Документ:
Остаток на сч. 50*
Тип операции (приход или расход) |
Корресп. счет |
От кого/кому |
Сумма |
Итого _______
Поле «От кого/ кому» - это субконто корр. Счета (организация, сотрудник, или «Пусто»).
Каждая строка документа формирует одну проводку.
В качестве комментария проводки необходимо проставить название операции.
Б) Отчет: «Обороты по кассе за период с по (по корр. счетам) »
Корр. счет |
приход |
расход |
|
|
Итого: __________ _________
ВАРИАНТ 14 «Ввод выплат из кассы сотрудникам»
a) Документ:
N документа ________ Дата документа __________
Сотрудник |
Тип начисления (зарплата/ Материальная помощь) |
Сумма начисления |
Остаток на сч. 70
|
Документ должен формировать одну проводки по каждой строке документа. Корреспонденция счетов в проводках зависит от типа начисления.
В качестве комментария проводки необходимо проставить название операции.
Б) Отчет: «Ведомость начислений сотрудникам за период с по »
Сотрудник |
Зарплата |
Материальная помощь |
Всего |
|
|
Итого: __________ _________
ВАРИАНТ 15 «Требование на списание материалов в производство»
a) Документ:
N документа ________ Дата документа __________
N документа ________ Дата документа __________
Материал |
Корр. счет |
Количество |
Продукция, для которой отпускается материал |
Остаток материала*
|
Замечание 1.Для ведения документа необходимо создать 2 справочника:
Материалов; готовой продукции .
Справочник готовой продукции должен содержать следующие поля:
Код Продукции |
Наименование |
Плановая себестоимость |
Корр.Счет, на котором накапливаются затраты |
Сумма затрат
|
Поле «КоррСчет» документа должен автоматически означиваться после выбора продукции.
При проведении документа в справочнике «Продукция» должна накапливаться сумма затрат на выпуск данной продукции.
Замечание 1. В процессе проведения документа программа должна выполнять следующие проверки:
а) Общая стоимость затрат на данную продукцию (Сумма затрат из элемента справочника готовой продукции + текущая сумма) не превышает плановую себестоимость. В противном случае проводку не формировать и выводить сообщение «Превышение плановой себестоимости».
Замечание 2. Сумму списания формировать по правилу: Цена_материала*количество, где цена_материала берется из реквизита справочника материалов.
Замечание 3. В качестве суммы операции необходимо проставить общую сумму всех фактических затрат на данную продукцию.
Б) Отчет: «Ведомость списания ТМЦ в производство за период с по »
Продукция, для которой отпускается материал
|
Материал |
Количество |
Сумма |
|
|
Итого: __________ _________
ВАРИАНТ 16 «Доверенность на приобретение материала»
a) Документ:
N документа ________ Дата документа __________
Подотчетное лицо, на которое выписана доверенность ___________
Документ проводить? |
(флажок) |
Материал |
Количество |
Цена |
Организация |
Остаток материала * |
Документ формирует по две проводки на каждую строку : проводки по основной сумме прихода и по сумме НДС. Ставку НДС брать из соответствующей константы по умолчанию.
В качестве комментария проводки необходимо проставить название операции.
Б) Отчет: «Ведомость поступления ТМЦ по доверенности за период с по »
Материал
|
Поставщик |
Количество |
Сумма |
|
|
Итого: _________ ________
ВАРИАНТ 17 «Банковские платежи»
a) Документ:
N документа ________ Дата документа __________
Получатель (организация) |
Сумма платежа |
Ставка НДС |
Сумма НДС |
Всего с НДС |
Назначение Платежа
|
Итого: < > < > < > <>
Замечание 1.Документ формирует проводку 60/51 по каждой строке документа.
Поле «Получатель» - это субконто дебета - организация. Следовательно,
необходимо сформировать справочник организаций.
Замечание 2. Поле «Назначение платежа» - произвольный текст ( впоследствии помещаемый в содержание проводки).
Замечание 3. В качестве суммы операции необходимо проставить общую платежей с НДС по документу .
Б) Отчет: «Ведомость расхода денег из банка за период с по (по датам) »
Дата
|
получатель |
Сумма |
|
|
Итого: _________