Отчет о движении денежных средств

За период с 1 января по 31 декабря 2011 г.

Коды

Форма № 4 по ОКУД Дата (год, месяц, число) Организация ОАО «АСПК» по ОКПО

0710004

2011

12

31

26766998

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Производство кирпича, черепицы и прочих

строительных изделий из обожженной глины Вид деятельности по ОКВЭД

1609000880/160901001

О

Открытое акционерное общество

____________________________________________ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

384

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

Наименование

код

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

1365

1381

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

229745

216273

Прочие доходы

110

918

2609

Денежные средства, направленные:

120

(242033)

(218584)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(117862)

(107014)

на оплату труда

160

(47153)

(41669)

на выплату дивидендов, процентов

170

(23205)

(19024)

на расчеты по налогам и сборам

180

(48602)

(42182)

на прочие расходы

190

(5211)

(8695)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

(11370)

298

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продаж объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

-

700

Полученные проценты

240

14412

12466

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

101100

1446

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

(9966)

-

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

-

(99199)

Займы, предоставленные другим организациям

310

(102100)

-

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

3446

(84587)

1

2

3

4

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360

187927

154757

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

(176200)

(70484)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

430

11727

84273

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

440

3803

(16)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450

5168

1365

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

460

46

-