Производственный план
Площадь земельного участка составляет 3 100 кв.м. Структура капитальных вложений представлена в таблице 2.
Показатели |
Сумма, евро |
1. Покупка земли |
101 056 |
2. Строительные работы |
657 465 |
3. Дополнительные работы по отделке |
203 567 |
4. Меблировка + компьютерное оборудование |
105 001 |
5. Приобретение печей и отопительных систем для бань и саун |
37 657 |
6. Приобретение инвентаря, спец. техники |
108 047 |
|
|
|
|
Итого: |
1 291 951 |
План размещения гостей
Всего номерной фонд отеля составляет 20 номеров, среди которых можно выделить номера разных категорий с учетом работы гостиницы в круглогодичном режиме.
Таблица 3 . Расчет доходов от номерного фонда
Категория номеров |
Количество номеров |
Стоимость общая, грн., С НДС |
Количество суток занятости номеров в год (коэффициента загрузки 80 % ) |
Общий доход за год, грн. |
В % |
1-местный |
6 |
200 |
1 740 |
348 000 |
23 |
2-местный |
9 |
250 |
2 610 |
652 500 |
42 |
Номер-люкс |
5 |
370 |
1 450 |
536 500 |
35 |
Итого |
20 |
|
5 800 |
1 537 000 |
100 |
Из таблицы видно, что доход гостиницы от номерного фонда составит 1 537 000 в год. Наибольший доход планируется получить от 2-х и номеров-люкс. Планируемая заполняемость гостиницы составляет 80%.
Необходимое оснащение номера гостиницы:
Одноместный:
Телевизор, полотенце, кровать, прикроватная тумба, настольная лампа, зеркало, ванная комната.
Двухместный:
Телевизор, 2 полотенца, набор для ванной, гладильная доска, утюг, кровать, 2 прикроватных тумбы, два светильника, зеркало , ванная комната.
Номер – люкс:
Полотенце, набор для ванной, халат, тапочки, гладильная доска, утюг, фен, душевая кабина/ванная, кровать, мини- бар , Круглосуточное обслуживание номеров
Также в гостинице планируется предоставление дополнительных услуг
Таблица 4 – Доход от предоставления дополнительных услуг.
Наименование |
Цена, грн./час. |
Количество часов в сутки |
Общее количество часов за год |
Доход за год |
Гидромассаж |
20 |
16 |
320 |
116 800 |
Прокат скутера |
180 |
11 |
4 015 |
722 700 |
Массаж |
90 |
9 |
3 285 |
295 650 |
Прокат машин |
240 |
24 |
8760 |
2102400 |
Баня , сауна |
50 |
24 |
8760 |
438 000 |
Итого |
|
|
|
3675550 |
Доход от предоставления дополнительных услуг составит 3 675 550 гривен в год.
На первом этаже гостиницы будет располагаться столовая и бар. В данной столовой будут проходить завтрак и ужин наших клиентов. Вечером будет работать бар.
Таблица 5 - Структура доходов гостиницы за 1 год
Показатели |
Сумма, руб. |
В % |
1.Доход от продажи номеров |
1 537 000 |
29 |
2. Дополнительные виды услуг гостиничного комплекса, в т.ч. |
3 675 550 |
70 |
Итого |
5 212 550 |
|
Доход гостиницы от продажи номеров составит 1 537 000 гривен, доход от предоставления дополнительных услуг 3 675 550 гривен. Общий доход гостиницы за год составит 5 212 550 гривен .