1.2 Система технико-экономических показателей (тэп) работы предприятия оао «Уралсибнефтепровод»

Экономические показатели деятельности ОАО «Уралсибнефтепровод» за 2011-2013 гг. представлены в приложении 2.

Выручка от продаж по обычным видам деятельности в 2012 году увеличилась по сравнению с 2011 годом на 15,35% - с 20 146 121 тысяч рублей до 23 238 182 тыс. руб., а в 2013 г. увеличилась на 38,85% относительно показателя 2012 года с 23 238 182 тыс. руб. до 32 499 572 тыс.руб. Рост выручки в рассматриваемый период обусловлено регулированием тарифной выручки ОАО «АК «Транснефть». Для ОАО «Уралсибнефтепровод» ежегодно пересматривались тарифы на транспорт нефти в сторону увеличения в связи с необходимостью покрытия инвестиционной программы (план ТПР).

Себестоимость продаж в 2012 году относительно указанного показателя 2011 года возросла на 9,88 % - с 16 584 377 тыс. руб. до 18 222 905 тыс. руб., а в 2013 году увеличилась на 11,4% по сравнению с 2012 годом с 8 222 905 тыс. руб. до 20 299 147 тыс. руб. Рост себестоимости в 2012 и 2013 гг. относительно предшествующих периодов вызвано лишь инфляционным ростом стоимости потребляемых предприятием ресурсов.

Валовая прибыль в 2012 году относительно указанного показателя 2011 года возросла на 40,8% - с 3 561 744 тыс. руб. до 5 015 277 тыс. руб., а в 2013 году увеличилась на 143,3% по сравнению с 2012 годом. Рост валовой прибыли в 2012 и 2013 гг. относительно предшествующих периодов вызван ростом тарифов на перекачку нефти в целях создания источника финансирования программы технического перевооружения и реконструкции.

ОАО «Уралсибнефтепровод» выполняет услуги по перекачке нефти по маршрутным поручениям ОАО «АК «Транснефть», договора с потребителями и производителями нефти на транспорт нефти не заключает и поэтому не несет коммерческих расходов в связи со спецификой организации финансовых потоков в Холдинге.

Управленческие расходы в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилась на 9,38 %, а в 2013 году данный показатель относительно 2012 года вырос на 15,8%. Увеличение управленческих расходов в основном повлекла индексация должностных окладов сотрудников (управленческого персонала) и увеличением численности аппарата управления на предприятии.

Прибыль от продаж в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилась на 78,3%, а в 2013 году данный показатель относительно 2012 года вырос на 228,3%. Увеличение прибыли вызвано ростом тарифов на перекачку нефти в целях создания источника финансирования программы технического перевооружения и реконструкции.

Прибыль до налогообложения в 2012 году относительно указанного показателя 2011 года возросла на 130,2% , а в 2013 году увеличилась на 87% по сравнению с 2012 годом.

Налог на прибыль в 2012 году возрос с 2011 года на 97,43%, а в 2013 году рост составил 151,6% относительно значений 2012 года. Рост данного показателя в 2012 и 2013 гг. относительно предшествующих периодов вызван ростом прибыли до налогообложения в соответствующих периодах.

Чистая прибыль увеличилась в рассматриваемом периоде в связи с ростом прибыль до налогообложения.

За 2012 год грузооборот составил 27 873,525 млн.тн.км. За период с 01.01.12 года по 01.01.13 года он уменьшился на 1 586,161 млн. тн/км, или на 5,4 %.

Снижение перекачки и грузооборота произошло из-за снижения приема нефти от Челябинского НУ и сдачи нефти Бугурусланскому РНУ ОАО «Приволжскнефтепровод».

Среднемесячная заработная плата работников за 2013 год осталась на прежнем уровне и составила 56 300,6 руб.(2012 г. – 56 310,8 руб.)

Списочная численность на 31.12.2013 года без учета внешних совместителей составила 871 чел., в т.ч. 21 человек – женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам, и по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Себестоимость перекачки нефти зависит от изменения затрат на перекачку нефти и грузооборота.

В отчетном периоде она составила 85,98 руб./тыс. тн км, и повысилась по сравнению с предыдущим периодом на 5,57 руб./тыс. тн км, или на 6,9 %.