Прогнозирование объема продаж

Проект рассчитан на пять лет. При этом:

1.Коэффициент загрузки мест составляет 0,75 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;

2..Ежегодный рост цен составляет 10%

Источники средств для реализации проекта

Источники финансирования	Величина средств, необходимая для реализации проекта
Заемные и привлеченные средства – кредит банка	1 300 000 млн.
Итого:	1 300 000 млн.

В виде заемных и привлеченных средств решено взять кредит в банке в размере 1 300 000 млн. евро с платежом на 3 года. Годовая процентная ставка составляет 10%.

Таблица 7. Единовременные расходы гостиницы(капитальные вложения)

Статья расхода	Сумма, тыс. грн.	Примечание
Дополнительные работы по отделке	7 000	Отделка помещений
Приобретение мебели	10 590	Для жилых помещений
Компьютерное оборудование	54 840	Для дополнительных услуг
Дополнительная вентиляция	3 500	Для прачечной
Дополнительное слаботочное оборудование	38 900	Дополнительные телефоны, сети, пр.
Приобретение оборотных средств	2 100	Санитарно-гигиенические средства, материальные затраты.
Лицензирование	3 000	-
Изготовление печатей, штампов	1 900	-
Изготовление вывески	8 000	-
Установка сигнализации	4 700	-
Итого:	134 530

Экономика гостиничного предприятия определяется структурой доходов и расходов. (см. таблицы 8;9)

Таблица 8. Структура доходов гостиницы за 1 год

Показатели	Сумма, тыс. грн.	В %
1. Доход от продажи номеров	1 537 000
2. Бытовые услуги в т.ч.
-Прачечная
3. Дополнительные виды услуг гостиничного комплекса в т.ч.
-Аренда ноутбука
-Экскурсионное обслуживание
Итого:

Выручка за год достигает 22 344 000 рублей.

Таблица 9. Структура расходов гостиницы за 1 год

Показатели	Сумма, тыс. руб.
1.Постоянные затраты
Выплата заёмных средств	580 000
Заработная плата персонала	505 200
Расходы на ресурсообеспечение в т.ч.
-Электроэнергия	81 040
-Водоснабжение	38 000
-Отопление	46 000
Амортизация
Расходы на маркетинговые исследования рекламу	50 000
Отчисления на социальные нужды-26%
2.Переменные затраты
Санитарно-гигиенические средства	20 000
Постельное бельё	23 400
Итого:

Заключение

В данной работе содержится актуальная информация о гостиничном комплексе, а также гостиницах Ялты.

Подчеркнута необходимость составления бизнес-плана, поскольку он является неотъемлемой частью внутрифирменного планирования, одним из важнейших документов, разрабатываемых на предприятии; эффективным инструментом управления; помогает предприятию определить перспективы роста своего дела, контролировать свою ситуацию, а также показывает, что и когда нужно сделать, чтобы оправдать ожидания относительно эффективности бизнес - проекта.

Следует предпринять титанические усилия, чтобы догнать наших ближайших конкурентов на мировом туристическом рынке. Руководители должны быть настроены на серьезную работу, законодатели- быть решительными в желании создать условия для развития отрасли, чиновники – быть эффективными и искренними в желании помочь гостиничному бизнесу. И тогда Украина займет достойное место среди мировых туристических грандов.

Список литературы

1. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства. – М.: “Финансы и статистика”, 1999.

2. Ефремова М.В. Основы технологии туристического бизнеса. Учебное пособие – М.: “Ось-89”, 1999.

3. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. – М.: ЮНИТИ, 1998.

4. Филимоненков А.С. Финансы предприятий. Учебное пособие. – К.: Эльга Ника-Центр, 2002.

5. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и инноваций. – М.: ТООО «Филинъ», 1999.