- •1. Резюме проекта
- •2. Обоснование необходимости создания открытого акционерного общества
- •3. Перечень задач, решаемых в результате участия Республики Бурятия в открытом акционерном обществе
- •4. Основные направления деятельности открытого акционерного общества
- •5. Инвестиционные проекты, намечаемые к реализации, обоснования к ним
- •6. Предполагаемые виды государственного стимулирования деятельности открытого акционерного общества
- •7. Правовое обеспечение проекта
- •8. Организационный план
- •3 Квартал 2013 года:
- •4 Квартал 2013 года:
- •1 Квартал 2014 года:
- •2018 И последующие годы:
- •9. Основные технико-экономические показатели деятельности общества, объем и структура капиталовложений
- •9.1 Величина уставного капитала
- •9.2 Объем и структура капиталовложений
- •9.3 Стоимость основных и оборотных средств
- •9.4 Среднесписочная численность работников
- •9.5 Себестоимость, прибыль и рентабельность
- •9.6 План финансирования
- •10. Основные финансовые показатели и финансовая отчетность по проекту
- •10.1 Прогноз отчета о прибылях и убытках
- •10.2 Прогноз отчета о движении денежных средств
- •10.3 Баланс проекта
- •11. Расчет показателей эффективности проекта
- •12. Бюджетная эффективность проекта
- •13. Анализ проектных рисков
- •14. Выводы по проекту
10. Основные финансовые показатели и финансовая отчетность по проекту
Исходя из действующих тарифов на отпуск электроэнергии и технологическое присоединение, установленных ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» и расчетного показателя энергопотребления отдельных инвестиционных площадок от 1500 -2500 МВт/ч в год произведен расчет выручки по проекту:
Таблица 12
Формирование выручки по проекту ВЫРУЧКА |
Итого |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Продажа площади участков и зданий, тыс.руб. |
81 064 |
81 064 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Деятельность по передаче и распределению электроэнергии, тыс. руб. |
1 436 499 |
- |
11 588 |
36 493 |
120 197 |
179 993 |
191 512 |
203 769 |
216 810 |
230 686 |
245 450 |
Продажа права на подключение к объектам инженерной инфраструктуры, тыс. руб. |
1 528 484 |
- |
- |
116 864 |
560 125 |
779 801 |
71 694 |
- |
- |
- |
- |
ИТОГО ВЫРУЧКА (без НДС), тыс. руб. |
3 046 047 |
81 064 |
11 588 |
153 357 |
680 322 |
959 793 |
263 206 |
203 769 |
216 810 |
230 686 |
245 450 |
НДС, тыс. руб. |
548 288 |
14 592 |
2 086 |
27 604 |
122 458 |
172 763 |
47 377 |
36 678 |
39 026 |
41 524 |
44 181 |
Итого с НДС, тыс. руб. |
3 594 335 |
95 656 |
13 674 |
180 961 |
802 780 |
1 132 556 |
310 583 |
240 448 |
255 836 |
272 210 |
289 631 |
Базовыми статьями формирования выручки являются поступления от продажи права на подключение к объектам инженерной инфраструктуры и поступления от деятельности по передаче и распределению электроэнергии. Совокупная выручка в течение анализируемого периода составит 3 046 047 тыс. руб.
Как показали проведенные расчеты, выручка по проекту превышает инвестиционные расходы, что позволяет говорить о прибыльности реализуемого проекта.
Таблица 13
Финансовые показатели проектаПоказатель |
Значение |
Сумма инвестиций, тыс.руб. |
1 103 522 |
Выручка от реализации (без НДС), тыс.руб. |
3 046 047 |
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA), тыс.руб. |
1 425 862 |
Прибыль до налога и процентов по кредитам (EBIT), тыс.руб. |
774 772 |
Чистая прибыль, тыс.руб. |
487 787 |
За 10 лет реализации проекта величина чистой прибыли составит 487 787 тыс. руб., при инвестиционных затратах 1 103 522 тыс. руб.