- •1. Резюме проекта
- •2. Обоснование необходимости создания открытого акционерного общества
- •3. Перечень задач, решаемых в результате участия Республики Бурятия в открытом акционерном обществе
- •4. Основные направления деятельности открытого акционерного общества
- •5. Инвестиционные проекты, намечаемые к реализации, обоснования к ним
- •6. Предполагаемые виды государственного стимулирования деятельности открытого акционерного общества
- •7. Правовое обеспечение проекта
- •8. Организационный план
- •3 Квартал 2013 года:
- •4 Квартал 2013 года:
- •1 Квартал 2014 года:
- •2018 И последующие годы:
- •9. Основные технико-экономические показатели деятельности общества, объем и структура капиталовложений
- •9.1 Величина уставного капитала
- •9.2 Объем и структура капиталовложений
- •9.3 Стоимость основных и оборотных средств
- •9.4 Среднесписочная численность работников
- •9.5 Себестоимость, прибыль и рентабельность
- •9.6 План финансирования
- •10. Основные финансовые показатели и финансовая отчетность по проекту
- •10.1 Прогноз отчета о прибылях и убытках
- •10.2 Прогноз отчета о движении денежных средств
- •10.3 Баланс проекта
- •11. Расчет показателей эффективности проекта
- •12. Бюджетная эффективность проекта
- •13. Анализ проектных рисков
- •14. Выводы по проекту
9.5 Себестоимость, прибыль и рентабельность
Себестоимость проекта будут составлять инвестиционные расходы в размере 1 103 522 тыс. руб., структура и размер которых отражены в пункте 9.6 «План финансирования». Таким образом, себестоимость проекта складывается исходя из следующих статей инвестиционных расходов:
- подрядные работы;
- заработная плата с отчислениями;
- плата за технологическое присоединение к сетям электроснабжения;
- затраты на содержание объектов инженерной инфраструктуры;
- проектирование;
- государственная экспертиза;
- прочие расходы.
В течение анализируемого периода выручка по проекту превысит величину расходов, и чистая прибыль проекта составит 487 787 тыс. руб., структура прибыли и ее размер по годам представлены в разделе 10.1 «Прогноз отчета о прибылях и убытках».
Таблица 9
Основные показатели проектаПоказатель |
Значение |
Инвестиционные расходы, тыс. руб. |
1 103 522 |
Чистая прибыль, тыс. руб. |
487 787 |
Чистая приведенная стоимость проекта (NPVproject), тыс. руб. |
465 990 |
Внутренняя норма доходности для собственников (IRRequity), % в год |
11,94% |
Дисконтированный период окупаемости проекта (DPBPproject), лет |
7 |
Рентабельность проекта, % |
37,46 |
Величина чистой приведенной стоимости проекта в течение анализируемого периода будет положительной и составит 465 990 тыс. руб. при ставке дисконтирования равной 10%.
Внутренняя норма доходности будет равна 11,94%
Проект является рентабельным. Рентабельность проекта составит 37,46%, что является хорошим показателем.
9.6 План финансирования
Представленный проект рассчитан на перспективу 10 лет. Информация для расчета подготовлена по годам.
В целом проект рассчитан исходя из инерционного прогноза развития российской экономики на ближайшие несколько лет. Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного подхода.
Дата начала реализации проекта – 3 квартал 2013 года.
Расчеты выполнены в прогнозных ценах, исходя из текущих рыночных цен на момент разработки бизнес-плана (1 квартал 2013 года). Расчет в базовых ценах и альтернативного варианта развития проекта с учетом государственных преференций представлен отдельно в цифровом формате в виде файла табличного редактора MS Excel.
Финансирование планируется за счет собственных и привлеченных средств. Размер привлеченных средств в виде кредитов составит 600 млн. руб. (двумя траншами: 200000 тыс. руб. в 2014 году и 400000 тыс. руб. в 2015 году, процентная ставка 10% годовых, срок кредитования 10 лет).
Таблица 10
Размер привлеченных кредитных средств, тыс. руб.
