3.2 Аналіз структури і динаміки джерел коштів підприємства

№

з/п

Показники

Минулий

рік

(2010)

Звітний

рік

(2011)

Відхилення

за сумою,

+, -

(гр.4-

-гр.3)

Тр.,

%

(гр.4/

/гр.3Ч

Ч100%)

1

2

3

4

5

6

1.

Власний капітал, всього

-33143

-41776

-8633

126,05

- у % до вартості майна

п. 1 / п. 6 Ч 100

-91,36

-124,74

-33,38

136,54

в т.ч.:

1.1.

Статутний капітал

1000

1000

-

100

- у % до власного капіталу

п. 1.1. / п. 1 Ч 100

-3,02

-2,39

0,63

79,14

- у % до вартості майна

п. 1.1. / п. 6 Ч 100

2,76

2,99

0,23

108,33

1.2.

Пайовий капітал

-

-

-

-

- у % до власного капіталу

п. 1.2./ п. 1 Ч 100

-

-

-

-

2

3

4

5

6

- у % до вартості майна

п. 1.2. / п. 6 Ч 100

-

-

-

-

1.3.

Додатковий вкладений капітал

-

-

-

-

- у % до власного капіталу

п.1.3. / п. 1 Ч 100

-

-

-

-

- у % до вартості майна

п. 1.3. / п. 6 Ч 100

-

-

-

--

1.4.

Інший додатковий капітал

-

-

-

-

- у % до власного капіталу

п. 1.4. / п. 1 Ч 100

-

-

-

-

- у % до вартості майна

п. 1.4. / п. 6 Ч 100

-

-

-

-

1.5.

Резервний капітал

-

-

-

-

- у % до власного капіталу

п. 1.5. / п. 1 Ч 100

-

-

--

-

- у % до вартості майна

п. 1.5. / п. 6 Ч 100

-

-

-

-

1.6.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(34143)

(42776)

8633

125,28

- у % до власного капіталу

п. 1.6. / п. 1 Ч 100

-103,02

-102,39

-0,63

99,39

- у % до вартості майна

п. 1.6. / п. 6 Ч 100

94,12

127,72

33,6

135,7

1.7.

Неоплачений капітал

-

-

-

-

- у % до власного капіталу

п. 1.7./ п. 1 Ч 100

-

-

-

-

- у % до вартості майна

п. 1.7. / п. 6 Ч 100

-

-

-

-

1.8.

Вилучений капітал

-

-

-

-

- у % до власного капіталу

п. 1.8. / п. 1 Ч 100

-

-

-

-

- у % до вартості майна

п. 1.8. / п. 6 Ч 100

-

-

-

-

2.

Забезпечення наступних витрат і платежів, всього

-

-

-

-

- у % до вартості майна

п. 2 / п. 6 Ч 100

-

-

-

-

3.

Довгострокові зобов’язання, всього

66124

71865

5741

108,68

- у % до вартості майна

п. 3 / п. 6 Ч 100

182,28

214,58

32,3

117,72

у т.ч.:

3.1.

Довгострокові кредити банків

66124

71865

5741

108,68

- у % до довгострокових зобов’язань

п. 3.1. / п. 3 Ч 100

100

100

-

100

- у % до вартості майна

п. 3.1. / п. 6 Ч 100

182,28

214,58

32,3

117,72

3.2.

Інші довгострокові фінансові зобо-в’язання

-

-

-

-

2

3

4

5

6

- у % до довгострокових зобов’язань

п. 3.2. / п. 3 Ч 100

-

-

-

-

- у % до вартості майна

п. 3.2. / п. 6 Ч 100

-

-

-

-

3.3.

Відстрочені податкові зобов’язання

-

-

-

-

- у % до довгострокових зобов’язань

п. 3.3. / п. 3 Ч 100

-

-

-

-

- у % до вартості майна

п. 3.3. / п. 6 Ч 100

-

-

-

-

3.4.

Інші довгострокові зобов’язання

-

-

-

-

- у % до довгострокових зобов’язань

п. 3.4. / п. 3 Ч 100

-

-

-

-

- у % до вартості майна

п. 3.4. / п. 6 Ч 100

-

-

-

-

4.

Поточні зобов'язання, всього

3296

3402

106

103,22

- у % до вартості майна

п. 4 / п. 6 Ч 100

9,09

10,16

1,07

111,77

у т.ч.:

4.1.

Короткострокові кредити банків

-

-

-

-

- у % до поточних зобов’язань

п. 4.1. / п. 4 Ч 100

-

-

-

-

- у % до вартості майна

п. 4.1./ п. 6 Ч 100

-

-

-

-

4.2.

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

-

-

-

-

- у % до поточних зобов’язань

п. 4.2. / п. 4 Ч 100

-

-

-

-

- у % до вартості майна

п. 4.2. / п. 6 Ч 100

-

-

-

-

4.3.

Векселі видані

-

-

-

-

- у % до поточних зобов’язань

п. 4.3. / п. 4 Ч 100

-

-

-

-

- у % до вартості майна

п. 4.3. / п. 6 Ч 100

-

-

-

-

4.4.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

264

562

298

212,88

- у % до поточних зобов’язань

п. 4.4. / п. 4 Ч 100

8,01

16,52

8,51

206,12

- у % до вартості майна

п. 4.4. / п. 6 Ч 100

0,73

1,68

0,95

230,14

4.5.

Поточні зобов'язання за розрахунками, всього

88

68

-20

77,27

- у % до поточних зобов’язань

п. 4.5. / п. 4 Ч100

2,67

2,0

0,67

74,91

- у % до вартості майна

п. 4.5. / п. 6 Ч 100

0,24

0,2

-0,04

83,3

4.6.

Інші поточні зобов'язання

2944

2772

-172

94,16

- у % до поточних зобов’язань

п. 4.6. / п. 4 Ч 100

89,32

81,18

-8,14

90,89

2

- у % до вартості майна

п. 4.6. / п. 6 Ч 100

8,12

8,28

0,16

101,97

5.

Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

- у % до вартості майна

п. 5 / п. 6 Ч 100

-

-

-

-

6.

Вартість майна, усього

20628,081

21357,726

729,645

103,5