Справка-расчет бухгалтерии о поступлении

Номер строки

Наименование показателя

Источник информации

Январь-ноябрь

Декабрь

Январь-декабрь

1

Текущая деятельность

Выручка от реализации товаров, продукции

Операции по кредиту счета 62 и дебету счета 51

6275953

327970

2

Авансы, полученные от покупателей

Операции по кредиту субсчета 62-2

3060577

960000

3

Из банка в кассу предприятия

Оборот по дебету счета 50 и кредиту счета 51

3474464

538781

4

Из кассы в банк

Операции по дебету счета 51 и кредиту счета 50

19000

0

5

Прочие поступления:

от прочих дебиторов

Оборот по кредиту счета 76 и дебету счетов 50,51, субсчета 55-3

181060

9000

в том числе полученные штрафы

Операции по кредиту субсчета 91-1

176110

9000

Итого

6

Инвестиционная деятельность

Выручка от продажи:

основных средств

Операции по дебету счетов 76

-

120000

7

нематериальных активов

117000

Проценты по облигациям

Операции по кредиту счета 76

-

8

Итого

-

9

Финансовая деятельность

Получение кредитов

Кредитовые обороты по счету 60

1238000

0

11

Выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг

Операции по кредиту счета 76

-

50000

Итого

Всего