Методичні рекомендації
При заповненні необхідних реквізитів в заяві використайте дані до завдання №2.
___________________________ (назва установи банку-емітента) ЗАЯВА № _____ від “___” ______________________20__ р. Назва підприємства____________________________________________________ _____________________________________________________________________ Просимо видати з нашого рахунку № __________________________________
(кількість літерами) (кількість)
для розрахунків ____________________________________________________ (для яких розрахунків або назва постачальника) Ліміт встановлений у сумі ___________________________________________ (цифрами) Чеки зобов’язуємось зберігати під ключем, у безпечному від пожежі і крадіжки приміщенні. Чекові книжки довіряємо отримати нашому працівнику __________________ підпис якого _________________ засвідчуємо. Печатка та підпис клієнта. Касі: Вказану в заяві кількість чекових книжок видати. Керівник установи банку _______________ Головний бухгалтер _________________ Грошові чекові книжки з бланками за №№ _____________________________ (від – до) Розрахункові чекові книжки з бланками за №№ _________________________ (від – до) Видав касир _____________________ Отримав ___________________________ З порядком заповнення та використання чекової книжки ознайомлений. Підпис клієнта ________________________
|
Форма № 898
Талон у касу
“___” ______20__ р. Рахунок № ________ Для оформлення отримано чекових книжок:
з №______________ до № ____________
з №______________ до № ____________ Бухгалтер (операцій-ний працівник) _____________________
Чекові книжки з перерахуванням кількості чеків від бухгалтера прийняв
Касир ______________
|
Завдання 4.
Скласти об’яву на внесення готівки №18.
В касу ТОВ “Клячанівське ” 12 вересня 20___ р. надійшла виручка від продажу на ринку картоплі: 1800 кг по ціні 5.50 грн. за 1 кг, яка здається на поточний рахунок в банку через касира Литвинюк В.І.
Методичні рекомендації
При заповненні об’яви використайте дані до завдань №2, 3.
_________________ ОБ’ЯВА № ___
(дата) про внесення готівки
Від кого ______________________________________ Для зарахування
(найменування юридичної особи, ________________________________________________________ прізвише, ім’я по батькові уповноваженої особи, _____________________________________________ що вносить готівку) |
|
|
||||
|
|
|||||
Ідентифікаційний код |
|
|
||||
Отримувач ___________________________________ _____________________________________________
|
|
|
||||
Номери рахунків |
Сума цифрами |
|||||
Ідентифікаційний код |
|
|
||||
|
||||||
Загальна сума словами ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Призначення платежу _____________________________________________________________________
Пред’явлений * __________________________________________________________________________
серія _________ № _________________ виданий ______________________________________________
(ким виданий)
Дата народження __________________ _____________________________________________________
(адреса особи)
Підпис клієнта ____________ Бухгалтер __________________ Готівку прийняв касир _______________
_________________ КВИТАНЦІЯ № ___
(дата)
Від кого ______________________________________ Для зарахування
(найменування юридичної особи, прізвише, ім’я ________________________________________________________ по батькові уповноваженої особи, що вносить готівку) Банк Отримувача _____________________________ |
|
|
||||
|
|
|||||
Ідентифікаційний код |
|
|
||||
Отримувач ___________________________________ _____________________________________________ ОРДЕР № __________ |
|
|
||||
Номери рахунків |
Сума цифрами |
|||||
Ідентифікаційний код |
|
|
||||
|
||||||
Загальна сума словами ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Призначення платежу _____________________________________________________________________
М.П. Бухгалтер _________________ Готівку прийняв касир ____________________
____________________ (дата) |
Завдання 5.
Виписати грошовий чек №1223856.
ТОВ “Клячанівське ” 12 вересня 20___ р. для виплати заробітної плати за серпень місяць отримує готівку в сумі 20305 грн. Кошти оприбутковані за прибутковим касовим ордером №97 від 12.09.20__ р.