 |
- 3 308 |
- 2 886 |
- 2 886 |
- 2 886 |
- 2 886 |
- 2 886 |
Непредвиденные расходы |
- 37 |
-1 439 |
-8 013 |
-10 958 |
- 210 |
- 212 |
- 226 |
- 240 |
- 256 |
- 272 |
Прочие расходы |
-811 |
-104 |
-1 517 |
- 6 876 |
- 9 832 |
- 2 466 |
- 1 803 |
- 1 919 |
- 2 041 |
- 2 172 |
НДС поставщикам |
-159 |
-537 |
-3 158 |
- 5 183 |
- 1 845 |
- 520 |
- 406 |
- 432 |
- 460 |
- 489 |
НДС в бюджет |
- 13 682 |
- |
- |
- |
- 127 094 |
-44 904 |
-34 222 |
-36 441 |
-38 804 |
-41 319 |
Налоги, кроме налога на прибыль |
-892 |
-9 031 |
- 24 559 |
-45 717 |
-58 573 |
-57 950 |
-56 748 |
-55 546 |
-54 345 |
-53 143 |
Проценты по кредитам и займам |
- |
-9 000 |
- 35 000 |
-49 000 |
-43 000 |
-37 000 |
-31 000 |
-25 000 |
-19 000 |
-13 000 |
Налог на прибыль |
- 14 919 |
- |
- |
- |
- 156 639 |
-20 087 |
- 9 547 |
-13 342 |
-17 296 |
-21 420 |
Чистые денежные средства от операционной деятельности |
64 597 |
-9 887 |
97 393 |
670 780 |
731 846 |
144 345 |
103 382 |
119 788 |
136 866 |
154 657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные расходы |
-4 171 |
- 79 459 |
-408 399 |
- 540 734 |
-10 824 |
-10 847 |
-11 389 |
-11 959 |
-12 557 |
-13 184 |
НДС поставщикам |
-751 |
- 14 303 |
- 73 512 |
-97 332 |
- 1 948 |
- 1 952 |
- 2 050 |
- 2 153 |
- 2 260 |
- 2 373 |
Продажа материальных активов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
НДС покупателям |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
-4 921 |
- 93 762 |
-481 911 |
- 638 066 |
-12 772 |
-12 799 |
-13 439 |
-14 111 |
-14 817 |
-15 558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистые денежные средства, полученные от операционной и инвестиционной деятельности |
59 675 |
-103 648 |
-384 518 |
32 714 |
719 074 |
131 545 |
89 943 |
105 677 |
122 049 |
139 099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств до финансирования |
59 675 |
- 42 973 |
-247 491 |
125 224 |
784 298 |
855 843 |
885 786 |
931 463 |
993 512 |
1 072 611 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Движение денежных средств от финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Получение кредитов и займов |
- |
200 000 |
400 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Погашение кредитов и займов |
- |
20 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
1 000 |
180 000 |
340 000 |
-60 000 |
-60 000 |
-60 000 |
-60 000 |
-60 000 |
-60 000 |
-60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств, доступный для акционеров |
60 675 |
137 027 |
92 509 |
65 224 |
724 298 |
795 843 |
825 786 |
871 463 |
933 512 |
1 012 611 |
Согласно проведенным расчетам в дальнейшем оборот денежных средств позволяет стабильно погашать основную сумму долга и проценты по кредиту, поддерживая достаточный уровень ликвидности для осуществления текущей деятельности компании и выполнения финансовых обязательств в полном объеме.