12. Финансовый план
12.1 Объем продаж изделий в результате реализации проекта
Таблица 18
Основные показатели |
2014 г. поквартально |
2015 г.
|
2016 г.
|
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
год |
|||||
Общая потенциальная емкость всех рынков для данных товаров. |
17500 |
17500 |
17500 |
17500 |
70000 |
70000 |
70000 |
||
1.1 Рынки предприятий |
17500 |
17500 |
17500 |
17500 |
70000 |
70000 |
70000 |
||
1.2 Рынки различных групп населений. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.3 Зарубежные рынки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.4 Военные рынки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Потенциальная емкость рынков, которая может быть захвачена фирмой |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
||
3.Прогнозируемые суммарные объемы продаж изделия |
17500 |
17500 |
17500 |
17500 |
70000 |
70000 |
70000 |
||
4.Прогнозируемые цены, руб. |
340,5 |
340,5 |
340,5 |
340,5 |
342,5 |
369,9 |
406,89 |
||
12.2 Структура капитальных затрат на осуществление проекта
Таблица 19
Основные показатели |
2014 г. поквартально |
2015 г. |
2016 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
год |
|||
1. Собственные средства предприятия |
4274347 |
0 |
0 |
0 |
4274347 |
0 |
0 |
2. Долгосрочные кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Краткосрочные кредиты |
3000000 |
0 |
0 |
0 |
3000000 |
0 |
0 |
Всего |
5360045 |
0 |
0 |
0 |
5360045 |
0 |
0 |
12.3 Определение цены единицы продукции
Расчет минимальной цены «Ступицы переднего колеса автомобиля ВАЗ 2108».
Цmin=
=
= 225,31 руб.
При такой цене предприятие будет работать на пороге рентабельности.
При реализации БТП:
342,50
руб. =
,
следовательно По
=
42%;
При реализации ИТП:
342,50
руб. =
,
следовательно По
=
47%.
Вывод: в результате реализации предлагаемой нами технической инновации доходность бизнеса ООО «ВолгаАвтоПром» в производстве ступиц переднего колеса ВАЗ 2108 увеличится на 5%.