2.5 Складання балансу на кінець звітного періоду

Код рахунку

Актив

Сума, грн

Код рахунку

Пасив

Сума, грн

10

Основні засоби

98244

131

Знос основних засобів

—

201

Сировина і матеріали

116400

401

Статутний капітал

426440

203

Паливо

—

43

Резервний капітал

—

207

Запасні частини

800

441

Нерозподілений прибуток

6000

22

МШП

6100

601

Короткострокові кредити банку

—

23

Незавершене виробництво

1400

631

Заборгованість вітчизняним постачальникам

216720

26

Готова продукція

303848,16

641

Заборгованість бюджету за податками

-37544,8

301

Готівка в національній валюті

10

651

Заборгованість до ПФУ

1500

311

Кошти на п/р в банку

96756,77

661

Заборгованість робітникам і службовцям по зарплаті

10583,73

372

Заборгованість за підзвітними особами

100

641.1

Податок з доходів фіз.осіб

—

377

Заборгованість за різними дебіторами

40

642

Військовий збір

—

Баланс

623698,93

Баланс

623698,93

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

1 

2

3 

4

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи

1000

−

−

первісна вартість 

1001

−

−

накопичена амортизація 

1002

−

−

Незавершені капітальні інвестиції

1005

−

−

Основні засоби

1010

90420

98244

первісна вартість 

1011

90420

98244

знос 

1012

−

−

Інвестиційна нерухомість

1015

−

−

Довгострокові біологічні активи

1020

−

−

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

−

−

інші фінансові інвестиції 

1035

−

−

Довгострокова дебіторська заборгованість 

1040

−

−

Відстрочені податкові активи 

1045

−

−

Інші необоротні активи 

1090

−

−

Усього за розділом I 

1095

90420

98244

II. Оборотні активи 

Запаси 

1100

228200

428548

Поточні біологічні активи 

1110

−

−

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

−

−

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

−

100

з бюджетом

1135

−

−

у тому числі з податку на прибуток

1136

−

−

Інша поточна дебіторська заборгованість 

1155

40

40

Поточні фінансові інвестиції 

1160

−

−

Гроші та їх еквіваленти

1165

341280

96767

Витрати майбутніх періодів

1170

−

−

Інші оборотні активи 

1190

−

−

Усього за розділом II 

1195

569520

525455

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

−

−

Баланс 

1300

659940

623699