График реализации
Составим календарный план выполнения всех работ, который и будет представлять собой график реализации улучшений. По данному плану мы определим длительность реконструкции нашего объекта и, исходя из этого, сможем определить дату ввода склада в эксплуатацию.
Периоды производства работ представлены в таблице 5.2.1, а непосредственно календарный план – в приложении таблица 5.2.2.
Таблица 5.2.1. Периоды производства работ
|
|||
Вид работы |
Состав работ |
Время производства работы, дн. |
|
Устройство офиса |
|||
Возведение стен офиса |
Кладка стен |
3 |
|
Грунтовка стен и их высыхание |
3 |
||
Окраска стен и их высыхание |
3 |
||
Устройство двери в офисе |
Установка дверей |
1 |
|
Покупка мебели для офиса |
Покупка столов, стульев, шкафа. Расстановка мебели. |
1 |
|
Покупка машин, оборудования |
|||
Покупка автопогрузчика |
Покупка, доставка на склад |
1 |
|
Покупка транспорта |
Покупка автомобиля, оформление необходимых документов, регистрация (ГАИ) |
3 |
|
Покупка стеллажного оборудования |
Покупка, доставка на склад |
1 |
|
Покупка и устройство ограждения |
|||
Покупка и устройство забора +ворот |
Покупка, доставка на склад, устройство |
2 |
|
Вывод: из таблицы 5.1.1 можно увидеть, выделенных на проект бюджетных средств хватило на проведение всех запланированных работ по улучшению и обустройству склада. В результате проведенных работ склад станет более конкурентоспособным и круг арендаторов значительно расширится.
Все работы были выполнены за 18 рабочих дней с учётом выходных. Общая стоимость всех затрат, необходимых для проведения улучшений, составила 560 479 571 бел.руб.
Стоимость работ по улучшению равна 560 479 571 бел. руб, что не превышает размера собственного капитала в 580 000 000 бел. руб. Однако, т.к разницы между суммой наших средств и суммой затраченных денег на улучшения не превышает 20 000 000 бел. руб., средства на депозит помещать не будем. Используем их для иных целей, не связанных с нашим проектом.
6.Финансовый план Финансовый план оценивает денежные ресурсы и потоки, необходимые для реализации проекта. Финансовый план также показывает, когда и насколько проект станет прибыльным.
6.1 Прогноз прибыли и убытков
В данном разделе проведем прогноз прибылей и убытков. За расчетный период возьмем 2015-2017 года. Прибыль можно получить от основных и дополнительных услуг. Рассчитаем чистую прибыль проекта (табл.6.1.3-6.1.5) Ориентировочная валовая выручка за 2015 г. - 1 203 155 036 (п 4.2)бел. Руб., что не превышает 8 200 000 000 бел. руб , численность рабочих на складе менее 50 человек (п.4.1). Поэтому примем в расчетах упрощенную систему налогообложения (УСН) без НДС (налог из выручки 5 %)