Динаміка виконання плану фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування.

№

п/п

показники

База

2005

року

Відхилення

Відхилення від базі

Темп росту

%

план

факт

%

Виконання

плану

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Валовий прибуток

326,6

327,3

331,1

101,2

3,8

4,5

101,4

2.

Адміністративні роботи

147,4

148,5

152,7

102,8

4,2

5,3

103,5

3.

Інші операційні доходи

53,8

54,4

57,2

105,1

2,8

3,4

106,3

4.

Інші операційні затрати

43,1

40,8

39,6

97,0

-1,2

-3,5

91,9

5.

Фінансовий результат від операційній діяльності

189,9

192,4

196,0

101,9

3,6

6,1

103,2

6.

Фінансовий результат від діяльності до оподаткування

189,9

192,4

196,0

101,9

3,6

6,1

103,2

7.

Платежі в бюджет

64,6

57,7

59,2

102,6

1.5

-5.4

91,6

8.

Фінансовий результат після

125,3

134,7

136,8

101,5

2,1

11,5

109,2

9.

Використання прибутку:

-виробничий розвиток,

33,5

36,5

384

105,2

1,9

4,9

114,6

-соціальний розвиток

22,6

23,9

27,8

116,3

3,9

5,2

123,0

- заохочення

14,3

29,7

25,3

85,2

-44

11,0

176,9

- дивіденди

13,6

14,8

19,8

133,8

5,0

6,2

145,6

- інші цілі

41,3

29,8

25,5

85,5

-43

-158

61,7

№

п/п

Найменування показників

Од.

вим.

2005р.

2006р.

Відхилення

2005р.

2006р.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Валюта балансу.

тис. грн.

2310,2

2369,2

59,0

2,55

2.

Об’єм виробничої продукції з ПДВ

тис. грн

1261,7

1324,3

62,6

4,95

3.

Виручка від реалізації без ПДВ.

тис. грн

1051,4

1103,5

52,1

4,95

4.

Собівартість реалізованої продукції.

тис. грн

724,8

772,4

47,6

6,56

5.

Прибуток валовий.

тис. грн

326,6

331,1

4,5

1,40

Інші операційні доходи

тис. грн

53,.8

57,2

3,4

6,30

Адміністративні витрати

тис. грн

147,4

152,7

5.3

3,50

Фінансовий результат до оподаткування

тис. грн.

189,9

196,0

6,1

3,20

Платежі до бюджету

тис. грн.

64,6

59,2

-5 4

-8,4

Фінансовий результат від звичайній діяльності

тис. грн.

125,3

136,8

11,5

9,20

6.

Використання прибутку

- виробничий розвиток,

тис. грн.

33,5

38,4

4,9

14,60

- соціальний розвиток

22,6

27,8

5,2

23,00

- заохочення

14,3

25,3

11,0

76,90

- дивіденди

13,6

19,8

6,2

45,60

- інші цілі

41,3

25,5

-15, 8

-38,30

7.

Середньомісячна чисельність працюючих.

Чол.

16

17

1

6,20

8.

Середньомісячна зарплата на 1 працівника

Грн.

900,0

893,1

-6,9

-0,80

9.

Коефіцієнт обороту оборотних фондів

1,58

1,31

-0,27

-17,10

10.

власних оборотних засобів

тис. грн.

317,9

507,1

189,7

59,80

11.

Виробничі витрати і запаси.

тис. грн.

268,4

284,3

15,8

5,90

12.

Дебіторська заборгованість всього:

- чиста реалізаційна вартість.

- по виданих авансах

- інша дебіторська заборгованість

тис. грн.

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

413,4

252,8

160,0

0,6

387,6

269,8

117,8

-

-25,8

17,0

-42,2

-

-6,20

6,70

-26,30

-

13.

Кредиторська заборгованість всього.

- за товари, роботи, послуги.

- по отриманих авансах.

-з бюджетом

-з позабюджетних платежів

- по страхуванню.

- по оплаті праці.

-з іншими кредиторами

тис. грн.

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

344,5

74,3

160,0

77,5

1,7

8,6

17,8

4,6

335,1

69,9

114,8

84,4

0,8

16,7

42,4

6,1

-9,4

-4,4

-45,2

6,9

-0,9

8,1

24,6

1,5

-2,70

-5,90

28,2

8,90

-52,9

94,1

138,2

32,6

14.

Знос основних засобів.

%

44,96

48,24

3,28

7,30

15.

Вартість основних фондів

тис. грн

2675,0

2926,4

251,4

9,39

16.

Фондовіддача

грн/. грн

0,42

0,39

-0,03

-7,10

17.

Фондомісткість

2,37

2,53

0,16

6,75