Господарські операції тов «Фонд» за листопад 2013 р.

№

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Д

К

Тип операції

1

02.11

Видано підзвіт Кліменку О.В. для придбання ниток

45

3722001

30

1

2

04.11

Надійшло від ПАТ «Чинбар» 1000 дм² шкіри

ПДВ

Разом

10000

2000

12000

20100164

631001

631001

3

3

05.11

Надійшло від ТОВ «Тексто» текстиль,1000дм²

ПДВ

Разом

3000

600

3600

20100264

631002

631001

3

4

06.11

Надійшло від ВАТ«Полісвіт» клей, 312,5кг

ПДВ

Разом

3750

750

4500

20100264

631002

631001

3

5

06.11

Оприбутковано 8 котушок ниток,придбаних підзвітною особою Кліменком О.В.

ПДВ

Разом

36

7,2

43,2

20100164

372001

372001

1

6

06.11

Повернено Кліменком О.В. до каси залишок підзвітної суми

1,8

30

372001

1

7

07.11

Відпущено на виробництво черевиків:

• Шкіра, 1300дм²

• Текстиль, 800дм²

• Клей, 7кг

• Нитки, 10 котушок

Разом

13000

2400

84

45

15529

23

201001

201002

201003

201001

1

8

09.11

Відпущено на виробництво чобіт:

• Шкіра, 700дм²

• Текстиль, 600дм²

• Клей, 5кг

• Нитки, 16 котушок

Разом

700

1800

60

72

8932

23

201001

201002

201003

201001

1

9

10.11

Нараховано заробітну плату працівникам підприємства

8200

23

60

3

10

11.11

Утримано із заробітної плати працівників:

а)ПДФО

б)ЄСВ

Разом

1066

246

1312

66

66

64

65

2

11

12.11

Віднесено на витрати виробництва суми ЄСВ, нараховані у відповідних відсотках від суми нарахованої заробітної плати

3034

23

65

3

12

13.11

Перераховано з поточного рахунку:

а)ПДФО

б)ЄСВ

Разом

1066

3280

4346

64

65

31

31

4

13

15.11

З поточного рахунка з банку одержано в касу готівку для виплати заробітної плати працівникам товариства

7000

30

31

1

14

16.11

Виплачено заробітну плату працівникам товариства

6888

66

30

4

15

21.11

Надійшло від покупців

12000

31

36

1

16

24.11

Перераховано з поточного рахунка:

а)ПАТ «Чинбар»

б)ТОВ «Тексто»

в)ПАТ «Полісвіт»

Разом

7000

5000

3000

15000

631001

631002

631003

31

4

17

25.11

Випущено з виробництва готова продукція (за плановою собівартістю):

а)черевики-180пар

б)чоботи-70пар

Разом

23400

11900

35300

26001

26002

23

1

18

30.11

Списано на витрати 138л бензину А-95,використаного протягом місяця

345

23

203001

1

Д 10 К

Д 112 К

Д 124 К

С.н.320500

С.н.1500

С.н.2800

Об. -

Об. -

Об. -

Об. -

Об. -

Об. -

С.к.320500

С.к.1500

С.к.2800

Д 13 К

Д 20 К

Д 22 К

С.н.-3550

С.н.17500

7)15529

8)8932

18)345

С.н.1800

2)10000

3)300

4)3750

5)36

Об. -

Об. -

Об. -

Об. -

С.к.-3550

С.к.1800

Д 23 К

Д 30 К

Об.16786

Об.24806

С.н.7544

17)35300

С.к.9480

С.н.50

6)1,8

13)7000

1)45

14)6888

7)15529

8)8932

9)8200

11)3034

18)345

Д 26 К

С.н.48100

Об.7001,8

Об.6933

17)35300

С.к.118,8

Об.35300

Об. -

Д 31 К

Об.36040

Об.35300

С.к.83400

С.к.8284

Д 37 К

С.н.15341

12)4346

13)7000

16)15000

Д 36 К

15)12000

С.н.250

5)43,2

6)1,8

С.н.13000

15)12000

1)45

Об.12000

Об.23346

Об. -

Об.12000

Об. 45

Об. 45

С.к.995

С.к.1000

С.к.250

Д 60 К

Д 40 К

Д 44 К

С.н.52500

С.н.320000

С.н.25000

Об. -

Об. -

Об. -

Об. -

Об. -

Об. -

С.к.52500

С.к.320000

С.к.25000

Д 63 К

Д 65 К

Д 66 К

16)15000

С.н.15000

12)3280

С.н.1980

10)1312

14)6888

С.н.11655

2)12000

3)3600

4)4500

10)246

11)3034

9)8200

Об.3280

Об.3280

Об.8200

Об. 8200

Об.15000

Об.20100

С.к.1980

С.к.11655

С.к.20100

Д 64 К

Д 201 1 К

Д 201 2 К

2)200

3)600

4)750

5)7,2

12)1066

С.н.-1300

С.н.12800

7)13000

8)7000

С.н.2400

7)2400

8)1800

10)1066

2)10000

3)3000

Об.10000

Об.20000

Об.3000

Об.4200

Д 201 3 К

С.к.1200

Д 202 1 К

Об.4423,2

Об.1066

С.н.900

7)84

8)60

С.к.-4657,2

4)3750

С.н.900

7)45

8)72

Д 203 1 К

5)36

Об.3750

Об.144

С.н.500

18)345

С.к.4506

Об.36

Об.117

Д 631 2 К

С.к.819

Об. -

Об. 345

Д 631 3 К

С.к.155

16)5000

С.н.3600

Д 631 1 К

3)3000

16)3000

С.н.1500

Об.5000

Об.300

С.к.1600

4)4500

16)7000

С.н.10500

Об.3000

Об.4500

2)12000

С.к.3000

Об.7000

Об.12000

С.к.15500