1.2 Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия

Потребителями строительно-эксплуатационной продукции производимой предприятием, являются хозяйственные субъекты, расположенные на территории Витебской области республики Беларусь. Взаимоотношения с заказчиком регулируются посредством заключаемых договоров подряда, субподряда. Расчеты производятся согласно актов приемки выполненных работ.

Республиканское унитарное предприятие мелиоративных систем «Полоцкое ПМС» осуществляет:

Разработку совместно с райисполкомом программ по мелиоративному строительству, реконструкции и эксплуатации мелиоративных систем в районе, участвует в их реализации, обеспечивает эффективное использование выделяемых на это средств;

Эксплуатацию мелиоративных систем, водохранилищ, прудов, водохозяйственных сооружений с целью поддержания на мелиоративных землях оптимального водного режима, ремонт гидротехнических сооружений по договорам с заказчиками;

Строительство объектов мелиоративного, водохозяйственного и сельскохозяйственного назначения, дорожного строительства, объектов очистных сооружений, утилизации стоков, водоснабжения, газоснабжения, экологического и природоохранного назначения;

Выращивание рыбопосадочного материала, промышленный лов озерно-речной рыбы, оптовая и розничная торговля.

За 2012 год введено в эксплуатацию: 121 га – объектов реконструкции, и 253 – объекта агромелиорации.

Данные о структуре объемов выполненных работ, сводим в таблицу 1.1

Таблица 1.1 – Показатели объемов выполненных работ предприятием

№	Заказчики	Код стро-ки	2011г. отчет		2012г. план		В том числе
							январь-сентябрь
			млн руб.	уд. вес	млн руб.	уд. вес	млн руб.	уд. вес
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БЕЛМЕЛИОВОДХОЗ	010	1221	27	3427	32	2522	32
	- Строительство объектов инженерной защиты от паводков	020	-	-	-	-	-	-
	-Реконструкция мелиоративных систем	030	336	7	1600	15	1367	17
	- Технический уход на мелиоративных системах	040	533	12	551	5	394	5
	- Ремонт мелиоративных систем	050	109	2	823	8	308	4
	- Агромелиоративные мероприятия	060	243	5	453	4	453	6
2	ВИТЕБСКМЕЛИОВОДХОЗ	070-	-	-	959	9	728	9
	-Реконструкция мелиоративных систем	080	-	-	408	4	408	5
	- Технический уход на мелиоративных системах	090	-	-	551	5	320	4
3	ПРОЧИЕ ЗАКАЗЧИКИ	100	2175	50	4183	40	3120	40
	Проведение мел. работ при строительстве комплекса КРС д. Матусово	120	-	-	200	2	-	-
	Сводка ДКР в ОАО «Нафтан»	130	-	-	400	4	-	-
	А/дорога	140	-	-	2000	19	1920	25
	Разработка ПГС в в к-ре «Канаши»	160	-	-	680	6	530	7
	Лыжеролерная трасса	170		--	420	5	420	5
	ОАО «Н.Горяны» -строительство телятника	180	-	-	100	1	-	-
	Обустройство водоохр.зоны Никольский скит	190	-	-	150	1	100	1

Продолжение таблицы 1.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	ВСЕГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ:	300	3396	77	8570	81	6370	81
5	РАБОТЫ И УСЛУГИ НЕСТРОИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА	310	1042	83	2000	19	1430	19
6	ВСЕГО РАБОТ И УСЛУГ	320	4438	100	10570	100	7800	100

Анализируя таблицу 1.1 можно сделать вывод, что Полоцкое ПМС выполняет в основном работы связанные с ремонтом и обслуживанием ГТС, реконструкция мелиоративных систем.

В 2011 году объем работ по водохозяйственному строительству составил 9,9 % в общем объеме подрядных работ по предприятию, эксплуатационные работы занимают 26,0%. Оставшуюся часть объема – 64,1% предприятие выполняет работы по прямым договорам. Основными заказчиками являются УКС Полоцкого района, Новополоцкое государственное училище олимпийского резерва.

На балансе РУП «Полоцкое ПМС» находится 5744,7 км осушительной сети, 1178,8 км – открытой сети, 776 шт. – сооружений, из них шлюзов-регуляторов – 9 шт., трубы-регуляторы – 44 шт,. мосты –54 шт., трубы – переезды –669 шт. А также на балансе ПМС 4565,9 км закрытой сети, 3345 шт. сооружений на закрытой сети, из них колодцы – 193 шт. , устья – 2381 шт., фильтры – 770 шт., насосная станция- 1 шт., 9,4 км дамб и 76,3 км дорог.

На обслуживании предприятия 14227,1км осушительной сети: в т.ч. на открытой сети - 1930,8 км и 1055шт. сооружений на открытой сети; на закрытой сети -12296,32 км и 8680 сооружений на закрытой сети.

Данные хозяйственной деятельности предприятия сводим в таблицу 1.2

Таблица 1.2 – Основные показатели работы предприятия

	Ед. изм.	2010г.	2011г. отчет	2012г. план
1	2	3	4	5
Выполнено подрядных работ и работ нестроительного характера собственными силами в действующих ценах без НДС и других налогов, всего	млн руб.	2894	4438	10570
Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг	млн руб.	3134	5326	12684
Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг (без налогов)	млн руб.	3295	4438	10570
Себестоимость реализованной продукции, работ и услуг	млн руб.	3250	4194	10005

Продолжение таблицы 1.2

1	2	3	4	5
Прибыль, убыток (-) от реализации товаров,	млн	105	244	565
Чистая прибыль, убыток (-)	млн руб.	5	10	20
Уровень рентабельности продаж	%	1.3	4,45	4,58
Уровень рентабельности реализованной продукции, работ, услуг	%	2	5,65	5,81

Исходя из отчетов можно отметить, что со всеми работами Полоцкое ПМС справляется в соответствии поставленных планов, финансовое положение предприятия характеризуется достаточно хорошей финансовой устойчивостью, платежеспособностью (все технико-экономические показатели приведены на листе 1 графической части).