Отчет о движении денежных средств

За период с 1 января по 31 декабря 2012 г.

Коды

Форма № 4 по ОКУД Дата (год, месяц, число) Организация ОАО «АСПК» по ОКПО

0710004

2012

12

31

26766998

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Производство кирпича, черепицы и прочих

строительных изделий из обожженной глины Вид деятельности по ОКВЭД

1609000880/160901001

О

Открытое акционерное общество

____________________________________________ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

384

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

Наименование

код

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

5 168

1 365

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

180 121

229 745

Прочие доходы

110

129 533

918

Денежные средства, направленные:

120

(315 520)

(242 033)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(214 131)

(117 862)

на оплату труда

160

(40 252)

(47 153)

на выплату дивидендов, процентов

170

(28 289)

(23 205)

на расчеты по налогам и сборам

180

(26 386)

(48 602)

на прочие расходы

190

(6 462)

(5 211)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

(5 866)

(11 370)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Полученные проценты

240

-

14 412

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

1 100

101 100

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

(32 698)

(9 966)

Займы, предоставленные другим организациям

310

-

(102 100)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

(31 598)

3 446

1

2

3

4

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360

299 525

187 927

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

(267 049)

(176 200)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

430

32 476

11 727

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

440

(4 988)

3 803

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450

180

5 168

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

460

-

-