1.1. Приобретение тмц с предварительной оплатой по счету.
Будем создавать цепочку документов:
Ввод данных о контрагенте
Подготовка платежного поручения
Регистрация безналичной оплаты поставщику
Регистрация поступления материальных ценностей
Задача 1. Наша организация Мебельщик заключила договор с контрагентом - поставщиком УкрСнабСбыт о приобретении материалов. Для оплаты материалов УкрСнабСбыт был выписан документ Счет входящий № 31 на оплату, в котором указаны следующие материалы:
Доска 1.5x2,0, кол-во = 30 шт, цена с НДС = 2,74 грн.
Поролон, кол-во = 50 рул, цена с НДС = 1,69 грн.,
Ткань флок, кол-во = 120 м, цена с НДС = 1,72 грн.
Лак декоративный, кол-во = 10 кг, цена с НДС = 1,36 грн.
Мебельный щит (береза), кол-во = 10 шт, цена с НДС = 6,00 грн.
Скоба декоративная, кол-во = 120 шт, цена с НДС = 0,28 грн.
Скотч, кол-во = 100 рул, цена с НДС = 0,40 грн.
Трубка Д4, кол-во = 100 м, цена с НДС = 0,36 грн.
Заготовка для полозьев, кол-во = 30 шт, цена с НДС = 3,05 грн.
Каркас для кресла-качалки, кол-во = 10 шт, цена с НДС = 5,22 грн.
Лоза ивы прутовидной, кол-во = 300 шт, цена с НДС = 1,00 грн.
Счет на общую сумму = 1000 грн., в том числе НДС = 166,67 грн.
Решение задачи № 1.
Будем создавать цепочку документов:
Платежное поручение,
Банковская выписка,
Приходная накладная,
Поступление дополнительных расходов,
Установка цен номенклатуры.
1.1.1. Ввод данных о контрагенте
Если поставщик новый, то удобнее начать с ввода сведений о нем в справочник «Контрагенты».
Путь: Покупка – Контрагенты.
Раскройте
группу Поставщики.
Нажмите кнопку
.
Внесите информацию в карточку контрагента по рис. 1.
Рис. 1. Карточка контрагента.
Нажмите
кнопку
.
Перейдите
на закладку
.
В
табличной части
нажмите кнопку
Добавить.
Добавьте информацию в карточку контрагента по рис. 2.
Рис. 2. Элемент Банковские счета контрагента.
Нажмите
кнопку
.
В
табличной части
нажмите кнопку
Изменить.
Измените информацию в карточке контрагента по рис. 3.
Рис. 3. Элемент Договор контрагента.
Примечание.
Для
заполнения реквизита Тип
цены
добавьте в справочник Установка
цен номенклатуры
новый элемент, выполнив следующие
действия: Не закрывая карточку контрагента,
выдайте команду: Предприятие
- Товары
(материалы, продукция, услуги) – Установка
цен номенклатуры. Нажимаем
кнопку
Добавить.
Заполните
элемент по рис. 4.
Рис. 4. Элемент Типы цен номенклатуры.
Закрыть
справочник Типы
цен номенклатуры
-
.
Закройте справочник Контрагенты.
1.1.2. Подготовка платежного поручения
Открываем журнал платежных поручений исходящих (меню «Банк» — «Платежное поручение исходящее») и создаем новый документ нажатием на кнопку Добавить командной панели журнала. Выберите вид документа (рис. 5).
В открывшейся форме документа «Платежное поручение исходящее» (рис. 5 и рис. 6) часть полей будет заполнена информацией по умолчанию: будет подставлена наша основная организация, банковский счет организации (установленный в качестве основного), очередной номер документа и текущая дата. При необходимости эту информацию можно изменить.
Вводим сведения о поставщике и условиях оплаты: в поле «Получатель» указываем поставщика; в поле «Банковский счет» напротив поля «Получатель» указываем банковский счет поставщика. На закладке «Основная» в поле «Сумма» вводим общую сумму платежа, в поле «Договор» указываем сведения о договоре с поставщиком, в поле ставка НДС выбираем ставку НДС (скорее всего, 20%). На закладке «Печать» корректируем поле «Текст назначения платежа»: автоматически сформированный текст предваряем фразой «Оплата за ... по счету № ... от ...».
Если банк принимает платежные поручения в бумажном виде, то распечатываем платежное поручение в необходимом количестве экземпляров с помощью кнопки «Платежное поручение» или «Печать» в нижней части формы документа (рис. 3). Если же с банком налажено взаимодействие по электронным каналам с помощью программы типа «Клиент банка», то организуем передачу платежного поручения в банк в электронном виде (меню «Банк и касса» — «1С Предприятие - Клиент банка», затем работаем с банковской программой).
Зарегистрируем документ «Платежное поручение исходящее» в журнале без проведения. Нажимаем кн. Записать, а затем кн. Закрыть (рис. 5).
Рис. 5. Заполненная форма документа «Платежное поручение исходящее»