3.2 Составление бизнес плана для финансового оздоровления предприятия

ПОКАЗАТЕЛИ

Код строк

2011

2012

2013

Рекомендации

Потенциал снижения расходов в 2013 г при нормативе расходов 2011 года и инфляции за 2 года 16%

1

2

3

4

5

6

7

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(тыс.куб.м.)

Пропущено сточных вод (Реализация)

0100

105 213

101 442

94 387

Мероприятия по увеличению реализации за счет расширения географии предоставляемых услуг

100000

в т.ч. от населения

0110

85 782

81 906

75 724

Мероприятия по увеличению реализации за счет расширения географии предоставляемых услуг

80000

принято от других коммуникаций

0120

Пропущено через очистные сооружения - всего

0200

120 542

112 932

110 325

100000

на биологическую очистку

02310

120 542

112 932

110 325

100000

Передано сточных вод на очистку другим канализациям

0300

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ

ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД (Тыс. руб)

1. Перекачка сточной жидкости - всего

0400

248 592

270 881

290 307

274079

в т.ч.

электроэнергия

0410

100 435

100 759

115 970

амортизация (износ)

0420

34 325

35 067

34 871

ремонт и техническое обслуживание

0430

27 053

39 657

26 490

в т.ч.

капитальный ремонт

0431

25 635

38 723

21 940

затраты на оплату труда

0440

44 099

50 729

60 018

Оптимизация расходов на оплату труда за счет оптимизации численности работников и пересмотра системы оплаты труда

48620

отчисления на социальные нужды

0450

14 870

15 394

18 379

14586

цеховые расходы

0460

27 810

29 275

34 579

II. Очистка сточной жидкости - всего

0500

410 637

473 661

575 899

Оптимизация расходов на материалы, оптимизация амортизационных отчислений, пересмотр численности сотрудников

452738

в т.ч.

электроэнергия

0510

88 735

107 470

117 696

материалы

0520

11 317

13 940

16 534

Пересмотр норм расходования материалов, смена поставщиков, материалов

12477

амортизация (износ)

0530

131 906

166 991

240 996

Оптимизация амортизационной политики

145430

ремонт и техническое обслуживание

0540

29 756

19 737

22 902

в т.ч.

капитальный ремонт

0541

26 197

15 060

18 376

затраты на оплату труда

0550

44 491

50 133

56 390

Оптимизация расходов на оплату труда за счет оптимизации численности работников и оптимизации системы оплаты труда

49052

отчисления на социальные нужды

0560

15 202

14 922

16 991

14716

цеховые расходы

0570

89 230

100 468

104 390

Оплата воды, полученной со стороны

0700

III. Транспортирование и утилизация сточной жидкости - всего

0600

216 909

261 565

327 743

Работа с основными средствами: обновление оборудования.

239148

в т.ч.

электроэнергия

0610

0

0

амортизация

0620

103 761

99 765

95 777

ремонт и техническое обслуживание

0630

17 600

58 522

108 072

Работа с основными средствами: обновление оборудования.

19404

в т.ч.

капитальный ремонт

0631

16 895

57 688

106 867

Работа с основными средствами: обновление оборудования.

18627

затраты на оплату труда

0640

29 084

32 013

39 390

отчисления на социальные нужды

0650

9 861

9 644

12 024

цеховые расходы

0660

56 603

61 621

72 480

YI. Прочие прямые расходы - всего:

1000

52 616

48 947

44 171

YII. Общеэксплуатационные расходы

1100

117 751

143 358

112 732

Реструктуризация расходов, работа с 26 счетом, смена поставщиков, пересмотр норм расходования средств

129823

Итого расходов по эксплуатации

1200

1 046 505

1 198 412

1 350 852

1 095 788

YIII. Внеэксплуатационные расходы

1300

0

0

0

ВСЕГО расходов по полной себестоимости

1400

1 046 505

1 198 412

1 350 852

(ст. 1200+1300)

Себестоимость за 1 м³ пропущенной сточной жидкости, руб.

1500

9,95

11,81

14,31

Средний экономически обоснованный тариф за 1 м3 сточной жидкости, руб.

8,86

8,97

9,07

Тариф для населения, руб. (c НДС)

9,25

10,36

11,07

ВСЕГО доходов

1600

932 345

905 456

856 134

в т.ч. от населения

1610

672 534

673 443

686 690

ПОКАЗАТЕЛИ

Код стр.

