Часть 2: Торговые цели.

Содержание плана:

1. Миссия. 2. Установки. 3. Финансовые и временные затраты. 4. Ведение записей в журнале. 5. Методологии торгового плана. 6. Ограничение убытков и непредвиденные обстоятельства. 7. Вознаграждение.

1. Миссия.

Каковы общие направления вашей деятельности как трейдера?

Например: Чтобы стать одним из лучших трейдеров в мире, я буду: инвестировать время и деньги в книги, семинары и исследования рынков сотрудничать с лучшими трейдерами всегда открытым для новых идей.

Чтобы развиваться как трейдер, имеющий последовательную прибыль, я буду: фокусироваться на динамике цены какого-то конкретного рынка для краткосрочной торговли стремиться иметь 70% прибыльных сделок помогать другим трейдерам (партнерам) стать более прибыльными.

В долгосрочной перспективе я буду управлять деньгами клиентов, стану одним из лучших учителей по трейдингу и техническому анализу и напишу книгу по этой теме.

2. Установки.

Сколько в среднем сделок в день вы планируете совершать? Максимум? Сколько пунктов должна приносить одна сделка?

Личному развитию Вы должны стремиться к поддержанию надежной умственной и эмоциональной основы и непрерывному улучшению своих торговых навыков. В цели личного развития могут также входить книги, которые нужно прочесть, – как по трейдингу, так и не имеющие к нему прямого отношения. 3. Финансовые затраты.

Определите, сколько денег Вам понадобится, чтобы начать заниматься трейдингом. В этот список нужно включить количество денег для начального депозита, компьютерное оборудование, программы для торговли, котировки, книги и др.

Сколько времени?

Это количество времени, которое Вы будете инвестировать в Ваш бизнес каждый день. Некоторые трейдеры работают пару часов в день, и пять дней в неделю, а есть и такие, которые торгуют по 14 часов в день.

Вот пример плана:

- торговый анализ будет проводиться ежедневно.

Если в какой-нибудь из дней анализ не будет сделан, то торговля не должна проводиться.

- недельный, дневной и внутридневный анализ будет проводиться с 20.00 до 22.00. Если по какой-либо причине анализ не будет сделан вечером, то он должен быть проведен следующим утром до 8 часов.

- в конце недели должен быть проведен анализ исполнения сделок. Это поможет добиться повторяемости положительных результатов и исключить неуспешные сделки.

Недельный и месячный анализ должен быть выполнен в любое время с пятницы до воскресенья».

4. Ведение записей в журнале.

Очень важно хранить записи всех бизнес-транзакций. В отдельном журнале нужно записывать все сделки и анализировать их в конце каждого торгового дня. Отчеты о сделках, внесение и снятие денежных средств – все это всегда должно быть в актуальном состоянии.

Пример: «Все сделки будут отражаться в журнале, и история операций будет обновляться ежедневно. Я сохраняю номер каждой сделки, тайм-фрейм, цели по прибыли, стоп-лосс, соответствие торговым правилам. В конце каждой недели и месяца записывается прибыль/убытки за этот период, т.е подвожу итоги торгового периода».

5. Методологии торгового плана.

Трейдер должен предельно точно определить свои методы входа и быть готовым реагировать на любые рыночные условия. Как выходить из сделки, как с прибылью, так и с убытком, должно быть установлено заранее и выполняться в точности.

Далее приведен пример подробного описания подобного плана.

План входа в рынок в условиях тренда:

- рынок восстановился на 38-50% от недавних максимумов поддержка находится на 20-периодной експоненциальной скользящей средней.

-наблюдается бычий флаг на меньшем тайм-фрейме.

- стохастик должен достичь условия перепроданности (быть ниже 20%)

- если все условия выполняются, входим по текущей цене.

Стоп-лосс устанавливаем чуть ниже 20-периодной EMA, но не дальше, чем Х пунктов.

При достижении прибыли Y пунктов закрываем половину позиции, а для остальной позиции устанавливаем стоп-лосс в точку безубыточности или используем опцию Трейлинг-стоп.

План входа в рынок при прорыве волатильности:

-используем диапазон первых торговых часов для торговли на прорыве; -на прорыве торгуем, если рынок консолидировался, как минимум, последние пять дней;

- если рынок делает прорыв диапазона первого торгового часа, то ищем бычьи флаги на одноминутном тайм-фрейме;

- если рынок откатывается вниз и тестирует поддержку после прорыва, то это хорошая возможность для покупки;

- стоп-лосс устанавливаем ниже минимума первого торгового часа;

- при достижении Х пунктов прибыли закрываем половину позиции, а для оставшейся позиции стоп-лосс переносим в без убыток.

Каждый торговый план должен содержать параметры выхода для всех рыночных условий, и как реагировать на движение рынка в нашу сторону и против нас.

6. Ограничение убытков и непредвиденные обстоятельства.

Если Вы переживаете серию серьезных убытков, значит что-то не так в Вашей торговле. Продолжая торговать в том же стиле, можете полностью обнулить Ваш торговый счет. Но, если вы имеете определенные правила для таких случаев, то это позволит Вам без паники реагировать на уменьшение счета и даст возможность вернуться к прибыльной торговле.

Итак, примеры правил для серьезных просадок счета:

- если 3 подряд сделки будут убыточными, то торговля будет приостановлена до конца дня;

- остаток дня будет посвящен тому, чтобы выяснить, какие причины привели к убыткам;

- торговля немедленно прекращается, если торговый счет уменьшился больше, чем на 50%;

Каждый трейдер должен иметь план на случай непредвиденных обстоятельств.

План на случай непредвиденных обстоятельств может использовать следующие варианты решения проблем:

- взять перерыв от трейдинга на несколько дней, чтобы пересмотреть Вашу торговлю, рыночные условия, правила управления капиталом, свое умственное и эмоциональное состояние.

Если необходимы каникулы, устройте их себе.

7. Вознаграждение.

И, наконец, сколько Ваш бизнес должен приносить в месяц, чтобы покрыть все издержки?

20%?

30%?

А может и 50%? Посчитайте!....

А сколько это в USD?

А сколько это в пунктах?

Пример:

«Я планирую зарабатывать 20% в месяц от суммы депозита, который составляет 5000 USD.

20% - это 1000 USD….

1000 USD – это 100 пунктов…

Если в среднем месяце 20 торговых дней? То, для того, чтобы выполнить мой план и заработать 1000 USD. Я обязан заработать 5 пунктов в день!

Т.е. всего 50 USD!

Это возможно?

Ответ: ДА! И я Это сделаю!

А в следующий месяц, я буду зарабатывать 10 пунктов в день и заработаю 2000 USD! Тем самым, увеличив свой депозит на 40%!!!

В третий месяц я буду зарабатывать по 10 пунктов 2 раза в день на Европейской и Американской торговой сессиях!

И заработаю по 200 USD в день! А это 4000 USD в месяц!

Это – реально! И я сделаю Это!»

Это бизнес, и он должен Вам приносить доход.

Возможности для разработки торгового плана неограниченны. Есть только одно строгое требование – ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПЛАН!!!