- •Загальні положення
- •Вимоги до змісту та оформлення бізнес-плану
- •Бізнес-план
- •Рекомендований зміст бізнес-плану та його оформлення
- •Додатки
- •Вимоги до написання пояснювальної записки бізнес -плану
- •Характеристика підприємницької діяльності та її продукції (послуги)
- •Аналіз ринку
- •Маркетинговий план
- •Виробничий план
- •Планові показники виробничої програми в перший рік діяльності (натуральні одиниці)
- •Дані про основні засоби, необхідні для провадження діяльності
- •Матеріальні витрати (на закупівлю сировини, матеріалів, комплектуючих і т.Д.)
- •Загальновиробничі витрати в перший рік діяльності
- •Загальногосподарські витрати в перший рік діяльності
- •Організаційний план
- •Кошторисна вартість та календарний план організації власної справи
- •Фінансовий план
- •Кошторисна вартість та джерела фінансування організації власної справи
- •Прогноз доходів від реалізації продукції в перший рік діяльності
- •Прогноз фінансових результатів в перший рік діяльності
- •Прогноз руху грошових коштів в перший рік діяльності
- •Оцінювання економічної ефективності від організації власної справи
- •Оцінка ризиків
- •Оцінка основних ризик-факторів, притаманних обраній підприємницькій ідеї
- •Список літератури
- •Бізнес-планування в малому підприємництві Методичні вказівки
Прогноз руху грошових коштів в перший рік діяльності
Показники |
Сума по місяцях року, грн. |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Рух коштів від операційної діяльності |
||||||||||||
Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (всього), зокрема: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки на оплату (сплату) товарів, праці, податків, комунальних послуг, оренди тощо, (всього), зокрема: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий грошовий потік від операційної діяльності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів від операційної діяльності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рух коштів від інвестиційної діяльності |
||||||||||||
Надходження від реалізації інвестицій, активів, отриманих відсотків тощо, (всього), зокрема: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки на придбання інвестицій, активів, тощо, (всього), зокрема: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів від інвестиційної діяльності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рух коштів від фінансової діяльності |
||||||||||||
Надходження від власного капіталу, позик, інші надходження, (всього), зокрема: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки на погашення позик, дивідендів, інших платежів, (всього), зокрема: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів від фінансової діяльності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий грошовий потік від звичайної діяльності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів від звичайної діяльності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Для оцінювання економічної ефективності започаткування власної справи використовують ряд показників, серед яких основним є прибуток. Також використовуються додаткові показники, серед яких: термін окупності підприємницького проекту, момент досягнення точки беззбитковості в перший рік діяльності – аналітичний (усереднений) та реальний (плановий). Дані розрахунки слід здійснити заповнивши таблицю , використовуючи дані попередніх таблиць.
Таблиця |
13 |