- •3. Технологический раздел
- •3.1 Обоснование и выбор маршрута
- •3.2 Определение возможного пассажиропотока
- •3.3 Выбор подвижного состава
- •3.4 Определение времени рейса
- •3.5 Расчет количества автобусов
- •3.7 Расчет производственной программы за год
- •4. Организационный раздел
- •4.1 Организация труда водителей
- •6. Экономический раздел
- •6.2.2 Статья 2 "Отчисления на социальное страхование и обеспечение", о ссо
- •6.2.3 Статья 3 "Автомобильное топливо" з топ
- •6.2.4 Статья 4 "Смазочные и прочие эксплуатационные материалы", Зсм м
- •6.2.5 Статья 5 "Износ и ремонт автомобильной резины", з ш
- •6.2.6 Статья 6 "Техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт автомобилей", з то, эр
- •6.2.7 Статья "Амортизация подвижного состава", Ам пс
- •6.2.8 Статья 8 "Общехозяйственные расходы", Зоб х
- •6.2.9 Общая сумма затрат на перевозки, σз
- •6.2.10. Калькуляция себестоимости перевозок
- •6.3 Расчет финансовых показателей
- •6.3.1 Доход от перевозок рассчитывается на основании тарифа
- •6.3.2 Расчет доходной ставки d
- •6.3.3 Расчет финансового результата от перевозок
- •6.3.4 Расчет затрат на рубль дохода, з1руб:
- •6.3.5 Расчет рентабельности перевозок r пер
6.3 Расчет финансовых показателей
6.3.1 Доход от перевозок рассчитывается на основании тарифа
Доход от перевозок пассажиров на пригородных маршрутах:
Д пр пер = Т1пасс-км * Р * Кльг, руб.
где Т1пасс-км - тариф за 1 пассажиро-километр, руб. Принимаем тариф, действующий в г. Ижевске с 01.01.2009 г. Т1пасс-км = 1,60 руб.
Р - пассажирооборот, пасс-км (см. п.6. табл.6.1.)
Кльг - коэффициент, учитывающий долю пассажиров, имеющих льготы при оплате проезда или право на бесплатный проезд; по данным АТП принимаем 0,7.
ЛиАЗ-677 |
НефАЗ-5299 |
Д пр пер = 1,6 * 17369094,4 * 0,7 = 19453385,73 руб. |
Д пр пер = 1,6 * 19319274,8 * 0,7 = 21637587,78 руб. |
6.3.2 Расчет доходной ставки d
Д пр пер1 пасс = - --------------, руб.
Р
ЛиАЗ-677 |
НефАЗ-5299 |
d 1 пасс = 19453385,73/17369094,4 = 1,12 руб. |
d 1 пасс = 21637587,78/19319274,8 = 1,12 руб. |
6.3.3 Расчет финансового результата от перевозок
Результатом производственной деятельности предприятие может иметь прибыль или убыток. Если величина дохода превышает затраты, то финансовым результатом будет прибыль П пер, если же доходы не покрывают затраты, то финансовым результатом будет убыток Уб пер.
П пер (Уб пер) = Д пер - Σ З, руб
ЛиАЗ-677 |
НефАЗ-5299 |
П пер = 19453385,73 - 19092484,52= 360901,21 руб. |
П пер = 21637587,78 - 20626525,33 = 1011062,45 руб. |
6.3.4 Расчет затрат на рубль дохода, з1руб:
Σ З
З 1 руб = - -------------, руб.
Д пер
ЛиАЗ-677 |
НефАЗ-5299 |
З 1 руб = 19092484,52/19453385,73 = 0,98 руб. |
З 1 руб = 20626525,33/21637587,78 = 0,95 руб. |
6.3.5 Расчет рентабельности перевозок r пер
П перпер = - ---------- - * 100, %
Σ З
ЛиАЗ-677 |
НефАЗ-5299 |
R пер = 360901,21/19092484,52 * 100 = 1,89 % |
R пер = 1011062,45/20626525,33 * 100 = 4,9 % |
Таблица № 6.3
Основные технико-эксплуатационные и экономические показатели по сравниваемым вариантам
Наименование показателей |
Величина по вариантам |
Изменение |
||
|
базовый (существую-щий) |
оптимальный (расчетный) |
в натур. единицах |
в % |
1. Марка автобуса |
ЛиАЗ-677 |
НефАЗ-5299 |
--- |
--- |
2. Списочное количество автобусов на маршруте, ед. |
5 |
5 |
0 |
0 |
3. Объем перевозок пассажиров, тыс. пасс. |
2639,680 |
2936,060 |
+ 296,38 |
+ 11,23 % |
4. Пассажирооборот, тыс. пасс-км |
17369,094 |
19319,275 |
+ 1950,181 |
+ 11,23 % |
5. Коэффициент выпуска на линию |
0,8 |
0,8 |
0 |
0 |
6. Эксплуатационная скорость, км/ч |
26,2 |
26,2 |
0 |
0 |
7. Время в наряде, ч |
11,82 |
11,82 |
0 |
0 |
8. Коэффициент исполь-зования вместимости |
0,53 |
0,53 |
0 |
0 |
9. Интервал движения, мин. |
15 |
15 |
0 |
0 |
10. Доход от перевозок, тыс. руб. |
19453,386 |
21637,588 |
+ 2184, 202 |
+ 11,23 % |
11. Сумм затрат на перевозки, тыс. руб. |
19092,485 |
20626,525 |
+ 1534,04 |
+ 8,03 % |
12. Прибыль, тыс. руб. |
360,901 |
1011,062 |
+ 650,161 |
+ 180 % |
13. Себестоимость перевозки 1 пасс-км, руб. |
1,10 |
1,07 |
- 0,03 |
- 2,73 % |
14. Доходная ставка 1 пасс-км, руб. |
1,12 |
1,12 |
0 |
0 |
15. Затраты на рубль дохода, руб. |
0,98 |
0,95 |
- 0,03 |
- 3,06 % |
16. Среднемесячная зарплата водителя, руб. |
16000 |
18000 |
+ 2000 |
+ 12,5 % |
17. Рентабельность, % |
1,89 |
4,9 |
+ 3,01 |
+ 159,26 % |