- •3. Маркетинг.
- •3.1 Основные принципы маркетинговой политики компании
- •3.2 Оценка емкости рынка с точки зрения покупателя.
- •3.3 Оценка емкости рынка с точки зрения продавца.
- •3.4 Оценка предполагаемой доли рынка.
- •3.5 Комплексный анализ рынка.
- •3.6 Изучение конкурентов.
- •3.7 План продаж.
- •5. Организационный план.
- •6. Финансовый план.
- •7. Анализ рисков.
- •8. Заключение.
3.7 План продаж.
финансовый производственный аквапарк рынок
Предполагается следующий план продаж на ближайшие три года с момента ввода аквапарка в эксплуатацию:
Таблица 1- план посещений, стоимости услуг и доходов на 2014-2016 г.
период |
кол-во посетителей(чел) |
стоимость услуги $ |
валовый доход $ |
1 кв 2014г |
13200 |
3 |
39600 |
2 кв 2014г |
15180 |
3 |
45540 |
3 кв 2014г |
17467 |
3 |
52401 |
4 кв 2014г |
20075 |
3 |
60225 |
1 кв 2015г |
26075 |
4 |
104300 |
2 кв 2015г |
30532 |
4 |
122128 |
3 кв 2015г |
35112 |
4 |
140448 |
4 кв 2015г |
40379 |
4 |
161516 |
1 кв 2016г |
46435 |
5 |
232175 |
2 кв 2016г |
53401 |
5 |
267005 |
3 кв 2016г |
61411 |
5 |
307055 |
4 кв 2016г |
70622 |
5 |
353110 |
Итого: |
429889 |
---/--- |
1885503 |
Таблица 2-план расходов.
период |
аренда пляжа и офиса $ |
Расходы на ведение фирмы $ |
з/п сотрудников $ |
отчисления чоп $ |
Обслуживание$ |
Чистый отток $ |
1 кв 2014г |
3000 |
1000 |
11550 |
2400 |
3000 |
20950 |
2 кв 2014г |
3000 |
1000 |
11550 |
2400 |
3000 |
20950 |
3 кв 2014г |
3000 |
1000 |
11550 |
2400 |
3000 |
20950 |
4 кв 2014г |
3000 |
1000 |
11550 |
2400 |
3000 |
20950 |
1 кв 2015г |
3900 |
1300 |
15015 |
3120 |
3900 |
27235 |
2 кв 2015г |
3900 |
1300 |
15015 |
3120 |
3900 |
27235 |
3 кв 2015г |
3900 |
1300 |
15015 |
3120 |
3900 |
27235 |
4 кв 2015г |
3900 |
1300 |
15015 |
3120 |
3900 |
27235 |
1 кв 2016г |
4950 |
1690 |
19519.5 |
4056 |
4950 |
35165 |
2 кв 2016г |
4950 |
1690 |
19519.5 |
4056 |
4950 |
35165 |
3 кв 2016г |
4950 |
1690 |
19519.5 |
4056 |
4950 |
35165 |
4 кв 2016г |
4050 |
1690 |
19519.5 |
4056 |
4950 |
35165 |
Итого: |
47400 |
12360 |
184338 |
38304 |
47400 |
333402 |
Таблица 3-чистая прибыль.
Период $ |
Приход $ |
Расходы плюс 30% в год $ |
Сальдо $ |
Доход за год минус 15% налог $ |
|||
1кв 2014г |
39600 |
20950 |
18650 |
|
|||
2кв 2014г |
45540 |
20950 |
24590 |
||||
3кв 2014г |
52401 |
20950 |
31451 |
||||
4кв 2014г |
60225 |
20950 |
39275 |
96871.1 |
|||
1кв 2015г |
104300 |
27235 |
77065 |
|
|||
2кв 2015г |
122128 |
27235 |
94893 |
||||
3кв 2015г |
140448 |
27235 |
113213 |
||||
4кв 2015г |
161516 |
27235 |
134281 |
356534.2 |
|||
1кв 2016г |
232175 |
35165 |
197010 |
|
|||
2кв 2016г |
267005 |
35165 |
231840 |
||||
3кв 2016г |
307055 |
35165 |
271890 |
||||
4кв 2016г |
353110 |
35165 |
317945 |
865882.25 |
|||
Итого: |
1885503 |
333400 |
1552103 |
1319287 |
|||
Налог на прибыль:15% (максимум).
Итого: чистая прибыль за 3 года составит: 1319287 $
4. Производственный план .
Процесс возведения состоит из трех основных стадий:
1) Открытие фирмы и получения лицензий.
2) Закупка и доставка оборудования.
3) Монтаж оборудования и открытие.
В следующей таблице приведена стоимость основных фондов:
Таблица 4 – Стоимость основных фондов.
№ |
Наименование ОФ |
Стоимость, $. |
1 |
Надувные аттракционы |
52100 |
2 |
Музыка и проектор |
3400 |
3 |
Кондиционеры |
1600 |
4 |
Солнечная энергия |
3200 |
5 |
видеонаблюдение |
680 |
6 |
Насосы |
600 |
7 |
Мебель (шезлонги,зонты,столы) |
13200 |
8 |
Тентовое оборудование |
5600 |
9 |
освещение |
1850 |
10 |
Понтоны и аксессуары |
195966 |
11 |
Таможенные расходы |
39110 |
12 |
Доставка |
23400 |
13 |
Открытие фирмы и получения лицензий |
3500 |
Итого: |
344236 |
|
Таблица 5- Периоды времени.
Вид деятельности |
Период |
Аренда офиса |
01.02.2014 – 15.02.2014 |
Регистрация фирмы, получение лицензий |
01.02.2014 – 20.03.2014 |
Закупка и доставка оборудования |
10.02.2014 – 28.03.2014 |
Монтаж оборудования и аттракционов |
01.04.2014 – 08.04.2014 |
Открытие аквапарка |
10.04.2014 |