2011

2012

2013

Рекомендации

Потенциал снижения расходов в 2013 г при нормативе расходов 2011 года и инфляции за 2 года 16%

1

2

3

4

5

6

7

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(тыс.куб.м.)

Поднято воды

0100

139 469

137 865

130 963

138 751

Расход на собственные нужды

0110

3 402

5 397

5 554

Получено воды со стороны

0120

Пропущено через очистные сооружения

0200

50 491

50 100

47 606

Подано воды в сеть

0300

136 067

132 218

125 409

Потери воды

0310

23 490

23 943

22 643

Реализовано воды всего:

0320

112 577

108 525

102 766

в т.ч. Населению*

0330

89 678

85 384

78 844

населению (толькоХВС)

0330а

62 798

61 017

54 539

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ

*ХВС+ГВС

ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ

(тыс.руб.)

1. Подъем воды - всего

0500

252 022

282 817

274 191

274 191

в т.ч.

электроэнергия

0510

68 833

65 570

76 327

Экономия за счет установки счетчиков, безрезультатного использования, снижение неэффективного расходования

79435

амортизация (износ)

0520

27 238

26 836

24 585

ремонт и техническое обслу-живание

0530

33 122

59 785

31 032

в т.ч.

капитальный ремонт

0531

31 301

58 361

26 669

затраты на оплату труда

0540

32 347

37 074

40 841

Оптимизация расходов на оплату труда за счет оптимизации численности работников и пересмотра системы оплаты труда

37329

отчисления на социальные нужды

0550

10 974

11 289

12 427

12664

цеховые расходы

0560

79 508

82 263

88 979

Пересмотр норм расходов

91754

II. Очистка воды - всего

0600

148 686

143 589

147 361

в т.ч.

электроэнергия

0610

6 336

6 646

6 466

материалы

0620

9 776

11 847

12 190

Смена поставщиков, пересмотр норм расходов

11282

амортизация (износ)

0630

23 112

22 702

21 936

ремонт и техническое обслуживание или резерв

0640

27 077

14 527

13 088

в т.ч.

капитальный ремонт или резерв

0641

21 414

9 152

4 181

затраты на оплату труда

0650

25 232

28 055

30 677

Оптимизация расходов на оплату труда за счет оптимизации численности работников и пересмотра системы оплаты труда

29118

отчисления на социальные нужды

0660

8 777

8 589

9 341

цеховые расходы

0670

48 376

51 223

53 663

Пересмотр норм расходов

55827

III. Транспортирование воды - всего

0800

619 900

738 737

743 018

715380

в т.ч.

электроэнергия

0810

155 415

163 563

176 971

Экономия за счет установки счетчиков, безрезультатного использования, снижение неэффективного расходования

179353

амортизация

0820

98 691

115 362

107 440

Ликвидация ненужного оборудования

113892

ремонт и техническое обслуживание или резерв

0830

79 418

138 174

123 125

Обновление ветхого оборудования, сильно изношенного

91650

в т.ч.

капитальный ремонт или резерв

0831

76 192

133 669

119 285

Обновление ветхого оборудования, сильно изношенного

87927

затраты на оплату труда

0840

80 559

89 498

93 969

Оптимизация расходов на оплату труда за счет оптимизации численности работников и пересмотра системы оплаты труда

92967

отчисления на социальные нужды

0850

27 596

27 255

28 740

цеховые расходы

0860

178 221

204 885

212 773

Пересмотр норм расходов

205671

IY. Проведение аварийно-восстановительных работ

0900

Y. Содержание и обслуживание внутридомовых сетей

1000

Ремонтный фонд

1100

YI. Прочие прямые расходы - всего:

1200

25 047

33 865

26 256

28905

в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"

1210

отчисл.на страхование имущества

1220

YII. Общеэксплуатационные расходы

1300

173 578

211 543

165 631

165 631

Итого расходов по эксплуатации

1400

1 219 233

1 410 551

1 356 457

1 184 107

Внеэксплутационные расходы

1500

Всего расходов по полной себестоимости

1600

1 219 233

1 410 551

1 356 457

1 184 107

(ст.0500+0600+0700+0800+0900+1000)

Себестоимость за 1 м³ воды, руб.

1700

10,83

13,00

13,20

Средний экономический обоснованный тариф за 1 м3 воды, руб.

1900

10,44

10,58

10,64

Тариф для населения, руб.с НДС

2000

10,856

12,15

12,98

ВСЕГО доходов

1800

1 176 146

1 140 541

1 093 363

в т.ч. от населения

1810

825 039

823 909

838 704