2.2. Справочник «Статьи движения денежных средств»

Задача 1. Заполнить справочник «Статьи движения денежных средств» согласно таблицы 1, приведенной выше.

Решение задачи.

Путь: Касса - Статьи движения денежных средств

Рис. 2.  Справочник Статьи движения денежных средств

Нажмите на кнопку Новая группа. Создайте новую группу с наименованием: Приход денежных средств в кассу. Раскройте эту группу и внесите в нее 7 элементов из таблицы 1 (рис. 3 и рис.4).

Рис. 3.  Справочник Статьи движения денежных средств

Рис. 4.  Справочник Статьи движения денежных средств

2.3. Приходный кассовый ордер

Задача 2. В кассу организации поступили наличные денежные средства с расчетного счета в сумме 2000 гривен для оплаты поставщику за поставленный товар.

Решение задачи.

Путь: Касса > Приходный кассовый ордер

Рис. 5.  Окно Приходные кассовые ордера

В появившемся окне нажмем на кнопку Добавить - отобразится окно для выбора вида операции документа (рис. 6).

Рис. 6.  Окно Выбор вида операции документа

Для создаваемого ПКО выберем вид операции документа Получение наличных денежных средств в банке и нажмем кнопку ОК. Откроется форма ПКО, которую нужно заполнить (рис. 7 и 8).

Рис. 7.  Документ Приходный кассовый ордер, закладка Реквизиты плательщика

Рис. 8.  Документ Приходный кассовый ордер, закладка Печать

Напомним, что аналитический учет в разрезе счетов учета денежных средств (в частности, по счету 30 и его субсчетам) ведется по субконто Статья движения денежных средств (ДДС). Наличие данного аналитического разреза предназначено для автоматизированного заполнения Отчета о движении денежных средств (Форма №4). Каждый "денежный" документ вам придется снабдить информацией о статье ДДС. Вкладка Печать нужна для заполнения реквизитов, которые используются при печати документа. Для того, чтобы распечатать ПКО, нажмем на кнопку Печать. На экране (рис. 9) отобразится печатная форма ПКО - та самая Форма №КО-1, о которой мы говорили выше.

Рис. 9.  Приходный кассовый ордер, печатная форма

Нажмем кнопку ОК в окне документа, он будет записан, проведен и отобразится в окне списка документов Приходные кассовые ордера.

Часто после того, как документ записан, возникает необходимость в уточнении подробностей о его проведении (кнопка Провести). Чтобы узнать, какие именно проводки сформировал этот документ, в какие именно регистры были сделаны записи нужно нажать на кнопку Проводки БУ. Результат нажатия этой кнопки вы видите на рис. 10.

Рис. 10.  Подробности о проведении документа

Причем, это окно дает не только данные о проводке, но и позволяет отредактировать ее вручную (установив соответ-ствующую галочку в поле ), а так же получить полный отчет по проведению документа с подробной информацией обо всех движениях документа по регистрам. Отчет по движениям документа отображает те же данные, которые отображаются в окне просмотра результатов проведения документа, однако, все они размещены на одном листе - это удобно для быстрого просмотра и для печати.

Рис. 11.  Отчет по движениям документа

Примечание.

При заполнении ПКО и других кассовых документов (кстати, это касается вообще любых документов 1С:Бухгалтерии), очень удобно использовать механизм ввода на основании. Он позволяет ввести один документ на основании другого. Такой способ ввода документов выглядит вполне логичным - ведь документы довольно часто содержат повторяющуюся информацию и ее, эту информацию, вполне можно использовать.

Ввести ПКО можно на основании таких документов, как Счет на оплату покупателю, Реализация товаров и услуг, Отчет комиссионера о продажах, Отчет о розничных продажах.

ПКО и сам может послужить основанием для заполнения документа (кнопка Ввести на основании). Это могут быть документ Налоговая накладная, Расходный кассовый ордер, Регистрация входящего налогового документа.

Теперь рассмотрим выбытие денежных средств из кассы.