2.3. Расчет исходных данных для прогноза

№

п/п

Показатели

Затраты отчетного

периода

Прогноз

1

2

3

4

1.

Оборот-выручка от реализации

2.

Затраты (переменные и постоянные), в том числе:

3.

Себестоимость реализации, в том числе:

4.

а) постоянные затраты 40% от п. 3

5.

б) переменные затраты 60% от п. 3

6.

Коммерческие расходы, в том числе:

7.

а) постоянные затраты 70% от п. 6

8.

б) переменные затраты 30% от п. 6

9.

Управленческие расходы, в том числе:

10.

а) постоянные затраты 90% от п. 9

11.

б) переменные затраты 10% от п. 9

12.

Итого переменные затраты

13.

Итого постоянные затраты

14.

Всего затраты, в том числе: п.12 + п. 13

15.

а) удельный вес постоянных затрат

16.

б) удельный вес переменных затрат

17.

Маржинальный доход п. 1 – п. 12

18.

Прибыль от продаж п. 1 – п. 14

19.

Норма прибыли п. 18 : п. 1

.

Прирост выручки по прогнозу 20%

№ п\п

Показатели

Текущий

период

Прогноз

Примечания

1

2

3

4

5

1

Выручка

2

Затраты

3

Прибыль от продаж

4

Операционные доходы

5

Операционные расходы

6

Внереализационные доходы

7

Внереализационные расходы

8

Прибыль до налогообложения (03+04+06-05-07)

9

Налог на прибыль за текущий период

10

Налог на прибыль по прогнозу (стр.8 х 0,24)

11

Прибыль от обычных видов деятельности (08-010)

12

Процентные платежи по краткосрочным кредитам 50% от стр.05

13

Процентные платежи по долгосрочным кредитам 70% от стр.07

14

Дивиденды 10% от стр.011