2. Задачі відділу

1. Забезпечення фінансовими ресурсами завдань з виробництва продукції, капітального будівництва, впровадженню нової техніки й інших планових витрат, а також пошуку резервів зниження витрат виробництва, збільшення прибутку і підвищення рентабельності при обов'язковому виконанні фінансових зобов'язань перед бюджетом, банками і постачальниками, аналіз поточної фінансової діяльності підприємства.

2. Участь у здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства. Постійний аналіз і контроль за податковим законодавством. Контроль за своєчасністю сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету і позабюджетних фондів, а також за заборгованістю перед бюджетом і фондами.

3. Аналіз фондового ринку. Робота з цінними паперами. Контроль за довгостроковими і короткостроковими фінансовими вкладеннями підприємства.

4. Постійний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. Аналіз договорів і контрактів.

5. Підготовка оперативної інформації про рух коштів на рахунках підприємства.

3. Структура відділу

Штатним розписом у складі фінансового відділу передбачено одну посаду фінансового директора і одну посаду економіста з фінансової роботи, що безпосередньо знаходиться у підпорядкуванні фінансового директора.

4. Основні функції відділу:

1. Бере участь у складанні проектів поточних фінансових планів з виробництва, капітального будівництва, науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт тощо.

2. Складає оперативні фінансові кошториси (місячні плани, кредитні та касові заявки, платіжні календарі і т.п.).

3. Коригує фінансові плани підприємства і підрозділів, представляє їх на затвердження у встановленому порядку.

4. Доводить показники затверджених фінансових планів і завдань, що випливають з них, ліміти, норми і нормативи до відповідних підрозділів підприємства, здійснює контроль за їх виконанням.

5. Бере участь у розробці кошторисів на підготовку кадрів, технічну пропаганду, зміст соціальної інфраструктури Складає кошторисно-фінансові розрахунки з фінансування капітальних вкладень за рахунок кредитів банку; бере участь у розгляді проектів оптових і роздрібних цін.

6. Розробляє разом з іншими підрозділами пропозиції і заходи, спрямовані на:

• виявлення і мобілізацію внутрішньогосподарських резервів;

• краще використання основних фондів і оборотних коштів;

• зниження, ліквідацію і запобігання утворення зайвих і непотрібних підприємству запасів товарно-матеріальних цінностей;

• підвищення рентабельності виробництва;

• виконання і перевиконання встановлених планів по прибутку;

• удосконалення апарату управління і скорочення втрат на його утримання та ін.

7. Бере участь у підготовці і візує договори, що укладаються підприємством і його підрозділами, у частині умов розрахунків з постачальниками і споживачами відповідно до нормативів і фінансового плану.

8. Здійснює взаємовідносини з фінансовими органами, банком з питань одержання й оформлення кредитів, бюджетних асигнувань, банківських позичок і коштів.

9. Забезпечує виконання фінансових зобов'язань перед кредитними установами.

10. Веде систематичне спостереження за фінансовим станом підприємства на основі аналізу бухгалтерської, статистичної і оперативної звітності.

11. Складає періодичні огляди і висновки про фінансовий стан підприємства.

12. Здійснює контроль за:

• етапом нормованих оборотних коштів;

• виконанням планів реалізації готової продукції;

• своєчасністю припинення виробництва продукції, що не має збуту.

13. Бере участь у підготовці звітності.

14. Веде оперативний облік руху грошових документів, пред'явлених споживачам на відвантажену продукцію, матеріали і за послуги.

15. Регулює щоденні платежі за матеріали і послуги.

16. Контролює правильність оформлення документів для одержання з банку наявних сум і їхнє використання.

17. Веде систематичне спостереження за станом дебіторської заборгованості, вживає заходів щодо зниження заборгованості.

18. Підготовлює матеріали для пред'явлення і розгляду претензій, що випливають з несплати рахунків споживачами (одержувачами) продукції.

19. Регулює касові операції шляхом візування видаткових документів.

20. Веде нормативно-довідковий фонд з оперативного обліку фінансово-розрахункових і касових операцій.

21. Організовує і бере участь у проведенні аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства.

22. Аналізує зміни податкового законодавства і шукає шляхи зниження податків.

23. Працює безпосередньо з податковими органами і фондами (контроль за своєчасністю сплати податків, облік заборгованості перед бюджетом і позабюджетними фондами).

24. Постійно аналізує фондовий ринок, здійснює операції на фондовому ринку.

25. Працює з векселями й іншими цінними паперами.

26. Здійснює контроль за довгостроковими і короткостроковими фінансовими вкладеннями підприємства. Аналізує договори і контракти.

27. Веде реєстр акціонерів, вносить зміни, пов'язані зі зміною власника, видає виписки з реєстру акціонерів.

28. Підготовлює і укладає договори (купівлі-продажу, спадкування, дарування).

29. Контролює своєчасність оплати акцій і видачу цілком оплачених акцій.

30. Підготовлює матеріали до зборів акціонерів.