Приложения

Бухгалтерский баланс предприятия (форма № 1), тыс. руб.

АКТИВ

Код

показателя

На начало

отчетного года

На конец

отчетного года

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

110

66

61

Основные средства

120

136797

132787

Незавершенное строительство

130

7421

27732

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

650

650

ИТОГО по разделу I

190

144934

161229

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

128382

66750

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

100299

30919

животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

1197

2767

готовая продукция и товары для перепродажи

20747

5456

товары отгруженные

расходы будущих периодов

6139

27609

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

1527

2748

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

3760

-

в том числе покупатели и заказчики

3760

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

792765

1191407

в том числе покупатели и заказчики

615257

830593

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

226223

Денежные средства

260

3616

426

Прочие оборотные активы

270

7737

15867

ИТОГО по разделу II

290

937787

1503421

БАЛАНС

300

1082721

1664651

ПАССИВ

Код

показателя

На начало

отчетного года

На конец

отчетного года

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

100

100

Собственные акции, выкупленные у

акционеров

Добавочный капитал

420

2877

2877

Резервный капитал

430

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

13518

52571

ИТОГО по разделу III

490

16495

55548

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

131058

293487

Отложенные налоговые обязательства

515

1722

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

131058

295210

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

381951

329406

Кредиторская задолженность

620

553217

984487

в том числе:

поставщики и подрядчики

510192

840625

задолженность перед персоналом организации

6678

4845

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

3452

6010

задолженность по налогам и сборам

6683

13764

прочие кредиторы

26212

119242

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

935168

1313893

БАЛАНС

700

1082721

1664651

Отчет о прибылях и убытках предприятия (форма № 2), тыс. руб.

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

010

2547768

2302057

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(2469791)

(2275939)

Валовая прибыль

029

77977

26118

Коммерческие расходы

030

(18147)

(12409)

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

59830

13709

Прочие доходы и расходы

060

4632

-

Проценты к получению

Проценты к уплате

070

(59206)

(4909)

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

308262

176669

Прочие расходы

100

(259005)

(171441)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

54513

14028

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

(1722)

-

Текущий налог на прибыль

150

(12654)

(3557)

180

(1084)

-

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

39053

10471

СПРАВОЧНО

200

1293

-

Постоянные налоговые обязательства (активы)

Отчет об изменениях капитала (форма № 3), тыс. руб.

I. Изменение капитала

Показатель

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

наименование

код

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему

010

100

2877

3047

6024

Остаток на 1 января предыдущего года

030

100

2877

3047

6024

Чистая прибыль

032

Х

Х

Х

3047

3047

Остаток на 31 декабря предыдущего года

070

100

2877

13518

16495

Остаток на 1 января отчетного года

100

100

2877

13518

16495

Чистая прибыль

102

Х

Х

Х

39053

39053

Остаток на 31 декабря отчетного года

140

100

2877

52571

55548

II. Резервы

Показатель

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Резервы, предстоящих расходов

(наименование резерва)

данные предыдущего года

данные отчетного года

42938

(42938)

(наименование резерва)

данные предыдущего года

данные отчетного года

66658

(66658)

СПРАВКИ

Показатель

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

1) Чистые активы

200

16495

55548

Отчет о движении денежных средств предприятия (форма № 4), тыс. руб.

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

 010

3615

249

Движение денежных средств по текущей деятельности

020

2832432

1619952

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

Прочие доходы

 110

13647

37555

Денежные средства, направленные:

120

(2769008)

(1898180)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(2509207)

(1783585)

на оплату труда

 160

(69740)

(46951)

на выплату дивидендов, процентов

 170

(52961)

(20081)

на расчеты по налогам и сборам

 180

(35180)

(27257)

на расчеты с внебюджетными фондами

 181

(15661)

- 

на прочие расходы

 190

(86259)

(20306)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

 200

77071

240673

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

210

97

100

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

 250

49641

3665

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

 290

(19238)

(36889)

Займы, предоставленные другим организациям

 310

(347473)

(89557)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

 340

(316973)

(122681)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360 

1131056

465061

Погашение займов и кредитов (без процентов)

 390

(891402)

(97210)

Погашение обязательств по финансовой аренде

 400

(2941)

(1131)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

 430

236713

366720

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

 440

(3189)

3366

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

 450

426

3615

Приложение к бухгалтерскому балансу предприятия (форма № 5), тыс. руб.

Нематериальные активы

Показатель

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Прочие

040

100

100

Показатель

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

050

050

34

39

Основные средства

Показатель

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Здания

070

24777

24777

Сооружения и передаточные устройства

075

49881

-

(218)

49663

Машины и оборудование

080

123979

13900

(5168)

132711

Транспортные средства

085

20278

2046

(36)

22288

Производственный и хозяйственный инвентарь

090

913

354

(22)

1245

Другие виды основных средств

110

2126

496

(22)

2600

Земельные участки и объекты природопользования

115

1421

-

-

1421

Итого

130

223375

16796

(5466)

234705

Показатель

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

86578

101919

в том числе:

141

33606

34524

зданий и сооружений

машин, оборудования, транспортных средств

142

40270

53920

других

143

12702

13475

Финансовые вложения

Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

наименование

код

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Предоставленные займы

525

 -

- 

- 

226223

Итого

540

-

-

-

226223

Дебиторская задолженность

Показатель

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:

610

792765

1191407

краткосрочная - всего

в том числе:

611

615257

830593

расчеты с покупателями и заказчиками

прочая

613

177508

360814

долгосрочная - всего

620

3760

-

в том числе:

621

3760

-

расчеты с покупателями и заказчиками

Итого

630

796525

1191407

Кредиторская задолженность:

640

935168

1313893

краткосрочная - всего

в том числе:

641

510192

840625

расчеты с поставщиками и подрядчиками

расчеты по налогам и сборам

643

6682

13764

кредиты

644

235000

304394

займы

645

146951

20513

прочая

646

36343

130098

долгосрочная - всего

650

131058

295209

в том числе:

651

11214

9885

кредиты

займы

652

119844

283602

653

-

1722

Итого

660

1066226

1609102

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель

За отчетный год

За предыдущий год

наименование

код

1

2

3

4

Материальные затраты

710

2151604

2571093

Затраты на оплату труда

720

51685

37939

Отчисления на социальные нужды

730

13322

9867

Амортизация

740

14959

5517

Прочие затраты

750

14296

- 

Итого по элементам затрат

760

2245867

2624416

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): 

765

1770

1197

незавершенного производства

расходов будущих периодов

766

214470

(1479)