Транш №1 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Сумма долга на конец периода, тыс. руб. |
180 000 |
160 000 |
140 000 |
120 000 |
100 000 |
80 000 |
60 000 |
40 000 |
20 000 |
- |
- |
Транши, тыс. руб. |
200 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
База для расчета процентов, тыс. руб. |
90 000 |
170 000 |
150 000 |
130 000 |
110 000 |
90 000 |
70 000 |
50 000 |
30 000 |
10 000 |
- |
Выплата долга, тыс. руб. |
- 20 000 |
- 20 000 |
-20 000 |
-20 000 |
-20 000 |
-20 000 |
-20 000 |
-20 000 |
-20 000 |
- 20 000 |
- |
Выплата процентов по кредиту, тыс. руб. |
-9 000 |
- 17 000 |
-15 000 |
-13 000 |
-11 000 |
- 9 000 |
- 7 000 |
- 5 000 |
- 3 000 |
-1 000 |
- |
Выплата процентов, относимая на расходы, тыс. руб. |
-8 168 |
- 15 428 |
-13 613 |
-11 798 |
- 9 983 |
- 8 168 |
- 6 353 |
- 4 538 |
- 2 723 |
-908 |
- |
Транш №2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма долга на конец периода, тыс. руб. |
- |
360 000 |
320 000 |
280 000 |
240 000 |
200 000 |
160 000 |
120 000 |
80 000 |
40 000 |
- |
Транши, тыс. руб. |
- |
400 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
База для расчета процентов, тыс. руб. |
- |
180 000 |
340 000 |
300 000 |
260 000 |
220 000 |
180 000 |
140 000 |
100 000 |
60 000 |
20 000 |
Выплата долга, тыс. руб. |
- |
- 40 000 |
-40 000 |
-40 000 |
-40 000 |
-40 000 |
-40 000 |
-40 000 |
-40 000 |
- 40 000 |
- 40 000 |
Выплата процентов по кредиту, тыс. руб. |
- |
- 18 000 |
-34 000 |
-30 000 |
-26 000 |
-22 000 |
-18 000 |
-14 000 |
-10 000 |
-6 000 |
-2 000 |
Выплата процентов, относимая на расходы, тыс. руб. |
- |
- 16 335 |
-30 855 |
-27 225 |
-23 595 |
-19 965 |
-16 335 |
-12 705 |
- 9 075 |
-5 445 |
-1 815 |
Осуществление проекта предусматривает следующий объем инвестиционных расходов:
Таблица 11
Инвестиционные расходы, тыс. руб. ИНВЕСТИЦИИ |
Итого |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Расходы по основной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации, получение разрешений и согласований |
-16 585 |
-2 315 |
-6 542 |
-7 728 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Текущая хозяйственная деятельность |
- 1 076 995 |
-1 568 |
- 72 408 |
-400 244 |
- 540 173 |
- 9 624 |
- 9 588 |
-10 067 |
-10 571 |
-11 099 |
-11 654 |
подрядные работы |
- 900 420 |
- |
- 56 816 |
-365 509 |
- 478 095 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
заработная плата с отчислениями |
-30 553 |
-523 |
-2 131 |
-3 221 |
- 3 383 |
- 3 552 |
- 3 211 |
- 3 372 |
- 3 540 |
- 3 717 |
- 3 903 |
плата за технологическое присоединение к сетям электроснабжения |
-60 482 |
- |
-3 998 |
- 13 133 |
-43 350 |
|
|
|
|
|
|
затраты на содержание объектов инж. инфраструктуры |
-50 816 |
- |
-1 537 |
-2 188 |
- 5 784 |
- 6 073 |
- 6 376 |
- 6 695 |
- 7 030 |
- 7 382 |
- 7 751 |
проектирование |
-12 855 |
-804 |
-5 222 |
-6 830 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
гос экспертиза |
- 3 861 |
-241 |
-1 568 |
-2 051 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
прочие расходы |
-84 618 |
- |
-1 136 |
-7 310 |
- 9 562 |
-10 213 |
-10 206 |
-10 717 |
-11 252 |
-11 815 |
-12 406 |
Аренда земельных участков |
- 9 942 |
-288 |
-509 |
-427 |
- 561 |
- 1 199 |
- 1 259 |
- 1 322 |
- 1 388 |
- 1 458 |
- 1 530 |
ИТОГО ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (без НДС), тыс. руб. |
- 1 103 522 |
-4 171 |
- 79 459 |
-408 399 |
- 540 734 |
-10 824 |
-10 847 |
-11 389 |
-11 959 |
-12 557 |
-13 184 |
НДС, тыс. руб. |
- 198 634 |
-751 |
- 14 303 |
- 73 512 |
-97 332 |
- 1 948 |
- 1 952 |
- 2 050 |
- 2 153 |
- 2 260 |
- 2 373 |
Итого с НДС, тыс. руб. |
- 1 302 156 |
-4 921 |
- 93 762 |
-481 911 |
- 638 066 |
-12 772 |
-12 799 |
-13 439 |
-14 111 |
-14 817 |
-15 558 |
Расчеты произведены исходя из информации и предварительных расчетов ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» по электрификации и технологическому присоединению рассматриваемых объектов и действующим тарифам. Информация по действующим тарифам представлена на официальном сайте ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» http://www.mrsk-sib.ru/.