4. Проверка правильности ввода начальных остатков
Путь: Отчеты > Оборотно-сальдовая ведомость
В окне отчета будет построена оборотно-сальдовая ведомость с текущими настройками. Если вы внесете изменения в параметры отчета - для того, чтобы он был построен заново, нужно нажать на кнопку Сформировать.
На рис. 39 вы можете видеть оборотно-сальдовую ведомость, построенную по базе данных, настройкой которой мы занимались выше.
Рис. 39. Оборотно-сальдовая ведомость
Оборотно-сальдовую ведомость часто называют пробным балансом. Ее столбец Сальдо на начало периода представляет собой остатки по счетам на начало периода, которые можно использовать для составления баланса на начало периода. А столбец Сальдо на конец периода - это, фактически, баланс на конец периода. Понятно, что в ОСВ есть показатели, которых нет в балансе, да и сгруппированы данные по номерам счетов, а не по ликвидности или срочности, однако бухгалтерам хорошо известно - если сошлась ОСВ - баланс тоже "пойдет".
Обратите внимание на контрольные показатели ОСВ, позволяющие проверить правильность начального заполнения данных по счетам бухучета.
Дебетовый оборот по счету 000 должен быть равен кредитовому обороту. Если это равенство выполняется - это значит, что дебетовый оборот по другим счетам и кредитовый оборот по другим счетам так же равны между собой, то есть, если перейти от оборотно-сальдовой ведомости к балансу, окажется, что величина активов равна величине источников их образования.
Дебетовое сальдо по всем счетам на конец периода равно кредитовому сальдо, и они, в свою очередь, равны оборотам по счету 000.
Выполнение первого условия приводит к тому, что счет 000 не имеет сальдо.
В нашем случае обороты по дебету и кредиту счета 000 равны 276500 дебетовое сальдо по счетам равно кредитовому сальдо и так же равно 276500. Следовательно, все данные внесены, верно.
5. Установка даты после начальной настройки
Сервис > Параметры -вкладка Общие – установить флаг Использовать текущую дату компьютера.
Перед началом настройки системы, ввода начальных остатков, мы установили дату конца предыдущего квартала. После того, как все необходимые работы выполнены, следует установить дату таким образом, чтобы она соответствовала текущей дате компьютера. Если вам нужно будет ввести документ с датой, отличающейся от текущей - вы можете вручную изменить соответствующий реквизит в его шапке. Если же, например, вам нужно будет вводить множество документов с датой, отличающейся от текущей - вы можете установить нужную дату для всей системы.
Выводы
На этом занятии мы завершили предварительную настройку системы, завершили подготовку ее к работе. В частности, рассмотрели особенности настройки аналитического учета, заполнили справочники, рассмотрели особенности настройки видов субконто, ввод начальных остатков.
24,1;22,3;20,5;18,7;16,9;14,11
2,23;4,21;6,19;8,17;10,15;12,13