Раздел I. Анализ баланса и финансовых результатов предприятия

Аналитический баланс предприятия (пассив)

Таблица 2

Наименование

Код стро­ки

01.01.2011 года

01.01.2012 года

01.01.2013 года

состав, тыс .руб.

структура, %

состав, тыс .руб.

структура, %

состав, тыс.руб.

структура, %

1

2

3

4

5

6

7

8

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310

19950,00

5,70%

17980,00

5,80%

20350,00

5,50%

Уставный капитал

Добавочный капитал

1350

20300,00

5,80%

17980,00

5,80%

20350,00

5,50%

Резервный капитал

1360

8400,00

2,40%

6820,00

2,20%

7030,00

1,90%

Нераспределенная прибыль

1370

134400,00

38,40%

119660,00

38,60%

141710,00

38,30%

Итого по разделу III

1300

183050,00

52,30%

162440,00

52,40%

189440,00

51,20%

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1400

2450,00

0,70%

2790,00

0,90%

2220,00

0,60%

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Займы и кредиты

1510

42350,00

12,10%

40610,00

13,10%

46990,00

12,70%

Кредиторская задолженность

1520

118650,00

33,90%

100440,00

32,40%

128760,00

34,80%

Прочие обязательства краткосрочного свойства

1550

3500,00

1,00%

3720,00

1,20%

2590,00

0,7%

Итого по разделу V

1500

164500,00

47,00%

144770,00

46,70%

178340,00

48,20%

Баланс по пассиву

1700

350000,00

100%

310000,00

100%

370000,00

100%

Отчет о прибылях и убытках (извлечения)

Таблица 3

Наименование

Код. стр.

Абсолютные значения, тыс.руб.

Индекс роста

01.01.2011 года

01.01.2012года

01.01.2013года

ВЫРУЧКА (нетто) от продажи товаров (продукции, работ, услуг)

2110

620000,000

690000,000

0,899

СЕБЕСТОИМОСТЬ проданных товаров (продукции, работ, услуг)

2120

370000,000

400000,000

0,925

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

2100

250000,000

290000,000

0,862

ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ

2200

120000,000

150000,000

0,800

ПРОЦЕНТЫ УПЛАЧЕННЫЕ

2330

50000,000

70000,000

0,714

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

2300

70000,000

80000,000

0,875

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ и иные аналогичные платежи

2410

14000,000

16000,000

0,875

ЧИСТАЯ (нераспределённая) ПРИБЫЛЬ

2400

56000,000

64000,000

0,875

Справочно:

С1

57%

54%

Норма реинвестирования, %

Годовые реинвестиции

С2

31920,00

34560,00

Степень годности основных фондов, %

СЗ

57%

49%

Полная стоимость основных фондов

С4

273859,649

292918,367

Норма амортизации (метод линейной амортизации), %

С5

8%

7%

Годовая амортизация

С6

21908,772

20504,286

Потенциал самофинансирования

С7

77908,772

84504,286

Средняя расчётная ставка по кредитам (d)

С8

0,299

0,474

Индексный анализ абсолютных балансовых стоимостных показателей

Таблица 4

№ п/п

Наименование

Код строки

Индексы роста

01.01.2011 г.

01.01.2012г.

01.01.2013г.

0

1

2

3

4

5

1

Внеоборотные активы

А₁₁₀₀

1

0,919

1,067

2

Оборотное имущество

А₁₂₀₀

1

0,856

1,064

Основные средства

А₁₁₃₀

1

0,919

1,067

3

Финансовые вложения

А1150+А1240

1

0,927

1,082

Производственные запасы

А1210

1

0,905

1,831

4

Дебиторские задолженности

А1230

1

0,771

0,731

Собственный капитал

П1300

1

0,887

1,035

5

Заемный капитал

П1400+П1500

1

0,884

1,082

Долгосрочные заимствования

П1400

1

1,139

0,906

6

Краткосрочные обязательства

П1500

1

0,880

1,084

Займы и кредиты

П₁₅₁₀

1

0,959

1,110

7

Кредиторские задолженности

П1520

1

0,847

1,085

Дебиторские задолженности

А1230

1

0,771

0,731

1,063

0,740

Валюта баланса

А₁₆₀₀ П₁₇₀₀

1

1,088

1,176