Додатки

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2014

01

01

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Автомотоман"

за ЄДРПОУ

37674178

Територія

за КОАТУУ

8038600000

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

240

Орган державного управління

за КОДУ

07774

Вид економічної діяльності

оптова торгівля

за КВЕД

50.30.1

Середня кількість працівників

90

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса:

03039 м. Київ, Саперно-слобідський проїзд, 3

1. Баланс

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

на 31 грудня 2013 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

020

6,9

1,4

Основні засоби:

залишкова вартість

030

153,8

146,5

первісна вартість

031

210,0

242,0

знос

032

(56,2)

(95,5)

Довгострокові біологічні активи: 

справедлива (залишкова) вартість 

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація 

037

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції

040

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом I

080

160,7

147,9

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

1,3

15,9

Поточні біологічні активи

110

-

-

Готова продукція

130

10722,2

14338,4

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 

160

3494,1

2752,3

первісна вартість

161

3494,1

2752,3

резерв сумнівних боргів

162

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

1483,6

439,6

Інша поточна дебіторська заборгованість 

210

201,6

133,4

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

48,9

4981,1

у тому числі в касі

231

-

-

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

143,5

267,8

Усього за розділом II

260

16095,2

22928,5

III. Витрати майбутніх періодів

270

23,0

13,8

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

Баланс

280

16278,9

23090,2

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінецьзвітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

1000,0

1000,0

Додатковий капітал

320

-

-

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

609,8

1218,6

Неоплачений капітал

360

-

-

Усього за розділом I

380

1609,8

2218,6

II.Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430

-

-

III. Довгострокові зобов'язання

480

-

-

ІV Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

-

5867,0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги

530

13824,6

14108,4

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом

550

188,3

153,2

зі страхування

570

47,8

57,2

з оплати праці*

580

104,1

126,5

Необоротні активи та групи вибуття

605

-

-

Iншi поточні зобов'язання

610

504,3

554,4

Усього за розділом IV

620

14669,1

20866,7

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

4,9

Баланс

640

16278,9

23090,2

*З рядка 580 графа 4

Прострочені зобов’язання з оплати праці

(665)

-

2. Звіт про фінансові результати

Форма № 2-м

1801007

за 2013 р.

Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період поперед- нього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

60087,3

41280,6

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

(10465,6)

(7031,9)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

49621,7

34248,7

Інші операційні доходи

040

109,8

11,4

Інші доходи

050

79,0

-

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)  

070

49810,5

34260,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

(43266,3)

(30746,5)

Інші операційні витрати

090

(5534,8)

(2625,8)

у тому числі:

091

-

-

092

-

-

Інші витрати

100

(76,7)

-

Разом витрати (080 + 090 + 100) 

120

(48877,8)

(33372,3)

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

932,7

887,8

Податок на прибуток

140

(323,9)

(214,4)

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

150

608,8

673,5

Забезпечення матеріального заохочення

160

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

Керівник

Оводін С.В.

(підпис)

Головний бухгалтер

Оводін С.В.

(підпис)

Акт списання товарів №465 від 24 листопада 2013 р.

Організація: ТОВ "АВТОМОТОМАН"

Склад: №4 Сервісний центр

Підрозділ: Київ

№

Артикул

Товар

Кількість

Ціна

Сума

1

33832-180

Ключ динамометрический 1/2" 50-350 Nm

1

шт.

370,00

370,00

Усього:

370,00

Усього найменувань 1, на суму 370,00 грн.

Триста сімдесят грн. 00 коп.

Голова комісії: ______________

^{(підпис)}

Члени комісії: ______________

^{(підпис)}

______________

^{(підпис)}

______________

^{(підпис)}

Накладна на переміщення № СК917 от 08 листопада 2013 р.

Організація:

Склад

Не є платником податку на прибуток на загальних підставах

Відправник:

Львів №1 Офіс-склад

Отримувач:

№4 Сервісний Центр

№

Артикул

Товар

Кількість

Ціна

Сума

1

8973035134/7110100

Шатун D3-315

1

шт.

105,10

105,10

Усього:

105,10

Усього на суму:

Сто п'ять гривень 10 копійок

Коментарій:

Автолюкс, Новознесеньська

Відгрузив(ла):

Залужний Орест

Отримав(ла): _____ _

Замовлення постачальнику № AM1023 от 16 жовтня 2013 р.

Постачальник:

ТОВ "Квінта ЛТД"

Тел.: (044)537-31-58;

Покупець:

ТОВ "Автомотоман"

Р/р 26006001006312, в банку ПАТ "КБ Преміум", м. Київ, МФО 339555, код по ЕДРПОУ 37674178, ІПН 376741726576, № свід. 100348127, Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Договір:

Основний

№

Артикул

Товар

Кількість

Ціна без ПДВ

Сума без ПДВ

1

СА1235

Канат ф=9,6мм ГОСТ 2688-80

8

м

8,30

66,40

2

ВР12335

Втулка з різьбою для каната 10,0мм

2

шт.

255,00

510,00

Усього:

576,40

Сума ПДВ:

115,28

Всього з ПДВ:

691,68

Всього найменувань 2, на суму 691,68 грн.

Шістсот дев’яносто одна гривня 68 копійок В т.ч. ПДВ: Сто п’ятнадцять гривень 28 копійок

Від постачальника:

Від покупця:

Соболєв Ростислав

Увага! Рахунок дійсний протягом 3-х днів, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на р/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

УВАГА! Банківські реквізити змінено!

Рахунок на оплату № 8803 від 16 жовтня 2013 р.

Постачальник:

ТОВ "Квінта ЛТД"

Тел.: (044)537-31-58;

Покупець:

Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОМОТОТЕХ"

Р/р 26006001006312, в банку ПАТ "КБ Преміум", м. Київ, МФО 339555, код по ЕДРПОУ 37674178, ІПН 376741726576, № свід. 100348127, Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Договір:

№ 216-12 від 14.03.2012

№

Артикул

Товар

Кількість

Ціна без ПДВ

Сума без ПДВ

1

СА1235

Канат ф=9,6мм ГОСТ 2688-80

8

м

8,3000

66,40

2

ВР12335

Втулка з різьбою для каната 10,0мм

2

шт.

255,0000

510,00

Разом:

576,40

Сума ПДВ:

115,28

Усього з ПДВ:

691,68

Всього найменувань 2, на суму 691,68 грн.

Шістсот дев’яносто одна гривня 68 копійок У т.ч. ПДВ: Вісім гривень 96 копійок

В т.ч. ПДВ: Сто п’ятнадцять гривень 28 копійок

Виписав(ла):

Видаткова накладна № 7696 від 18 жовтня 2013 р.

Постачальник:

ТОВ "Квінта ЛТД"

Тел.: (044)537-31-58;

Покупець:

Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОМОТОТЕХ"

Р/р 26006001006312, в банку ПАТ "КБ Преміум", м. Київ, МФО 339555, код по ЕДРПОУ 37674178, ІПН 376741726576, № свід. 100348127, Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Договір:

№ 216-12 від 14.03.2012

Рахунок:

Рахунок на оплату покупцю № 8803 від 16 жовтня 2013 р.

Всього найменувань 2, на суму 691,68 грн.

Шістсот дев’яносто одна гривня 68 копійок В т.ч. ПДВ: Сто п’ятнадцять гривень 28 копійок

Місце складання:

м. Київ

Від постачальника*

Отримав(ла)

Менеджер зі збуту Туєнко Андрій Васильович

Рафальський Олександр Миколайович

* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

За довіреністю № 191 від 21.10.2013