Завдання № с-01

Наведіть відповідно кожному терміну, наведеному у таблиці (цифра), його тлумачення (оберіть букву).

Терміни і поняття

1. Валютна інтервенція	4. Міжнародна резервна валюта	7. Валютні свопи	10. Валютний арбітраж
2. Форвардні операції	5. Форфейтинг	8. Пряме котирування	11. Грошове сховище
3. Опціон	6. Міжнародна торгова валюта	9. Зворотне котирування	12. Золотовалютний резерв

Визначення:

1. визначення кількості іноземної валюти на одиницю національної.

2. втручання центрального банку в операції на валютному ринку з метою впливу на курс національної валюти через операції купівлі-продажу іноземної валюти. З метою підвищення курсу національної валюти центральний банк продає іноземну валюту, а маючи на меті знизити курс національної валюти, навпаки, скуповує іноземну.

3. різновид строкових операцій, за яких між учасниками укладається особлива угода, що надає одному з них право купити чи продати іншому певну суму валюти в установлений строк і за узгодженим сторонами курсом.

4. визначення кількості національної валюти на одиницю іноземної.

5. валюта, що використовується для оцінки міжнародних торговельних операцій, або валюта як товар, що є предметом купівлі-продажу.

6. валюта, що використовується для покриття дефіциту платіжного балансу, надання позик, кредиту, фінансування допомоги тощо.

7. операції з купівлі-продажу валюти з наступною оберненою угодою з метою отримання прибутку від різниці валютних курсів.

8. офіційний запас золота (у злитках та монетах) і валютний запас, що зберігаються в центральному банку держави з метою проведення валютних інтервенцій на внутрішньому та зов­нішньому валютних ринках і отримання іноземних кредитів під забезпечення цим резервом.

9. операції з кредитування експорту шляхом випуску комерційних векселів або інших боргових зобов'язань за зовнішньоторговельними угодами.

10. запаси банкнот і монет в установах НБУ в спеціально обладнаних приміщеннях і спеціальних сейфах, створені з метою оновлення готівкової маси в обігу та забезпечення грошового обігу банкнотами і монетами різного номіналу.

11. обмін кредитними зобов'язаннями або контрактами на купівлю іноземної валюти за національну з її майбут­нім зворотним викупом в обумовлений час.

12. операцій з купівлі-продажу валюти на певну дату за курсом, визначеним в угоді.

Завдання № С-02

Курс долара США у швейцарських франках дорівнює 1,5072. Курс долара США у сінгапурських доларах дорівнює 1,8408.

Необхідно визначити, чому дорівнює крос-курс сінгапурського долара у франках та крос-курс франка у сінгапурських доларах.

Завдання № С-03

Якщо 1 долар дорівнює 0,65 євро, яка вартість 1 євро.

Завдання № С-04

Розрахувати крос-курс фунт стерлінгів в євро до долару США, якщо фунт стерлінг до долару дорівнює 1,6147, долар до євро – 0,8408.

Завдання № С-05

Банк встановив курс долара:

покупка 5,0335

продаж 5,0750

Скільки гривень можна отримати за 250 000 доларів, і скільки доларів можна купити за 300 000 гривень.

Завдання № С-06

1 дол. США дорівнює 1,55 марки ФРН; та1,95 швейцарського франка. Визначити крос курс німецької марки до швейцарського франка.

Завдання № С-07

Позичальник з України бере позику в Польші сумою 3 млн. євро за ставкою 8% річних. Потім конвертує кредит в гривні за курсом готівкових угод і розміщує його на національному ринку під 15% річних. Спот-курс євро до грн. – 6,5 грн. Термін дії операції – 12 місяців (для євро процентний рік складає 365 днів, для гривні – 360 днів).

1. Визначити скільки гривні буде викуплено і яку суму в євро повинен сплатити клієнт.

2. Обчисліть безприбутковий і беззбитковий форвардний курс.

3. Розрахуйте нижню межу курсу, за якої валютний процентний арбітраж дасть прибуток.

4. Визначте звичайну форвардну маржу.