- •Раздел 1. Резюме
- •Раздел 2. Описание предприятия и отрасли
- •Раздел 3. План маркетинга
- •Доля участия в рынке
- •Цена продажи
- •Прогноз объёма продаж
- •4. 1. Производственный процесс
- •Средства производства
- •Стратегия маркетинга
- •Бюджет маркетинга
- •Раздел 4. Производственный план
- •4.3. Расчет амортизации на производственное оборудование
- •Расчет амортизации на офисное оборудование
- •4.5. Затраты на техническое обслуживание и ремонт
- •4.6. Источники оборудования
- •4.7. Производительность оборудования
- •4.8. Размещение и схема предприятия
- •4.9. Потребность в сырье и материалах
- •4.10. Производственная заработная плата
- •4.11. Заработная плата ауп
- •4.12. Производственные накладные расходы
- •Административные накладные расходы
- •Расчет распределения накладных затрат и определения себестоимости продукции
- •Раздел 5. План организации и менеджмента
- •5.5. Предоперационные расходы
- •Раздел 6. Финансовый план
- •6.1. Стоимость проекта
- •6.2. Отчёт о прибылях / убытках
- •6.3. Отчёт о потоке денежных средств (Сash flow)
- •6.4. График погашения кредита
- •Точки безубыточности Классификация затрат
- •Доходность по инвестициям
- •Оценка рисков
6.3. Отчёт о потоке денежных средств (Сash flow)
|
Начальный период |
1 м. |
2 м. |
3 м. |
4 м. |
5 м. |
6 м. |
7 м. |
8 м. |
9 м. |
10 м. |
11 м. |
12 м. |
Сальдо на начало периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИТОКИ |
|||||||||||||
Выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого притоки: (сальдо на начало периода + притоки данного периода) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТТОКИ |
|||||||||||||
Здание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата + отч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плата за аренду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Канцтовары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сырьё и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реклама |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возврат кредита |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% по кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие оттоки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого оттоки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|